Boletim Técnico - Integração de Lotes no Novo Modelo BackOffice

O RM Saldus trabalha com dois tipos de lotes de lançamentos: um chamado Lote Zero e outro Lote N. O Lote Zero é o lote oficial da contabilidade e de onde o sistema retira todas as informações necessárias para elaboração e emissão de relatórios, controle e consulta de saldos, apuração de resultados, rotinas legais, enfim, é do lote zero onde o sistema retira todas as informações necessárias para o controle da escrituração contábil. Lote N são lotes de lançamentos que tem por finalidade facilitar o controle sobre lançamentos que ainda não fazem parte dos dados oficiais da contabilidade.

Se a empresa trabalhar de forma integrada com outros aplicativos, os lançamentos gerados por estes aplicativos serão trazidos para o RM Saldus através de lotes de lançamentos. Depois de conferidos e ajustados se preciso, eles deverão ser integrados ao lote principal da contabilidade para passarem, assim, a fazer parte dos dados oficiais da contabilidade.

Fonte: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.integracaoLotes.aspx

Desenvolvimento/Procedimento:

Integração:

Para realizar a Integração de Lotes acesse ‘Lançamentos’ / ‘Manutenção de Lotes’ / filtre os lotes / selecione o(s) Lote(s) desejado(s) / ‘Processos’ / ‘Integração de Lotes’.

Em seguida, o(s) lote(s) selecionado(s) já estará relacionado no processo sendo possível neste momento adicionar novos lotes ou excluir lotes relacionados. Em seguida avance e execute o processo.

Nota: O processo de ‘Integração de Lotes’ é irreversível.

Filtro:

Durante a integração de Lotes, podem-se utilizar também Filtros a fim de selecionar apenas determinados lançamentos a serem integrados, mas atenção, o sistema não permite a integração parcial de um lançamento. Quando a opção “Filtro Genérico” for utilizada, o sistema irá aplicar as condições definidas no filtro indicado para selecionar os lançamentos a serem integrados.

Se for encontrada pelo menos uma partida de um lançamento que satisfaça às condições, este lançamento com todas as partidas que o compõem será integrado, mesmo que as partidas restantes deste lançamento não satisfaçam plenamente às condições aplicadas no filtro.

Exemplo:

a) Vamos supor que em um lote exista, entre outros, um lançamento (1 - ID Lançamento) com 10 partidas (10 - ID Partida);

b) Foi indicado um filtro genérico cuja condição é “Conta Crédito = 1.1.1.1.004”;

c) Somente uma destas 10 partidas (1 – ID Partida) contém a conta a crédito = 1.1.1.1.004. Na integração deste lote todas as partidas (10 - ID Partida) deste lançamento (1 – ID Lançamento) serão integradas, mesmo que somente uma tenha satisfeito à condição, pois como já foi dito, o sistema não integra parcialmente um lançamento.

Bloqueio:

No Novo Modelo BackOffice o Lote pode ser bloqueado por dois meios. Através do ‘Processo – Bloquear Lote’ (manualmente) ou através da edição dos Lançamentos Contábeis em Lote (automaticamente). Estes bloqueios são representados pelas colunas ‘Usuário Atual’ e ‘Bloqueio(Usuário)’ respectivamente.

Caso as colunas ‘Bloqueio(Usuário)’ ou ‘Usuário Atual’ estejam preenchidas o sistema impossibilitará a Integração do Lote através da seguinte mensagem.

“O lote pode estar bloqueado ou lançamentos do lote podem estar bloqueados com outro usuário”.

Informações adicionais:

Antes da integração algumas validações nos lançamentos serão realizadas a fim de manter a integridade dos dados. Se houver diferenças entre os valores de débito e crédito os lançamentos não serão integrados.

Vale ressaltar que os ‘Processos’ citados são definidos no perfil do usuário. Obs.: ‘Cadastros’ / ‘Segurança’ / ‘Perfis’ / ‘Acesso a Menus’ / ‘RM Saldus’ / ‘Lançamentos’ / ‘Manutenção de Lotes’.