Lançamentos na rotina 749

Produto:

749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

Passo a passo:

#dicas: Para incluir lançamentos na rotina 749 preencha as informações conforme necessidade e clique Confirmar.

Para incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 749 e clique o ícone +Incluir;


Observação:

  • Os campos Núm Lançamento, Dt. Lançamento, Filial, Dt. Competencia, Data de vencimento e Data de emissão NF serão preenchidos automaticamente.
  • Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ.


2)  Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito.

Observação: insira a conta conforme orientação de seu contador.

3)  Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico.

4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como Outro para pagamentos de contas de água, luz, telefone, informe no campo o Favorecido conforme imagem abaixo. 

5)  Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto.

6) Informe o número da nota do lançamento e a rotina apresentará a prestação 1 no campo Prest.

7) Informe o vencimento do lançamento no campo Data de vencimento.

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros.

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.


Contas a Pagar Parceladas

Para lançamento de contas a pagar parceladas, siga os passos de 1 a 6 apresentados nesta página e em seguida, os passos abaixo:


7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela;

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor dos juros.

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.

11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens:

  • "Deseja Gravar outra copia referente a esse Lançamento?", clique Sim;

  • Somente uma única parcela? Clique o botão Não;

12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade.

  • Quantidade de Parcelas: utilizado para informar a quantidade de parcelas a serem geradas. Podem ser geradas várias parcelas, entretanto, a numeração das parcelas em algarismos será apresentada até o número 9, em letras até a Z, onde a partir desse momento será reiniciada a numeração.
  • Data Próximo Vencimento: utilizado para informar a data do próximo vencimento da parcela.
  • Prazo entre Parcelas: utilizado para especificar o prazo entre as parcelas e será alterada automaticamente conforme a data do próximo vencimento.
  • Tipo Parcela: utilizado para selecionar os tipos de parcelas: Data Fixa e Prazo Variável.

13) Clique o botão Gerar Parcelas;

14) Clique o botão OK;

ObservaçõesQuando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar  a rotina apresentará a seguinte mensagem Deseja Incluir no Livro Fiscal? Clique na opção Sim, que abrirá automaticamente a rotina 1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada onde deverá ser inserido os dados da nota, bem como os impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.

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