Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão: BackOffice |
Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:
Processo: Produtos:
1. Validação de pendências da conversão
o Acessar Utilitários -> Conversões -> Verificar Pendências da Conversão
o Identificador do produto -> Verificar nesta opção fórmulas e sentenças SQL com a utilização de identificador de produto (IDPRD) com valor fixo, devido a implementação do produto global, onde os produtos passaram a ter um novo número de identificador.
2. Validação de produtos já cadastrados na base
o Verificar se o IDPRD na tabela TPRODUTO está sequencial e único em todas as coligadas.
3. Inclusão de novos produtos:
o Incluir novos produtos, validar a obrigatoriedade dos campos em negrito, inclusive unidades de controle.
o Clicar com o botão direito do mouse em cima de campos não obrigatórios e marcar “Preenchimento obrigatório”, validar com esta informação preenchida e não preenchida.
o Realizar a cópia de produtos entre coligadas. Verificar o correto preenchimento dos dados na outra coligada, se o sistema está consistindo dados que não existem na coligada destino (como fabricante por exemplo).
o Validar a inclusão de produtos de lote, número de série e grade numerada.
4. Alteração/Exclusão de produtos
o Editar os produtos cadastrados na base de dados, validar campos obrigatórios.
o Tentar excluir produtos recém cadastrados e produtos já cadastrados e que possuem movimentações.
o Acessar Anexos – Movimentações do produto, e verificar a correta apresentação dos dados solicitados.
o Acessar Anexos – Saldos e custos e verificar a correta apresentação dos dados do estoque do produto.
o Validar a alteração/exclusão de produtos de lote, número de série e grade numerada.
5. Visão de produtos
o Validar os filtros já cadastrados para a visão de produtos, realizar novos filtros também.
o Selecionar mais de um produto, acessar o menu Processos e testar a Atualização de múltiplos registros, reajustar preço do produto, aplicar tributos ao produto e etc.
o Validar os menus de Anexo da visão do cadastro de produtos.
Processo: Cotação:
1. Inclusão da cotação (assistente de cotação):
o Incluir novas cotações através do assistente de cotação
o Verificar os produtos apresentados para serem cotados de acordo com o que foi definido no filtro.
o Verificar movimentos cuja solicitação de compras depende de aprovação para ser cotado. (apenas para tipos movimentos que trabalham com aprovação)
o Validar o processo utilizando uma cotação local (selecionando apenas uma filial) e também cotação geral (selecionando mais de uma filial).
2. Inclusão da cotação (após a inclusão pelo assistente):
o Clicar no ícone “Comunicar fornecedores”. Comunicar via impressão, envio de e-mail e via Web.
o Clicar no ícone “Registrar Orçamento” e preencher os dados de acordo com o orçamento de cada fornecedor.
o Calcular o quadro comparativo através do ícone “Calcular quadro comparativo”.
3. Edição da cotação
o Clicar no ícone “Registrar Negociação” para alterar valores negociados pelos fornecedores, (se necessário) e calcular o quadro comparativo novamente.
o Validar a exclusão de fornecedores clicando no item “excluir fornecedores”.(se estiver parametrizado para tal)
o Validar a exclusão de fornecedores sem produtos cotados clicando no ícone “excluir fornecedores sem produto cotado”.
o Validar a impressão do quadro comparativo simples, detalhado, em XML, em planilha e o envio do quadro comparativo por e-mail.
o Realizar a interferência sobre itens separadamente e também a interferência global. (Parametrizado nos parâmetros da cotação)
4. Geração da ordem de compras
o Gerar ordem de compras através do ícone “Gerar ordem de compras”.
o Gerar ordem de compras parcial.
o Gerar ordem de compras completa.
o Alterar o tipo de movimento ao gerar ordem de compras.
o Incluir item em uma ordem de compras de um fornecedor já existente.
5. Conclusão da cotação/ Cancelamento da Cotação / Exclusão da Cotação
o Para cotações parcialmente geradas, selecioná-la na visão de cotações, menu Processos – Concluir Cotação.
o Validar o cancelamento da Cotação.
o Validar a exclusão da Cotação.
6. Visão de Cotações
o Verificar as informações apresentadas pelo Filtro da Cotação.
o Validar os ícones apresentados na visão (Incluir, editar, excluir, cancelar, atualizar e etc.).
o Validar as opções de Anexo.
o Validar as opções de Processo.
Processo: Movimento:
Processo: Faturamento:
Processo: Integração Financeira:
Processo: Integração Contábil:
o Acessar Utilitários -> Conversões -> Verificar Pendências da Conversão
o Evento contábil -> Verificar nesta opção eventos contábeis no qual a aplicação é no item de movimento, origem da conta é tabelas de classificação/opcional e o tipo de movimento não utiliza tabelas de classificação/opcional.
Processo: Integração Fiscal:
Processo: Relatórios, Cubos e outros:
o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa e validar informações.
o Emitir relatórios dos movimentos já da base de dados (antes da migração) e dos novos movimentos (criados na nova tela) e validar informações.
o Emitir relatórios específicos de faturamento em relação ao novo modelo de faturamento parcial. Utilizar movimentos faturados/Recebidos já da base de dados e no novo modelo.
o Idem acima.
o Analisar resultados da Ficha Física financeira e Custos dos Produtos.
