Totvs Gestão Fiscal - Apuração do ISS - Check List

Processo do Sistema: Apuração do ISS

SubProcesso: Regras de apuração – check list

O que checar no sistema para a apuração do ISS?

Definição do Processo

Realizar uma checagem no sistema para verificar se os dados necessários para a apuração do ISS estão corretos.

Parametrizações Necessárias

Acessar | Opções| Parâmetros | Gerais tabelas | Apuração de tributos I ISS I Apuração de ISS por filial – editar a filial – etapa “Datas Apuração do ISS”.

Os parâmetros são:

Ø Lançamento de Entrada - Corresponde a data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Entrada;

Ø Lançamento de Saída – Entidade Privada - Corresponde a data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade privada;

Ø Lançamento de Saída – Entidade Pública -Corresponde a data a ser utilizada para seleção de Lançamentos de Saída – Participante entidade pública;

Cada um desses parâmetros poderá receber qualquer dos três valores determinados abaixo:

Data de Emissão;

Data de Entrada/Saída;

Data de Pagamento/Vencimento.

Importante:

Caso seja selecionada a terceira opção (Data de Pagamento/Vencimento) o sistema se comportará da seguinte forma:

Se existir integração com o Financeiro ( RM Fluxus) , serão selecionados os lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Baixa do Lançamento Financeiro vinculado, entrando na seleção somente os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado e será considerada a data da primeira baixa;

Se não existir integração com o Financeiro, serão selecionados os Lançamentos Fiscais de acordo com a Data de Vencimento, existente na aba “Dados Financeiros” do Lançamento Fiscal.

check list para a correta apuração do iss

Para correta geração das guias de ISS os pontos abaixo devem ser observados:

Em Lançamentos I Manutenção de lançamentos de entrada/saída e verificar:

- Na pasta outros tributos do lançamento

Ø Se existe o tributo ISS – obrigatoriamente com a sigla ISS

Ø Se estão preenchido os campos base de cálculo, alíquota, valor do tributo e tipo de recolhimento.

Ø Se na pasta outros dados do lançamento sub pasta prestação de serviços o município da prestação está informado.

Outras informações importantes:

Ø Se o parâmetro “Utiliza município de prestação de serviço por item do lançamento” em Opções | Parâmetros | Gerais Tabelas | 03.01 – Identificação de regras de Apuração I 03.01.03 – ISS | Regras de ISS por filial – na edição da filial o sistema estará olhando o tributo ISS da pasta outros tributos do item.