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Lançamentos na rotina 749

Produto:	749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
Passo a passo:	#dicas: Para incluir lançamentos na rotina 749 preencha as informações conforme necessidade e clique Confirmar.
Passo a passo:	Para incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 749 e clique o ícone +Incluir; Observação: Os campos Núm Lançamento, Dt. Lançamento, Filial, Dt. Competencia, Data de vencimento e Data de emissão NF serão preenchidos automaticamente. Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ. 2) Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito. Observação: insira a conta conforme orientação de seu contador. 3) Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico. 4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo. 5) Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto. 6) Informe o número da nota do lançamento e a rotina apresentará a prestação 1 no campo Prest. 7) Informe o vencimento do lançamento no campo Data de vencimento. 8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros. 9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240. 10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento. Contas a Pagar Parceladas Lançamento de contas a pagar parceladas Para lançamento de contas a pagar parceladas, siga os passos de 1 a 6 apresentados nesta página e em seguida, os passos abaixo: 7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela; 8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros. 9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240. 10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento. 11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens: "Deseja Gravar outra copia referente a esse Lançamento?", clique Sim; Somente uma única parcela? Clique o botão Não; 12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade. Quantidade de Parcelas: utilizado para informar a quantidade de parcelas a serem geradas. Podem ser geradas várias parcelas, entretanto, a numeração das parcelas em algarismos será apresentada até o número 9, em letras até a Z, onde a partir desse momento será reiniciada a numeração. Data Próximo Vencimento: utilizado para informar a data do próximo vencimento da parcela. Prazo entre Parcelas: utilizado para especificar o prazo entre as parcelas e será alterada automaticamente conforme a data do próximo vencimento. Tipo Parcela: utilizado para selecionar os tipos de parcelas: Data Fixa e Prazo Variável. 13) Clique o botão Gerar Parcelas; 14) Clique o botão OK;
Observações	Quando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar a rotina apresentará a seguinte mensagem Deseja Incluir no Livro Fiscal? Clique na opção Sim, que abrirá automaticamente a rotina 1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada onde deverá ser inserido os dados da nota, bem como os impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.