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Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.51.35

Processo de Negócio: Integração Contábil

Processo do Sistema: Exclusão Operação Contábil – Extrato de Caixa

Introdução

Os passos a seguir servirão de guia para a Nova rotina cujo objetivo é a Exclusão dos Lançamentos Contábeis de Estorno e Estornado referente aos Extratos de Caixa do TOTVS Gestão Financeira.

Desenvolvimento/Procedimento

1º. Para que o processo seja realizado, é necessário que exista um Extrato de Caixa no Gestão Financeira do Tipo Contábil já integrado ao Lote Zero.

2º. Selecione e edite o Extrato de Caixa que deseja realizar o processo de estorno, acessar o menu: Processos – Estornar Contabilização.

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ATENÇÃO:

Caso as opções de estorno não sejam apresentadas no menu conforme acima, verifique a biblioteca, versão do produto e perfil do usuário.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

3º Informar a data que será realizado o estorno, caso esta não seja informada o sistema irá preencher com a data default do Sistema.2

4º Ao acessar o Gestão Contábil na visão de Lançamentos é possível verificar que o Lançamento original teve seu status “Tipo Geração” alterado para ESTORNADO e na tela de Manutenção de Lote foram gerados outros dois Lançamentos. O primeiro referente ao Estorno (Dentro do lote de Estorno) e o segundo referente à Contabilização de Inclusão do Novo Lançamento Financeiro (Dentro do lote de Inclusão).

ATENÇÃO:

Este processo ocorre visto que a partir da versão 11.50 a contabilização dos Extratos financeiros entre os módulos Gestão Financeira e o Gestão Contábil é automática.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

5º Realizado o estorno, pode ser solicitada a exclusão de toda operação Contábil no TOTVS Gestão Financeira, que é a Exclusão dos Lançamentos de Estorno e Estornados da Contabilidade. Editar o Extrato de Caixa já estornado e no menu Processos - Solicitar Exclusão Operação Contábil.

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6º A solicitação de exclusão foi realizada, entretanto é imprescindível a execução da tarefa no TOTVS Gestão Contábil através do Menu: Utilitários – Tarefas – Gerenciador . Selecione a tarefa que deseja executar e no menu Processos solicite a execução da mesma.

No TOTVS Gestão Financeira através do Menu: Utilitários - Visualizar Tarefas Contábeis, é possível consultar as solicitações de tarefas geradas pelo mesmo ao TOTVS Gestão Contábil.

ATENÇÃO:

Caso seja apresentada a mensagem: “ Você não está autorizado a executar tarefas ”. Deve ser atribuída no Modulo Gestão Contábil a permissão de execução da tarefa ao usuário, através do Menu: Utilitários – Terefas – Permissões.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

No processo é obrigatório o preenchimento do campo: Observação da Exclusão.

7º. Após a conclusão do processo acima, será possível verificar na visão de Lançamentos Contábeis que os registros foram excluídos.

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