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Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.51.35
Processo de Negócio: Integração Contábil  
Processo do Sistema: Exclusão Operação Contábil – Aplicação Financeira

Introdução
 
Os passos a seguir servirão de guia para a Nova rotina cujo objetivo é a Exclusão dos Lançamentos Contábeis de Estorno e Estornado referente aos movimentos da Aplicação Financeira do TOTVS Gestão Financeira.
 
Desenvolvimento/Procedimento 
 
1º. Para que o processo seja realizado, é necessário que exista uma Aplicação Financeira com movimentos no Gestão Financeira do Tipo Contábil já integrado ao Lote Zero. 
ATENÇÃO:
 
Para a contabilização de IOF – IR e Rendimento é necessário executar o processo manual de integração Contábil, entretanto para a contabilização de Resgate e Aplicação não é necessário, visto que será gerado Extrato de Caixa. (O processo de Exclusão Operação Contábil deve ser feito através do Extrato).
 

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.


2º. Selecione e edite a Aplicação Financeira que deseja realizar o processo de estorno, acessar o menu: Processos –Estorno Contábil.
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ATENÇÃO:
 
Caso as opções de estorno não sejam apresentadas no menu conforme acima, verifique a biblioteca, versão do produto e perfil do usuário.

 
Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.


3º Informar a data que será realizado o estorno, pois no processo da Aplicação este campo é obrigatório.

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4º Ao acessar o Gestão Contábil na visão de Lançamentos é possível verificar que o Lançamento original teve seu status “Tipo Geração” alterado para ESTORNADO e na tela de Manutenção de Lote foram gerados outros dois Lançamentos. O primeiro referente ao Estorno (Dentro do lote de Estorno) e o segundo referente à Contabilização de Inclusão do Novo Lançamento Financeiro (Dentro do lote de Inclusão).
 

5º Realizado o estorno, pode ser solicitada a exclusão de toda operação Contábil no TOTVS Gestão Financeira, que é a Exclusão dos Lançamentos de Estorno e Estornados da Contabilidade. Editar a Aplicação Financeira já estornada e no menu Processos - Solicitar Exclusão Operação Contábil.
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6º A solicitação de exclusão foi realizada, entretanto é imprescindível a execução da tarefa no TOTVS Gestão Contábil através do Menu: Utilitários – Tarefas – Gerenciador . Selecione a tarefa que deseja executar e no menu Processos solicite a execução da mesma.
 

No TOTVS Gestão Financeira através do Menu: Utilitários - Visualizar Tarefas Contábeis, é possível consultar as solicitações de tarefas geradas pelo mesmo ao TOTVS Gestão Contábil.


ATENÇÃO:
 
Caso seja apresentada a mensagem: “ Você não está autorizado a executar tarefas ”. Deve ser atribuída no Modulo Gestão Contábil a permissão de execução da tarefa ao usuário, através do Menu: Utilitários – Terefas – Permissões. 

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.


No processo é obrigatório o preenchimento do campo: Observação da Exclusão.
 
7º. Após a conclusão do processo acima, será possível verificar na visão de Lançamentos Contábeis que os registros foram excluídos.

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