Produto: TOTVS Gestão Contábil
Versão: BackOffice
Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:
Processo: Lançamentos Contábeis:
o Realizar a integração de lotes, o lote pode ser integrado total ou parcialmente, lembrando que não é possível integrar parte das partidas de um lançamento, todas as partidas de um lançamento serão sempre integradas, portanto na integração parcial de lotes os filtros utilizados devem ter a lógica com base em lançamentos.
o Realizar a integração simultânea de vários lotes, no novo modelo o sistema permite que vários lotes sejam selecionados na visão para posterior integração, selecione vários lotes na visão e realize a integração, posteriormente verifique se todos os lotes foram integrados corretamente.
o Verificar nova funcionalidade de bloqueio e desbloqueio de lotes, disponível no menu “Processos” na visão de lotes. (Se um lote fôr bloqueado somente o usuário que bloqueou o mesmo terá acesso ao lote).
o Realizar a inclusão de partidas nos lançamentos em lote e simular uma diferença de débitos x créditos, o lançamento deve ficar bloqueado enquanto existir diferenças. O controle de diferenças deixou de ser por data e passou a ser por lançamento (conjunto de partidas).Posteriormente tentar integrar este lote, o sistema não pode integrar lotes com lançamentos bloqueados, verificar qual será o comportamento do sistema.
o Emitir relatórios (balancete, razão, etc) após a integração de lotes e validar os saldos apresentados, ou seja, verificar se os lançamentos existentes no lotes afetaram os saldos das contas corretamente após a integração.
o Incluir, editar, excluir e alterar lançamentos e partidas criadas diretamente no lote 0.
o Verificar comportamento do sistema com alterações e exclusões de lançamentos e partidas originadas de outros aplicativos que se encontram no lote zero.
o Verificar se as fórmulas de regras de inclusões de lançamentos e amarrações de lançamentos estão funcionando corretamente no RM Saldus e também nos aplicativos de origem. Por exemplo, uma fórmula de regra de inclusão cadastrada e ativa no RM Saldus deve ser consistida no momento da contabilização de um movimento no RM Nucleus.
Processo: Fechamento de Período:
o Criar moldes de transferência de grupos contábeis e realizar a apuração de resultado do ano (Lucro ou prejuízo do período). Após realizar a apuração, verificar se o período foi encerrado corretamente, emitir um balancete para verificação.
o Testar geração do SPED Contábil e validar o arquivo no programa PVA.
Processo: Relatórios, Cubos e outros:
o Emitir relatórios contábeis/gerenciais antes da migração e após converter para o novo modelo emitir os mesmos relatórios para validação dos saldos e informações.
o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa no novo modelo e validar informações, dar uma atenção para os filtros e opções de impressão para verificar se o funcionamento está correto.
o Idem acima.
Produto: TOTVS Gestão Patrimonial
Versão: BackOffice
Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:
Processo: Cadastro de bens:
Processo: Ocorrências/Transferências Físicas:
1. Inclusão/Exclusão de Ocorrências:
o Realizar ocorrências (baixas, acréscimos, transferências monetárias) contabilizando as mesmas e posteriormente verificar se as contabilizações foram geradas corretamente no lote do RM Bonum dentro do RM Saldus.
o Excluir as ocorrências que possuem contabilização e verificar se os lançamentos contábeis referentes foram excluídos do lote do RM Bonum no RM Saldus.
o Testar o processo de transferência física contabilizando por filial/centro de custo/localização/departamento. Após realizar a transferência verificar se a contabilização foi gerada corretamente no lote do RM Bonum no RM Saldus.
o Cancelar a Transferência física, após o cancelamento verificar se o lançamento contábil foi excluído do lote do RM Bonum no RM Saldus.
Processo: Integração da Depreciação:
1. Inclusão com o RM Saldus:
o Gerar a depreciação para o RM Saldus para determinado mês validando as opções disponíveis, após verificar se o lançamento contábil foi gerado corretamente dentro do lote do RM Bonum no RM Saldus.
Processo: Relatórios, Cubos e outros:
o Emitir relatórios (Razão Auxiliar, Relatório de Contabilização, Relatórios do Gerador) antes da migração, após converter a base de dados para o novo modelo emitir os mesmos relatórios para validação dos saldos e informações.
o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa após migração da base para o novo modelo e validar informações, dar uma atenção para os filtros e opções de impressão para verificar o funcionamento.
o Idem acima.
Produto: TOTVS Gestão Fiscal
Versão: BackOffice
Antes da migração do ambiente oficial para o novo modelo BackOffice, é recomendável validar todo o processo da empresa e em seguida focar nas informações abaixo:
Processo: Lançamento Fiscal:
· Validar as regras de dependências previamente cadastradas;
· Cálculo automático do ICMS;
· Cálculo automático do IPI;
· Cálculo automático do Valor Contábil;
· Cálculo automático de Outros Tributos vinculados ao CFOP.
· À rega de dependência;
· Ao cálculo do ICMS;
· Ao cálculo do IPI;
· Ao cálculo do Valor Contábil.
Processo: Integração com TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento:
Processo: Apuração ICMS/IPI:
Processo: Relatórios, Rotinas Legais, Cubos e outros:
o Emitir todos os relatórios utilizados pela empresa e validar informações geradas.
o Relatórios que consistam o Tipo de ICMS e/ou Tipo de IPI dos CFOPs.
o Idem acima.