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Notícias

Produto

:

RM – TOTVS Gestão Financeira – Versão 11.80

Processo

:

Integração Bancária – Remessa de Custódia de Cheques a Bancos

Subprocesso

  

Remessa de Custódia de Cheques a Bancos

Data da publicação

:

22/05/2012

O processo Custódia de Cheque consiste em repassar a guarda dos cheques recebidos às Instituições Financeiras, que assumem a responsabilidade pelos mesmos, compensando-os na data correta. A transação ocorre por envio de arquivos de remessa e de arquivos de retornos, garantindo segurança e agilidade na gestão financeira.

Atenção!

A partir da versão 11.80 o layout do arquivo de remessa deverá ser desenvolvido pelo novo Gerador de Saídas e não mais pelo menu Relatórios.

Desenvolvimento/Procedimento

1. Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança: O usuário deverá ter permissão de acesso ao Segmento “Integração”, Gerador de Saídas.

2. Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria. Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que será utilizado para gerar a remessa.

3. Através do Segmento Gestão Financeira:
· Acessar o menu Movimentações Bancárias/Controle Bancário e conferir os cadastros:
. Bancos: deverá ter o código Febraban correto, exemplo Banco do Brasil = 001.
. Para cada Banco deverá haver a Agência e Conta corrente cadastradas.
. Convênio: todos os requisitos do processo Custódia de Cheques serão gerenciados pelo Convênio. Deverá haver uma Conta Caixa associada ao Convênio.

· Para Custódia Manual: Normalmente utilizada para Custódia para Filial.
Através do Menu “Movimentações Bancárias/Extrato de Caixa selecionar os registros correspondentes a “cheque pré-datados” e acessar Processos/Custodiar Cheque e informar a Filial e a data.

· Para Custódia por remessa: Será utilizada para gerar arquivo de remessa para o Banco.
Através do Menu “Movimentações Bancárias/Extrato de Caixa selecionar o(s) registro(s) referente(s) a cheques pré-datados e acessar Processos / Gerar remessa de Custódia Cheque.
O resultado do processamento será um arquivo texto.

Após o processamento, todos os extratos relacionados devem ter o campo TIPOMOVCH ajustado para “Remetido”.
O arquivo de remessa a ser encaminhado ao Banco será gravado no local especificado.

Informações adicionais

- O cadastro de Convênio deverá conter todas as informações necessárias para o processo(Banco, Agencia etc.), assim como o layout do relatório a ser utilizado.

  • Sem rótulos