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- Cobranças
- Ao alterar a Filial de um Contas a Pagar na rotina 750, os dados da rotina 1007 serão alterados?
- Após um lançamento de crédito, como é possível estorná-lo na rotina 619?
- A rotina 750 lista lançamentos com contas inativas?
- Como acompanhar cobranças através da rotina 1215?
- Como ajustar lançamento de crédito/débito na rotina 124 - Balancete?
- Como ajustar o saldo de um banco/caixa?
- Como alterar a carteira do banco na rotina 1520?
- Como alterar a cobrança de um título após seu estorno?
- Como alterar a cobrança magnética para “registrada” ou “não registrada" na rotina 1520?
- Como alterar a conta de desconto na baixa do título individual na rotina 1207 - Baixar Título?
- Como alterar a data de competência de um título no contas a pagar na rotina 750?
- Como alterar a data de vencimento de um título a pagar na rotina 750?
- Como alterar a variável 'data de vencimento' para remessa CNAB 240?
- Como alterar lançamentos provisionados para lançamentos confirmados?
- Como alterar o campo "Valor Devolução" na rotina 750?
- Como alterar o código de cobrança na rotina 1203?
- Como alterar o layout de impressão da Carta de Cobrança na rotina 1213?
- Como alterar o motorista de um carregamento ou carga já faturada?
- Como alterar o NSU da cobrança na rotina 1207?
- Como alterar o número de convênio do banco na rotina 1520?
- Como alterar o parcelamento de um título na rotina 1228?
- Como alterar os campos de observação/instrução do boleto bancário da rotina 1504?
- Como alterar o tipo de cobrança Banco do Brasil CNAB240 na rotina 1521?
- Como alterar o tipo de cobrança para Banco do Brasil CNAB 400 na rotina 1521?
- Como alterar o tipo de lançamento na rotina 750?
- Como alterar um título que pode apresentar a prestação Z?
- Como apresentar cobrança na rotina 139?
- Como apresentar o lançamento de contas a pagar nas rotinas 717 ou 718?
- Como atualizar os dados do boleto na rotina 1504?
- Como baixar a cobrança "DH" automaticamente no contas a receber e direcioná-la para a rotina 604 ao efetuar o fechamento do caixa?
- Como baixar adiantamento entre fornecedores diferentes na rotina 746?
- Como baixar as cobranças BNF / BNFT no contas a receber?
- Como baixar o valor do Crédito parcial através da rotina 1286?
- Como baixar título na cobrança TR -Troco no valor negativo?
- Como baixar um crédito com vários títulos na rotina 1286?
- Como baixar um título de cliente com crédito de filiais diferentes?
- Como baixar vários títulos na mesma data?
- Como bloquear cliente na prorrogação do título na rotina 1231?
- Como bloquear despesas acima do valor orçado na rotina 755?
- Como bloquear lançamentos acima do valor orçado na rotina 749?
- Como buscar títulos em aberto de clientes na rotina 1219?
- Como cadastrar agente de cobrança na rotina 528?
- Como cadastrar as Taxas Administrativas referentes à cobrança de cartão de crédito?
- Como cadastrar cobrança na rotina 522?
- Como cadastrar código de barras na rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar?
- Como cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573?
- Como calcular a porcentagem de juros na rotina 1221?
- Como cancelar cobrança de título no banco na rotina 1510?
- Como cancelar contas a pagar referente a uma nota fiscal de serviço?
- Como cancelar ou excluir vales que já foram lançados/baixados?
- Como cancelar uma duplicata na rotina 1206?
- Como comparar os juros atualizados entre as rotinas 1203 e 1207?
- Como comparar os lançamentos entre as rotinas 124 e 718?
- Como conceder desconto em título através da rotina 1228?
- Como conceder desconto na baixa de vários títulos na rotina 1207 - Baixar Título?
- Como configurar o "% Desconto Financeiro" para considerá-lo no boleto?
- Como configurar para que um título associado ao DNI e baixado na rotina 1207 não tenha o banco alterado pelo usuário?
- Como configurar taxa do boleto da rotina 1504?
- Como consultar o saldo do caixa/banco pesquisando através da data?
- Como controlar os créditos a serem utilizados na rotina 1286?
- Como definir a cobrança apresentada na rotina 316?
- Como definir a soma de tarifa ao valor do boleto informando o valor mínimo e máximo?
