Quando for feito um adiantamento ao fornecedor e houver sobra quanto ao valor adiantado em relação aos títulos a pagar, realize a baixa dessa sobra na rotina 746, pela opção Baixar Mov. Numerário, para que assim, o valor seja retornado para o caixa da empresa.

Para isso, realize os procedimentos abaixo:

1) Na rotina 746, clique o botão Baixa de um adiantamento ao fornecedor com vários títulos;

2) Informe a Filial, o Fornecedor e demais campos se desejar. Clique o botão Pesquisar;

3) Selecione na planilha o adiantamento desejado e clique o botão Baixar Mov. Numerário;

4) Na janela Baixa de Adiantamento a Fornecedor, informe o Banco/Caixa, a Moeda e o Histórico desejado;

5) Em seguida, clique o botão Confirmar;

6) Clique Sim ao ser exibida uma mensagem de confirmação;

7) E em seguida, clique Fechar.