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Rotinas 302 - Cadastrar Cliente, 618 - Lançar Crédito Cliente, 1209 - Estornar Baixa e 1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente

Passo a passo:

Os títulos do Contas a Receber são baixados com crédito na cobrança CRED de duas formas, conforme segue:

1) Baixa com crédito disponível

Caso o cliente tenha crédito disponível e se no cadastro do cliente na rotina 302 estiver parametrizado para utilizar o crédito no faturamento, a rotina ao faturar irá gerar a prest 1 no valor do crédito. E do valor restante serão geradas prests em aberto.

Exemplo

Quando um cliente tem um crédito no valor de R$ 50,00 e a NF a faturar é no valor de R$ 90,00. A rotina irá gerar automaticamente a prest 1 na cobrança CRED já quitada no valor de R$ 50,00 e irá gerar a prest 2 no valor de R$ 40,00.

Observação: esse título não poderá ser estornado na rotina 1209. O crédito só poderá ser estornado se for efetuado o cancelamento da NF na rotina 1409, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=243656373.

2) Baixa com crédito de título em aberto 

Quando o cliente tem um título em aberto e um crédito também em aberto, poderá realizar a baixa dos mesmos na rotina 1286, onde o título ficará com a cobrança CRED.

Observação: esse título poderá ser estornado na rotina 1209, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185757035. O título e o crédito voltam a ficar em aberto.