- Como editar os "Juros Devido" de prorrogação ou lançados nas rotinas 1207, 1228 e 1231?
- Como efetuar a alteração das informações do campo Resultado da cobrança na rotina 1214?
- Como efetuar alteração de cobrança na rotina 1211?
- Como efetuar o lançamento da variação cambial nas rotinas 750 e 775?
- Como emitir boleto bancário laser?
- Como emitir Carta de Cobranças aos clientes na rotina 1213?
- Como emitir de forma sintética a quantidade de cliente a cobrar na rotina 1214?
- Como emitir recibo de um título ?
- Como enviar boleto por e-mail ao cliente através da rotina 1504?
- Como enviar e-mail de cobrança para o cliente com título em atraso ou que irão vencer?
- Como enviar lançamentos do contas a pagar para liquidação no banco por meio da rotina 740?
- Como enviar uma cobrança para o Força de Vendas através da rotina 522?
- Como é realizado o processo de Gerir Contas a Pagar na rotina 775?
- Como estornar/cancelar um borderô já baixado na rotina 775?
- Como estornar um título informando um caixa diferente do que foi baixado?
- Como excluir títulos do Contas a Pagar na rotina 750?
- Como excluir um adiantamento não baixado na rotina 746?
- Como fazer lançamentos de restituição na rotina 1259?
- Como fazer o direcionamento de títulos para agente de cobranças rotina 504?
- Como fazer o lançamento de um título com o mesmo número de nota para um determinado fornecedor?
- Como fazer para alterar a data de vencimento de um título do contas a pagar?
- Como fazer para alterar a filial de um lançamento errado no contas a receber?
- Como fazer para não apresentar títulos de devolução em aberto na rotina 717?
- Como fazer para que as cobranças não definidas como boleto bancário fiquem ocultas na rotina 1504?
- Como fazer um título em negociação de cartório não aparecer nas rotinas de relatório do Contas a Receber?
- Como funciona a aba "Contas a receber fornecedor" na rotina 117?
- Como funciona a opção "Considerar Icms Retido/Tx. Boleto" na rotina 1248?
- Como funciona a rotina 624?
- Como funciona a rotina 631?
- Como funciona a rotina 1214?
- Como funciona as abas CHDV,DNI e COBS da rotina 635?
- Como funciona o cálculo do imposto CSRF na rotina 749?
- Como funciona o campo "Código" na rotina 1213?
- Como funciona o parâmetro 2190 - Quantidade de dias carência para desbloqueio automático de clientes com cobranças CHD1 ou CHD3?
- Como funciona o processo de inclusão de DNI na rotina 635 para baixar títulos?
- Como gerar boleto bancário antes de faturar um pedido?
- Como gerar Contas a Receber automaticamente de tarifas de títulos que foram enviados para cartório?
- Como gerar contas a receber avulso na rotina 1206?
- Como gerar e não gerar uma nova prestação dos juros na baixa da rotina 1207?
- Como gravar uma conta complementar no arquivo gerado na rotina 740?
- Como habilitar o campo 'Cobrança a cartório' na rotina 1502?
- Como habilitar os campos "Valor Juros", "% Juros" e "Juros devido" na baixa manual na rotina 1207?
- Como habilitar ou realizar o rateio por centro de custo/conta gerencial na rotina 749?
- Como imprimir um boleto junto à nota fiscal na rotina 1452?
- Como incluir juros em um título através da rotina 750?
- Como incluir lançamentos na rotina 749?
- Como incluir lançamentos provisionados na rotina 747?
- Como incluir no livro fiscal o contas a pagar gerado nas rotinas 749 e 750?
- Como informar "protesto" ou "não protesto" Banco Bradesco e Sicredi CNAB 400 na rotina 1521?
- Como informar desconto na baixa do título individual na rotina 1207?
- Como informar desconto no boleto após sua impressão?
- Como informar e alterar multa na rotina 1207?
- Como informar protesto/não protesto Banco do Brasil CNAB240 na rotina 1521?
- Como informar protesto/não protesto Banco Itaú CNAB400 na rotina 1521?
- Como informar protesto/não protesto Banco Santander CNAB400 na rotina 1521?
- Como informar protesto/não protesto no Banco HSBC - CNAB400?
- Como informar um código de barras na rotina 750 com desconto financeiro?
- Como inserir a instrução para não recebimento de boleto após o vencimento no banco Bradesco?
