Gestão Financeira – Estrutura Contábil de Integração 11.50

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão 11.50

Processo do Sistema: Integração Contábil

CLIENTES NOVOS – a partir da Versão 11.50

Integração Contábil:

O módulo TOTVS Gestão Financeira integra com o módulo TOTVS Gestão Contábil para geração de lançamentos contábeis referentes às operações financeiras.

Esta integração é on-line, ou seja, o lançamento contábil é gerado automaticamente quando do registro da operação contábil no financeiro. Com isso, todas as regras de manutenção de lançamentos contábeis definidas no módulo de Gestão Contábil, são validadas na inclusão do lançamento contábil através da integração.

Os lançamentos contábeis de cada operação financeira podem ser definidos através de regras contábeis pré-cadastradas no sistema financeiro, na qual chamamos de Eventos Contábeis.

Os lançamentos contábeis são gerados em Lotes Contábeis fixos, pré-cadastrados, distintos por tipo de operação financeira/contábil. Sendo:

Contas a Pagar

· Contabilização de Inclusão de Lançamento Financeiro a Pagar;

· Contabilização de Estorno de Inclusão de Lançamento Financeiro a Pagar;

· Contabilização de Baixa de Lançamento Financeiro a Pagar através de Pagamento Eletrônico;

· Contabilização do Estorno da baixa de Lançamento Financeiro a Pagar através de Pagamento Eletrônico;

· Contabilização da Baixa de Lançamento Financeiro a Pagar;

· Contabilização do Estorno da Baixa de Lançamento Financeiro a Pagar;

Contas a Receber

· Contabilização de Inclusão de Lançamento Financeiro a Receber;

· Contabilização de Estorno de Inclusão de Lançamento Financeiro a Receber;

· Contabilização de Baixa de Lançamento Financeiro a Receber através de Cobrança Eletrônica;

· Contabilização do Estorno da baixa de Lançamento Financeiro a Receber através de Cobrança Eletrônica;

· Contabilização da Baixa de Lançamento Financeiro a Receber;

· Contabilização do Estorno da Baixa de Lançamento Financeiro a Receber;

· Contabilização da Baixa de Lançamento Financeiro a Receber através de Débito Automático;

· Contabilização do Estorno da Baixa de Lançamento Financeiro a Receber através de Débito Automático.

Extrato

· Contabilização de Inclusão de Extrato;

· Contabilização de Estorno de Inclusão de Extrato.

AVP

· Contabilização de Inclusão de AVP;

· Contabilização de Estorno de Inclusão de AVP.

Aplicação Financeira

· Contabilização de Inclusão de Aplicação Financeira;

· Contabilização de Estorno de Inclusão de Aplicação Financeira.

Essa informação é definida nos Parâmetros de Integração Contábil / Lote Contábil.

Tabelas de Integração Contábil:

As informações contábeis das operações financeiras são armazenadas em tabelas da contabilidade específicas para integração.

Veja na figura abaixo:

COPERACAO – Operações sobre a Contabilidade

Esta tabela identifica o aplicativo origem das operações contábeis.

O lançamento financeiro, quando gerar lançamentos contábeis, receberá identificadores distintos para as operações de inclusão e baixa. Já o lançamento de extrato receberá um único identificador, o da inclusão.

CCONT – Contabilizações

Esta tabela armazena os valores financeiros gerados nas contabilizações dos lançamentos financeiros.

Uma informação importante dessa tabela é o status do registro em relação à contabilização do lançamento financeiro, que pode ter as seguintes opções:

C – Contabilizado à Lançamento Contabilizado;

E – Estorno à Lançamento de Estornado;

I – Incorreto à Lançamento que foi contabilizado e teve sua contabilização estornada.

CCONTRAT – Rateios de Contabilizações

Esta tabela armazena o rateio contábil gerencial vinculado ao registro gravado na tabela CCONT.

Campos das Tabelas:

Veja a seguir os campos e respectivas descrições contidos em cada tabela:

COPERACAO – Operações sobre a Contabilidade

CCONT – Contabilizações

CCONTRAT – Rateios de Contabilizações

CLIENTES ANTIGOS – Conversão para a Versão 11.50

Integração Contábil:

Houve uma mudança estrutural e de conceito na Integração entre os módulos de Gestão Financeira e Gestão Contábil.

O TOTVS Gestão Financeira passa a utilizar a nova estrutura de dados da contabilidade disponibilizada a partir da versão 11.40 do BackOffice RM. Com isso a integração entre esses módulos passa a ser on-line, não havendo necessidade de exportar os lançamentos contábeis para a contabilidade.

