Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite que sejam executadas as compensações de títulos a pagar com títulos a receber, efetuando desta forma o encontro de contas entre o fornecedor e o cliente.
Os títulos a serem considerados nesse processo são:
- Títulos de débito - exemplo: NF (Nota Fiscal), BOL (boleto), etc.
- Títulos de crédito - exemplo: PA (pagamento antecipado), RA (Recebimento antecipado) e títulos de devolução (NDF e NCC).
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação entre carteiras (FINA450), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário.
- Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Compensação entre carteiras (FINA450), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
Observação
Importante:
- Para que a compensação funcione entre filiais se faz necessário o uso do parâmetro AUTAFILCOMP, caso contrário não há a necessidade de informá-lo.
- Caso as lojas de Cliente e Fornecedor sejam informadas sem conteúdo (vazias), o sistema considerará todas as lojas do mesmo código de cliente e fornecedor. (Disponível a partir de 01/06/2023)
Para mais informações acesse a documentação da rotina automática.
03. OPERAÇÕES
- Compensar
Operação que permite realizar a compensação entre carteiras pagar/receber.
- Cancelar
Operação que permite realizar o cancelamento do movimento gerado pela compensação.
- Estorno
Operação que permite realizar o estorno do movimento gerado pela compensação.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título a pagar.
- Pesquisa
Pesquisa o título dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o título posicionado e destacado na browse.
- Visualizar
Operação que permite visualizar o título posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA450 e seu processamento
Pergunta | Descrição |
---|---|
Aglutina Lancto ? | Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento |
Mostra lançamentos ? | Informe a opção "Sim" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "Não", caso contrário |
Comp. títulos transferidos ? | Informe a opção "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô) ou "Não", caso contrário |
Seleciona Filiais ? | Se "Sim" irá aparecer a tela de seleção de filiais para o processo de compensação multi-filiais |
05. PRINCIPAIS PROCESSOS
Procedimentos
Para realizar uma compensação entre carteiras:
- Ter um título a pagar disponível para compensação.
- Ter um título a receber disponível para compensação.
- No browse da compensação entre carteiras, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Compensar, sera aberta a tela de parametrização
Obs: preencha nessa tela as informações referentes aos títulos dos passos 1 e 2.
6. Em seguida realize a marcação do títulos cadastrados no passo 1 e 2, selecione a opção Salvar no canto direito da tela.
Informações
A compensação entre carteiras utiliza uma numeração sequencial usando o parâmetro MV_NUMCOMP, que é controlada pelos campo IDENTEE nas tabelas SE1, SE2 e SE5, e o campo IDPROC nas tabelas FK1 e FK2
06. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF (CTBAFIN) |
---|---|---|---|
535 | Cancelamento da Compensação de títulos a Pagar / a Receber | X | |
594 | Contas a Pagar/Receber - Compensação entre Carteiras | X |
07. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE1 - Cadastro do contas a receber
- SE5 - Movimentação Bancária
- SED - Cadastro de Naturezas
- SA1 - Cadastro de Clientes
- SA2 - Cadastro de Fornecedores
- FK2 - Baixas a Pagar
- FK1 - Baixas a receber
- FK6 - Valores acessórios
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento
08. PONTOS DE ENTRADA
Ponto de entrada | Observação |
---|---|
F450BROW | Ponto de entrada que permite manipular o conteúdo dos campos, e quais campos irão compor o browser na rotina de compensação entre carteiras. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/p6Rc |
lFA450BU | O ponto de entrada lFA450BU permite o cliente fazer a inclusão de um botão. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/E6Vc |
F450ValCon | O ponto de entrada F450ValCon, permite a validação dos dados referentes aos títulos selecionados e controla a confirmação do processo de compensação, na rotina de Compensação de Carteiras. Executado na função FA450CMP(). Documentação: https://tdn.totvs.com/x/haVc |
F450SE5 | O ponto de entrada F450SE5 é executado após a compensação de todos os títulos selecionados na tela. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/GqNc |
F450OWN | Monta expressão de filtro do arquivo SE1 na IndRegua. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/FqNc |
F450FIL | Realiza customização do filtro da IndRegua Documentação: https://tdn.totvs.com/x/nwtRCg |
F450OWN1 | Monta expressão de filtro do arquivo SE2 na IndRegua. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/9GASCw |
F450FIL1 | Realiza customização do filtro da IndRegua Documentação: https://tdn.totvs.com/x/ogtRCg |
F450ORDEM | |
F450GRAVA | Permite manipular os dados da tabela temporária responsável pela compensação. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/k422C |
F450Conf | O ponto de entrada F450CONF tem como finalidade validar a marcação do título para compensação. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/FaNc |
F450valid | Ponto de entrada permite a validação de informações da tela de compensação. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/iaVc |
F450CAES | O ponto de entrada F450CAES é utilizado para validar ou executar algum procedimento após o usuário confirmar o Cancelamento/Estorno da compensação entre carteiras. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/FKNc |
F450SE1C | O ponto de entrada F450SE1C sera utilizado para gravações complementares no arquivo SE1; não necessita retorno e não passa nenhum parâmetro. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/GKNc |
F450SE2C | O ponto de entrada F450SE2C sera utilizado para gravacoes complementares no arquivo SE2; nao necessita retorno e nao passa nenhum parametro. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/GaNc |
FA450BUT | O ponto de entrada FA450BUT será utilizado na inclusão de opções na barra de ferramentas. O retorno deverá ser o array dos botões. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/vaNc |
FILEMOT | Ponto de entrada para leitura do arquivo de texto de motivos de baixa de contas a receber. Documentação: https://tdn.totvs.com/x/IF1NDQ |