- Como inserir instrução de ACEITE Banco Caixa Econômica Federal CNAB240 na rotina 1521?
- Como inserir instrução de juros/mora Banco Caixa Econômica Federal CNAB240 na rotina 1521?
- Como inserir instrução de juros/ mora no Banco do Brasil CNAB 240 na rotina 1521?
- Como inserir instrução de juros e multa por atraso para o Banco Bradesco CNAB 400?
- Como inserir instrução de multa por atraso do Banco Nordeste CNAB 400?
- Como inserir instrução de multa por atraso para o Banco Sicoob CNAB 400 na rotina 1521?
- Como inserir ou deletar uma linha no layout na rotina 1521?
- Como inserir quantidade de dias para devolução do título do banco CEF na rotina 1521?
- Como integrar os lançamentos do contas a pagar do MyFrota com o contas a pagar do Winthor?
- Como lançar crédito na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber?
- Como lançar desconto no título através da rotina 1206?
- Como lançar despesas cartoriais na rotina 1207?
- Como lançar restituição de contas já recebidas para cliente na rotina 1259?
- Como lançar um valor de juros na rotina 1228?
- Como liberar os campos Em Carteira e Env. Banco no Status boleto?
- Como parametrizar para não cobrar juros de algumas cobranças?
- Como preencher os campos Data Prevista Chegada e Data Real Chegada da rotina 403?
- Como proceder caso tenha uma devolução parcial no adiantamento na rotina 746?
- Como proceder quando o Boleto é impresso com informação do cliente principal na rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser?
- Como quitar lançamento em que foi efetuada uma devolução total na rotina 1302?
- Como quitar um lançamento de um contas a receber lançado na rotina 1206 movimentando numerário?
- Como realizar a baixa de título na rotina 1207 - Baixar Título?
- Como realizar a baixa de títulos com juros previstos na rotina 1228?
- Como realizar alteração da cobrança de um título para cartão de crédito na rotina 1228?
- Como realizar alteração de layout bancário boleto da rotina 1504?
- Como realizar baixa de adiantamento ao fornecedor quando houver sobra?
- Como realizar cobrança diferente do pedido faturado através da rotina 1402?
- Como realizar conciliação e geração automática de lançamentos na rotina 643?
- Como realizar o processo de homologação bancária?
- Como realizar reclassificação do centro de custo de um titulo que já foi pago na rotina 703?
- Como realizar uma baixa de títulos com 100% de desconto?
- Como reimprimir recibos efetuados na rotina 631?
- Como restringir tipos de cobranças para o cliente na rotina 1203?
- Como retirar a instrução de Multa para o Banco do Brasil CNAB 240?
- Como simular os juros calculados na rotina 1207 sem entrar na opção de baixa?
- Como simular recebimentos nas rotinas 1203, 1207 e 1214?
- Como utilizar a opção de juros compostos e de desconto na rotina 1286?
- Como utilizar a rotina 1205?
- Como utilizar o processo de empréstimo na rotina 772?
- Como verificar o histórico de prorrogação de título no contas a pagar?
- Como verificar o Prazo (Dias) cadastrado para a primeira parcela da cobrança de cartão de crédito na rotina 522?
- Como vincular uma cobrança ao efetuar cadastro de um cliente na rotina 302?
- Como vincular uma cobrança a um banco?
- Como vincular uma filial a um determinado banco?
- Como visualizar a quantidade de dias de atraso de acordo com a data de vencimento original?
- Como visualizar as baixas com a cobrança CRED na rotina 1220?
- Como visualizar as cobranças na rotina 1274?
- Como visualizar lançamentos efetuados na rotina 631?
- Como visualizar lançamentos excluídos do Contas a Pagar ?
- Como visualizar lançamentos referentes a contas a receber de nota fiscal de serviço na rotina 717?
- Como visualizar o extrato de adiantamentos conciliados e em aberto na rotina 719?
- Como visualizar os títulos pagos com a cobrança JUR - juros na rotina 1220?
- Como visualizar títulos baixados nas rotinas 1502 e 1512?
- Em quais rotinas é possível emitir cobrança de títulos em atraso e acompanhá-la?
- É possível alterar a cobrança de um título já baixado?
- É possível alterar o campo VALOR da PCPREST ao prorrogar um título?
- É possível alterar o número da nota fiscal em um título referente a entrada de mercadoria na rotina 750?
- É possível editar os juros, o desconto financeiro ou variação cambial em lançamento de adiantamento de fornecedor na rotina 775?
- É possível efetuar um lançamento com data de emissão retroativa no contas a pagar ?
- É possível excluir a informação apresentada na rotina 1203 na aba "Hist. Cobrança"?
- É possível excluir ou inativar uma cobrança na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança?
- É possível fazer baixa de lançamentos com descontos ou juros na rotina 631?
- É possível gerar boletos com data de vencimento para dias não úteis?
- É possível liberar cobranças apenas para a rotina 1504?
- É possível realizar o parcelamento da nota fiscal de serviço através da rotina 749?
- Novas regras da Febraban para a emissão de boletos bancários.
- Onde são cadastrados os vencimentos dos cartões de crédito?
- Onde verificar as movimentações de um determinado projeto que foi cadastrado na rotina 607?
- O que acontece com a exclusão na rotina 1279 quando o título é baixado parcialmente?
- O que acontece quando o crédito é utilizado no momento do faturamento?
- O que é apresentado por meio do "valor previsto" da rotina 124?
- O que fazer para baixar os títulos com um valor de DNI maior que o valor do título na rotina 1207 – Baixa de Títulos?
- O que fazer para permitir a alteração de valor do lançamento na rotina 750?
- O que fazer para permitir o cálculo da taxa bancária do campo "Outras Despesas Acessórias da NF" no boleto?
- O que fazer para que a cobrança seja apresentada na rotina 1211?
- O que fazer para que a informação de moeda seja apresentada na rotina 410 ?
- O que fazer para que a rotina 1214 apresente o status de cobrança?
- O que fazer para que determinada cobrança apareça nas rotinas de faturamento (1432,1402) para todas as filiais?
- O que fazer para que o endereço de cobrança apareça na carta de cobrança?
- O que fazer para que o saldo DNI continue zerado?
- O que fazer para que os empréstimos sejam apresentados na aba "Empréstimos" na rotina 117?
- O que fazer para que os títulos sejam visualizados pelo agente de cobrança na rotina 1214?
- O que fazer para que uma cobrança D+1 componha o fluxo de caixa, conforme o crédito/liquidação em conta da rotina 139?
- O que fazer para uma cobrança não aparecer na rotina 316?
- O que fazer quando a cobrança foi alterada de BK para CH após executar a rotina 504?
- O que fazer quando a cobrança não é listada na rotina 1274?
- O que fazer quando a cobrança não habilita os campos para incluir dados de cheque na rotina 410?
- O que fazer quando ao selecionar um banco específico, a rotina 1501 buscar títulos de outros bancos?
- O que fazer quando a rotina 117 apresentar adiantamentos duplicados?
- O que fazer quando a rotina 880 não realizar a atualização diária da rotina 504?
- O que fazer quando a rotina 1203 não apresentar na sua devida cor, os títulos que foram para cartório?
- O que fazer quando a rotina 1203 não apresentar todas as cobranças para o cliente?
- O que fazer quando bancos não são apresentados ao informar a cobrança associada na rotina 1504?
- O que fazer quando estiver está desabilitado o campo Valor Devolução da rotina 750?
- O que fazer quando o Banco/Caixa não for apresentado nas rotina 139 e 154?
- O que fazer quando o banco para a geração de boleto não é apresentado na rotina 1504?
- O que fazer quando o boleto não é gerado na rotina 1504?
- O que fazer quando o caixa/banco não for apresentado na rotina 614 ?
- O que fazer quando ocorrer erro na homologação do PAGFOR referente ao número de convênio?
- O que fazer quando o título não for apresentado na rotina 1286?
- O que fazer quando o usuário e o motivo do lançamento do crédito não são apresentados na rotina 1203?
- O que fazer quando uma venda/título não aparecer nas rotinas 1248, 1249 ou 1266?
- O que fazer quando um lançamento não é apresentado na rotina 750?
- O que fazer quando um lançamento não encontra uma conta grupo na rotina 631?
- O que fazer quando um titulo é apresentado na rotina 605 como lançamento a conciliar, mas não é apresentado na rotina 604?
- O que fazer quando um título não for apresentado na rotina 1207?
- Os créditos pendentes do cliente podem ser utilizados de forma manual?
- Por qual motivo a data da próxima cobrança é a mesma para todos os títulos na rotina 1214?
- Por qual motivo determinada moeda está sendo apresentada a um usuário após retirada a permissão?