Uma grande vantagem desse modelo é que a regra de manutenção do lançamento contábil é definida pelo módulo de Gestão Contábil. Os lançamentos contábeis gerados pelo sistema financeiro terão as mesmas validações de lançamentos contábeis gerados por outros módulos.

A conversão da base de dados para esta nova estrutura de tabelas, é automática quando da conversão para a versão 11.50.

Veja o que mudou:

Estrutura Contábil de Integração

As informações contábeis dos lançamentos financeiros e extratos passam a ser armazenadas nas tabelas Contábeis de Integração: COPERACAO, CCONT e CCONTRAT. Com isto, a contabilização dos lançamentos financeiros e extratos estarão disponíveis on-line, no sistema TOTVS Gestão Contábil.

View

As tabelas FLANCONT, FLANRAT, FXCXCONT e FXCXRAT foram transformadas em View, para mantermos compatibilidade de relatórios e consultas SQL.

Tabelas de Backup

Foram criadas as tabelas FLANCONTOLD, FLANRATOLD, FXCXCONTOLD e FXCXRATOLD, cópias das respectivas tabelas: FLANCONT, FLANRAT, FXCXCONT e FXCXRAT. Essas tabelas foram criadas com o objetivo de manter um histórico da contabilização dos lançamentos antes dessa conversão.

O que muda no Processo de Contabilização:

Na Estrutura de Dados:

Na estrutura das tabelas FLAN e FXCX foram criados os seguintes campos:

· MODELOCONTABILIZACAO e MODELOCONTABILIZACAOBAIXA, para indicar o modelo de contabilização utilizado para o registro, sendo:

1 – Modelo Antigo

0 – Modelo Novo (utiliza estrutura contábil do BackOffice RM liberada a partir da versão 11.40).

· IDOPERACAO e IDOPERACAOBAIXA na FLAN e IDOPERACAOCONT na FXCX, ambos para armazenar o identificador das operações financeiras:

Contabilização de Inclusão (seja do lançamento ou do extrato);

Contabilização de baixa.

Na Parametrização:

Os lançamentos contábeis são gerados em lotes específicos por operações. Para isso foram criados opções de parâmetros para cadastrar os números dos Lotes Contábeis que serão utilizados pelo módulo de Gestão Financeira para a integração contábil.

Acesse:

Pela Interface Delphi: Opções / Parâmetros / RM Fluxus / Integração Contábil / Lote Contábil

Pela Nova MDI: Ambiente / Parâmetros Gestão Financeira / Integração Contábil / Lote Contábil e informe os respectivos números de lotes.

No processo diário:

Não será necessário exportar os lançamentos para a contabilidade. Os lançamentos serão gerados automaticamente na Contabilidade ao concluir a operação financeira / contábil.

Na Alteração de Contabilização em Lançamentos, cuja contabilização foi gerada no modelo antigo:

Para alterar a contabilização de um lançamento contabilizado no modelo antigo, será necessário estornar a contabilização (seja de inclusão ou baixa) e gerar a contabilização novamente.

Ao abrir a interface de edição da contabilização dentro do lançamento financeiro ou extrato, o sistema irá avisar que a mesma foi gerada no modelo antigo e que para ser alterada deverá ser gerado o estorno da contabilização. Foi criado um botão para Estornar a Contabilização nesta própria tela. Após confirmar o estorno, o sistema irá solicitar a regeração dos lançamentos contábeis, neste momento o usuário deverá alterar a contabilização do lançamento financeiro conforme sua necessidade.

Observação: O lançamento contábil de estorno será gerado em um lote específico, cuja numeração será sequencial e interna do sistema financeiro. Já o novo lançamento contábil, será gerado no lote definido nos parâmetros do sistema financeiro, conforme tipo de operação.

Na Alteração de Contabilização em Lançamentos, cuja contabilização foi gerada no modelo atual da contabilidade:

Se o lançamento contábil não estiver integrado ao lote zero, a contabilização do lançamento poderá ser alterada normalmente, ou seja, não será necessário gerar o estorno, o lançamento contábil será alterado diretamente no lote da contabilidade. Nesta situação o sistema exclui o lançamento contábil incorreto e inclui um novo lançamento contábil com a nova contabilização.

Se o lançamento contábil já estiver integrado, ao alterar a contabilização do lançamento financeiro, o sistema irá gerar automaticamente o lançamento contábil de estorno e o lançamento contábil com a nova contabilização, nos respectivos lotes conforme definido na parametrização.

ATENÇÃO:

Com a mudança no conceito da integração entre os módulos TOTVS Gestão Financeira e TOTVS Gestão Contábil, alguns parâmetros específicos dessa integração perderam o sentido, por isso os mesmos foram descontinuados e não serão mais visualizados no Assistente de Implantação de Processos do módulo TOTVS Gestão Financeira. São eles: