Como Fazer – Geração de IRRF automático na primeira parcela

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20

Processo do Sistema: Integração

SubProcesso: Financeiro

Como Fazer

Como parametrizar o sistema para gerar IRRF Automático para o Totvs Gestão Financeira na primeira parcela quando o movimento deverá gerar parcelamento?

Definição do Processo

Tem por finalidade gerar lançamento automático de IRRF– DARF no Totvs Gestão Financeira com o IRRF na composição da primeira parcela do lançamento financeiro. Desta forma será gerado um lançamento financeiro e um lançamento de DARF obedecendo “Fato Gerador” parametrizado no Totvs Gestão Financeira que pode ser “Emissão ou Vencimento”. Após a geração do Lançamento no Totvs Gestão Financeira o mesmo deverá ser faturado para ser gerada a quantidade de parcelas necessárias ao lançamento.

O lançamento de IRRF será gerado automaticamente independente da existência do tributo no movimento ou no item, visto que, será obedecida parametrização do “Tipo de Documento” informado na parametrização tipo de movimento.

Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão Financeira

ü Etapa Inclusão

- Origem Tab.Op.: Cliente / Fornecedor |

ü Etapa Geração de IRRF |

- Habilitar: Gerar Imposto de Renda Automaticamente

- Origem Default das Tabelas: Lançamento Original

- Valor Mínimo: Informar valor mínimo para geração do lançamento. A receita aceita pagamentos a partir de 10,00 |

ü Etapa Geração de IRRF – PF

- Data Base para Geração: Informar data a ser considerada para geração da DARF

- Fornecedor: Informar código do cliente \ fornecedor que será apresentado no lançamento gerado

- Tipo de Documento: Informar tipo de documento que deve ser apresentado no lançamento que será gerado

Parametrizações Necessárias - Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado. A seguir editar o mesmo e informar:

ü Etapa Fin – Faturamento

Fatura o movimento: Habilita

Fatura na Inclusão: Habilita

Tipo de Geração: Edita

Tipo de Documento Gerado: Outros

Tipo de Documento Duplicata: Informar local de onde será buscado tipo de documento a ser considerado para este fim. Se escolher a opção “Utiliza do Tipo de Movimento” será apresentado campo | Tipo de Documento Duplicata Default | para informar o tipo de documento, caso contrário será consistido código do tipo de documento informado no cadastro do cliente \ fornecedor preenchido no movimento.

Tipo de Documento Duplicada Default: Informar o tipo de documento que será utilizado neste tipo de movimento

Numeração do Lançamento: Informar se deseja utilizar “número do movimento + sequencial” ou apenas “sequência”

Caso queira que a base de cálculo do IRRF tenha a mesma informação do “Valor Original do Lançamento Financeiro” deve preencher o mesmo código da “Fórmula de Valor a Ratear” no campo | Fórmula para Cálculo de IRRF |. Se a base de cálculo de IRRF for considerar outra informação, deverá cadastrar uma fórmula com o conteúdo desejado e referenciar no campo em questão.

Importante:

Todo tributo do tipo “RF – Retido na Fonte” necessita de um Código da Receita para que o Lançamento Financeiro seja incluso. Para buscar o código da receita do cadastro de Cliente \ Fornecedor o campo | Fórmula para Cálculo de IRRF | tem que estar preenchido, caso contrário será considerado código da receita preenchido no cadastro do produto.

No sistema existem três formas de parcelar o lançamento financeiro: “Condição de Pagamento”, “Meio de Pagamento” e “Parcelamento”. Em todos os casos será necessário que o uso de Condição de Pagamento esteja definido para gerar somente uma parcela a vista.

Descrição do Processo

A inclusão dos movimentos será feita como de costume, mas o movimento em questão deverá ser incluído com uma “Condição de Pagamento” á vista. No Totvs Gestão Financeira será gerado apenas um lançamento no valor original deduzindo o valor do IRRF e um lançamento para o IR e a informação do IRRF Automático será visualizado ao editar a aba | Contas a Pagar | Lançamento Financeiro | Valores | Impostos \ Tributos | no campo | IRRF |. No campo em questão serão apresentados:

Valor do Serviço: resultado da fórmula utilizada para composição da base de cálculo deste tributo

Código da Receita: código utilizado para geração da DARF

Valor IRRF: valor calculado do tributo considerando tabela progressiva inclusa no RMFluxus.

O valor calculado também pode ser consultado na visão de Lançamento em Integrações Financeira | Total Liquido |. Neste campo será possível visualizar o valor financeiro considerando a dedução do tributo em questão. Esta informação não tem “nenhuma” relação com o “valor líquido” do movimento.

Após ser gerado o lançamento deverá acessar o Totvs Gestão Financeira, selecionar o lançamento original do movimento, ir no menu Operações | Fatura | Incluir fatura, será aberto um assistente de implantação de processo para ser informados os dados dos lançamentos a serem gerados, na primeira tela selecione a opção “Uma fatura para todos os lançamentos selecionados”, na segunda e terceira telas serão carregados os dados do lançamento originais, nestas telas não há necessidade de alterar as informações, na quarta tela no campo “Tipo de documento” altere para um tipo de documento que tenha a classificação como “Sem classificação”, no campo “Quantidade” informe a quantidade de parcelas a serem geradas para este lançamento e avance, na próxima tela serão apresentados os lançamentos parcelados que serão gerados pelo faturamento, de um duplo clique na primeira parcela e altere a mesma com o valor que o IR foi deduzido.

A DARF do IR terá sido gerada no lançamento original antes da fatura.

Dica: Para selecionar o Lançamento Financeiro deverá marcar os mesmo utilizando a “barra de espaço” do teclado.

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