- Por que a "Venda faturada" na aba "Cobrança" não está de acordo com a venda faturada no rodapé da rotina 111?
- Por que a cobrança CRED não aparece para realizar a baixa na rotina 1207?
- Por que a cobrança está sendo baixada automaticamente quando fecho a carga ou o caixa, na rotina 410?
- Por que ao informar o período de competência na aba "Por Lançamento" só é apresentada a informação da data de pagamento na rotina 124?
- Por que ao inserir a linha digitável do boleto na rotina 749 ou 750 os números mudam?
- Por que ao prorrogar o título na rotina 1231, o valor dos juros é somado ao valor do título?
- Por que ao tentar alterar um título na rotina 1207 e mesmo sem fazer a alteração e confirmar, ele fica com o status de alterado na rotina 1232?
- Por que a rotina 631 está realizando lançamentos já baixados?
- Por que a rotina 1207 não está levando a conta gerencial do cartão de crédito informado na rotina 522?
- Por que a rotina 1214 apresenta títulos baixados na cobrança PERD?
- Por que a rotina 1220 exibe pagamentos com valor pago zerado embora o valor nominal seja diferente de zero?
- Por que a rotina 1222 apresenta o campo "Vlr. Desc." preenchido em vendas de cobrança CRED?
- Por que a rotina 1228 está alterando a data do vencimento do título para a data atual e cobrando juros?
- Por que a rotina 1271 grava a forma de pagamento "AV"?
- Por que as vendas em cartão estão sendo parceladas mesmo gerando pedidos com forma de pagamento à vista?
- Por que a venda realizada no cartão de crédito se apresenta como quitada na rotina 1203?
- Por que não é apresentado nenhum Banco na rotina 1209 - Estornar Baixa?
- Por que não é possível desdobrar título vinculado ao vendor/desconto?
- Por que não é possível restringir um determinado grupo de contas para pesquisa na rotina 717 ?
- Por que não são alterados os valores da nota fiscal na rotina 1452 quando um título é mudado?
- Por que no boleto não vem a informação dos juros de forma separada?
- Por que no extrato do cliente aparece uma somatória de títulos em aberto e no campo "Valor Receber Próprio" aparece outro valor?
- Por que o campo “Data” na tabela da rotina 605 apresenta a mesma data do pagamento do titulo?
- Por que ocorre o valor negativo nas rotinas 717 e 718?
- Por que o crédito em aberto não é apresentado na rotina 628?
- Por que o lançamento de notas de serviço na rotina 749 não está validando o valor mínimo de CSRF informado na rotina 132?
- Por que os juros são apresentados em contas distintas na rotina 124?
- Por que os títulos baixados com verbas de fornecedor ainda constam em aberto na rotina 717?
- Por que os títulos não são apresentados na rotina 746?
- Por que o tipo de lançamento já vem por padrão provisionado ou confirmado na rotina 749?
- Por que uma conta não está aparecendo na rotina 124 por meio do "Centro custo"?
- Por que um determinado lançamento não é apresentado na rotina 723?
- Por que um lançamento de DNI não é apresentado na rotina 624?
- Quais as contas apresentadas na rotina 718?
- Quais as formas de alterar a data de vencimento de um título ?
- Quais as opções deverão ser marcadas a rotina 522 ao criar um cobrança?
- Quais as rotinas utilizadas na cobrança de títulos do contas a receber?
- Quais os tipos de cobranças de bonificação apresentados pela rotina 150-Resumo de Bonificação?
- Qual a configuração necessária para alterar os juros na prorrogação do título pela rotina 1231?
- Qual a função de uma conta master?
- Qual a funcionalidade de ajustar valor DDA na rotina 750?
- Qual a funcionalidade do campo Venc. Lim. Cred. da rotina 1203?
- Qual o cálculo do produto master na rotina 103?
- Qual o objetivo da rotina 1291 - Alteração Automática de Plano de Pagamento?
- Qual o processo de Validação de bancos Winthor?
- Qual rotina é alimentada através das baixas realizadas na rotina 1207?
- Quando alterar um título na rotina 750?
- Que tipo de títulos aparecerão na rotina 158, na aba "Rel. Contas Pagar"?
- Tutorial Processo de Cobrança
- Desenvolvido por Confluence da Atlassian 7.19.17
- Impresso pelo Confluence da Atlassian 7.19.17
- Reportar um problema
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