Para cadastrar o banco a ser validado, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 524 - Cadastrar Caixa / Banco e pressione Novo registro;

2) Preencha os filtros e campos conforme necessidade e pressione Salvar;

3) Marque Sim na tela apresentada;

Para cadastrar a cobrança de acordo com sua necessidade para o banco desejado, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança e pressione Incluir;

2) Preencha os filtros e campos conforme necessidade e clique Gravar;

Para liberar acesso à cobrança e ao banco, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 131 - Permitir Acesso a Dados, Informe o código de Usuário e pressione F9 - Pesquisar;

2) Selecione os Dados desejados e pressione o ícone em destaque na imagem abaixo:

Para implementar os dados cadastrais do banco cadastrado, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1520 - Manter dados de integração bancária e realize duplo clique no Banco desejado;

2) Preencha os filtros e campos conforme necessidade e pressione Confirmar - F11;

3) Clique na aba Tipo de Cobrança, marque a opção desejada na caixa Opções;

4) Marque a opção desejada na aba Opções de baixa;

5) Marque a opção desejada na aba Opções Gerais;

6) Clique Confirmar;

Para Importação de Layout de Banco no Winthor, realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1521 - Layout integração bancária e pressione o ícone destacado:

2) Selecione uma opção da caixa Tipo de integração, CM no campo TipoDoc., preencha os campos Num.Banco e Nome do Layout;

3) Pressione Gerar LayOut Default;

4) Selecione o arquivo CM104.XML;

5) Clique Ok;

6) Clique Confirmar;

Observação: envie ao banco 10 boletos e as remessas do boleto para análise. O banco irá analisar os boletos enviados para teste, assim como as remessas para registro de cobrança.

Segue lista dos bancos homologados e campos a serem informados na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária.

Bancos Correspondentes:

Detalhamento das opções:

1 - Permitir Baixa de Títulos não acertados: permite a baixa de títulos não acertados no Caixa Motorista.

2 - Não Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, Sem JURO, ou com JUROS pagos a menos: Não permite a baixa de títulos Após o Vencimento, Sem JURO, ou com JUROS pagos a menos, podendo parametrizar a margem tolerável de erro no cálculo no recebimento do banco (Ex. R$ 0,01 de diferença).

3 - Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, com JUROS pagos a menos Gerando Novo titulo dadiferença: Permite a baixa de títulos Após o Vencimento, Sem JURO, ou com JUROS pagos a menos, e gera um novo título da diferença não paga.

4 - Permitir Baixa de Títulos Até o Vencimento, com Desconto Cadastrado, lançando a diferença como desconto: Permite a baixa de títulos com desconto gravado no Banco de Dados gravando a diferença entre o recebido e o valor do título como desconto.

5 - Permitir Baixa de Títulos pagos a menor Gerando Novo título da diferença: Permite a baixa de títulos pagos a menor, gerando automaticamente novo título no valor da diferença.

6 - Gerar para o cliente crédito proveniente de título pago a maior: Permite a baixa de títulos pagos a maior gerando como crédito a diferença paga a maior. Este crédito pode ser bloqueado automaticamente marcando a informação “Bloquear créditos gerados para Clientes” e posteriormente desbloqueá-lo se necessário.