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  • Como funciona a aba "Contas a receber fornecedor" na rotina 117?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Aba Contas a receber fornecedor 

Produto:

117- Boletim Financeiro

Passo a passo:

A aba Contas a receber fornecedor tem a função de orientar quanto a verificação do saldo de fornecedor listado pela rotina 117 - Boletim Financeiro.

Segue abaixo algumas orientações necessárias:

1) Se o saldo estiver Negativo, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 - Receber Mercadoria, porém a entrada não foi vinculada a nenhuma verba.

  • Para ajustar o saldo Negativo, deve ser incluso uma verba através da rotina 1801- Incluir Verba/Bonif fornecedor, no mesmo valor do saldo pela rotina 117, de preferência na mesma conta gerencial que a verba se encontra, para o mesmo código de fornecedor.
  • Após a inclusão da verba, vincule-a através da rotina 1829 - Baixar Verbas com saldo já lançado;

2) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for Positivo, significa que a verba foi gerada, porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba.

  • Para ajustar o saldo do fornecedor, é necessário baixar a verba através da rotina 1803 - Baixar Verba fornecedor em Dinheiro, selecionando um caixa/banco e posteriormente lançar uma contrapartida através da rotina 631 - Lançar Despesas ou Receitas, para ajustar o saldo do caixa/banco.  

 

Observações:

1) Para toda entrada bonificada é necessário ter uma verba para ser vinculada.

  • Caso queira verificar detalhado toda a movimentação das Verbas/Contas a Receber do seu fornecedor, acesse a rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor.

2) Para a verba ser apresentada na Rotina 1803 a forma de pagamento da mesma deverá ser em dinheiro. Caso não apareça verifique a forma de pagamento em que a verba foi gerada através da rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba e altere a forma de pagamento para dinheiro.

3) Para bloquear a entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 sem vincular um número de verba, acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e marque o parâmetro 1126 - Informa núm. da verba de pedido bonificado como Sim.