TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • Como gerar contas a receber avulso na rotina 1206?

Fique atento!

Esta documentação não é mais atualizada neste canal.

Confira as FAQ's atualizadas clicando aqui. 

Gerar contas a receber avulso na rotina 1206

Produto:

1206 - Incluir Título a Receber

Passo a passo:

#dica: Para gerar contas a receber avulso na rotina 1206, pode-se utilizar a Movimentação de Caixa ou de Conta Gerencial.

A rotina 1206 permite incluir manualmente títulos a receber referentes às atividades que não estejam ligadas diretamente à venda de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros, além da troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/ CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque etc).

Nessa rotina, também é possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial. Veja abaixo como realizar algumas das possíveis inclusões:

Observação: não é possível um pedido lançado manualmente constar como faturado, pois, é necessário movimentar a parte da venda e estoque para isso ocorrer.


Incluir Títulos a Receber com Movimentação de Caixa

1) Clique o botão Incluir para habilitar os campos e incluir a conta;

Observação: o Núm. Lanc. é gerado automaticamente de acordo com a parametrização feita na rotina 532-Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Vendas, no campo Próx. Núm. Transação Venda.

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

3) Informe o caixa desejado no campo Caixa e o histórico no campo Histórico Movimento Caixa;

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto;
  • Valor líquido.

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!".


Incluir títulos a receber com movimentação de conta gerencial

1) Ainda na rotina 1206, clique o botão Incluir para habilitar os campos;

2) Na caixa Dados Gerais, selecione a Filial, o Cliente, o RCA e a Cobrança;

3) Informe no campo Conta a conta gerencial que será movimentada e preencha o Histórico para Lançamento de Despesa; 

4) Na caixa Título, informe os campos:

  • Data Emissão;
  • Data Vencimento;
  • Prestação;
  • Valor bruto,
  • Valor líquido.

5) Clique o botão Confirmar. Será apresentada a mensagem "Inclusão Contas a Receber gravada com sucesso!".


  • O campo Cobrança informa ou seleciona o código da cobrança referente ao título que está sendo lançado. Ao selecionar uma cobrança em CHV (Cheque à Vista) ou CHP (Cheque à Prazo), caso o parâmetro 1372 - Fazer leitura ótica de cheque, na rotina 132 esteja marcado, será apresentada uma tela para a realização da leitura da tarja magnética do cheque;
  • Os campos da caixa Cheque só devem ser preenchidos quando o lançamento se tratar de cheque;
  • O campo Valor líquido apresenta o resultado da diferença entre os campos Valor bruto e Valor desconto >> (Valor bruto - Valor desconto = Valor líquido);
  • O campo Valor desconto apresenta o valor do desconto referente ao percentual descrito no campo % Desconto. Esse campo não permite a inserção de valor superior ao cadastrado na rotina 302 e nem de valor negativo. Caso isso ocorra será apresentada a mensagem "Valor de desconto não pode ser menor que 0!";
  • Ao finalizar a inclusão de um título e para incluir outro, clique o botão Incluir. Será então, apresentada a mensagem "Inserir um novo título contendo informações do título anterior?". Ao clicar Sim nessa mensagem, os campos da rotina serão preenchidos automaticamente com os dados do título anterior, ficando em branco apenas os campos que não forem preenchidos anteriormente. Ao clicar Não, os campos serão apresentados em branco para a inclusão de novas informações;
  • Para visualizar ou emitir relatórios de títulos lançados, acesse a rotina 1232 - Títulos Alterados, na caixa Tipo de Período, selecione a opção Títulos Incluídos e conclua normalmente a impressão do relatório.