Financeiro: Rotinas, funcionalidade e processamento.
Novo gestor Financeiro/ Boleto online, rotinas envolvidas:
- Novo Gestor Financeiro (FINA710)
- Job que atualiza as tabelas F75 e F76 (FINA711)
- Envio de cobrança- Job que transmite títulos a receber para o banco e envia boleto por e-mail (FINA713)
- Retorno de cobrança- Job que retorna os títulos a receber via API, atualmente somente o Banco do Brasil (FINA715)
- Envio de pagamento- Job que envia pagamentos para o banco, contas a pagar. (FINA717)
- Retorno de pagamento- Job que baixa/ retorna os títulos a pagar transmitidos para o banco (FINA718)
A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.
O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução.
O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador:
Utilização: A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.
No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.
FINA713 - Realizando o Download do Boleto
FINA713 - Validando Json de Configuração
FINA713 - Enviando título ao banco
FINA713 - Validando Json enviado ao banco
FINA713 - Configurações Necessárias
NGF- Funcionalidade: gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.
Novo Gestor: Configurações
As permissões de acesso de usuário para funcionalidades do menu do NFG podem ser configuradas nas permissões de menu pelo módulo configurador.
Configurar Privilégio para controlar acesso a rotinas
Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução.
Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes.
01. VISÃO GERAL
Wizard para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do Novo Gestor Financeiro.
O Wizard será apresentado quando não for localizado o job FINA711 configurado no schedule do módulo configurador do ambiente ou não existir o campo S_T_A_M_P_ nas tabelas em uso do Novo Gestor Financeiro.
Importante!
O Wizard só será executado para administradores do sistema.
Será necessário acesso exclusivo nas tabelas SE1, SE2, FKD, SC5, SC6, SC7 e SC9 durante o processo.
A interface do Wizard foi atualizada conforme essa documentação. Para acessar a nova interface do Wizard é preciso atualizar o sistema com a expedição contínua de Agosto de 2022.
02. PASSO 1 - Início
Nesse passo serão apresentadas as informações gerais do Novo Gestor Financeiro.
03. PASSO 2 - Avisos
Este passo só é possível acessar com usuário administrador.
Serão apresentadas recomendações para configuração como:
- Acesso exclusivo para alteração de dicionário.
- Executar o Wizard no ambiente que esteja configurado o schedule para cadastro do job FINA711.
04. PASSO 3 - Porta Multiprotocolo
O Novo Gestor Financeiro precisa da Porta Multiprotocolo configurada.
- Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarão.
- Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o valor = 1.
- Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave “MultiProtocolPortSecure = 0”
Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.
AppServer.ini
[Drivers]
MultiProtocolPortSecure=0 // 0 - Desativa SSL | 1- Ativa SSL
MultiProtocolPort=1
[GENERAL]
App_Environment=protheus // Ambiente com os serviços
Após a configuração da porta multiprotocolo no arquivo appserver.ini, é preciso reiniciar o serviço appserver.
Com a Porta Multiprotocolo configurada, a tela de login do Protheus deve ficar diferente:
Após configurada a porta multiprotocolo e acessar novamente no Novo Gestor Financeiro é possível avançar para o próximo passo.
05. PASSO 4 - Dicionário
Nesse passo será avaliada a existência do campo S_T_A_M_P_ nas tabelas necessárias e o mesmo será criado caso necessário.
Será necessário acesso exclusivo nas tabelas SE1, SE2, FKD, SC5, SC6, SC7 e SC9 durante o processo.
Caso não seja possível o acesso exclusivo a determinada tabela, será apresentado um HELP informando a tabela, impossibilitando o continuação do processo.
06. PASSO 5 - Job
Nesse passo será configurado no Schedule do módulo configurador o Job FINA711, no ambiente em uso
O Job será configurado para execução com intervalos de 15 minutos
A alteração do intervalo de execução pode ser realizada diretamente pelo agendamento do schedule no configurador - SIGACFG.
Também será possível agora definir (por meio dos parâmetros do Job FINA711) quais dos processos deverão ou não ser executados e quando.
Essa funcionalidade estará disponível na próxima expedição contínua de novembro de 2023.
Importante!
É necessário estar com o serviço de Schedule ativo no ambiente para que o Job seja executado.
PSIGAPON0037 - MSSCHEDULE - Procedimento para configuração do Schedule.
FINA710 - Agendamento da Rotina (WIZARD configuração)
07. PASSO 6 - Finalização
Nesse passo, todos os processos necessários para a execução do Novo Gestor Financeiro já estarão configurados.
Assim que o Job do Novo Gestor Financeiro for executado pela primeira vez, o acesso à aplicação será liberada.
Novo Gestor: Dicionário de dados
Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12
Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.
Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições.
Documentação: Funcionalidade CNAB
How to CNAB:
- O que e CNAB
- Principais Cadastros
- CNAB Cloud
- Remessa CNAB Contas a Pagar
- Retorno CNAB Contas a Pagar
- Remessa CNAB Contas a Receber
- Retorno CNAB Contas a Receber
- Instrução de Cobrança Receber
- Baixas CNAB via Schedule
- Baixas CNAB via SISPAG
Funcionalidade: Aplicação e empréstimo (FINA716)
As rotinas que eram responsáveis pelos processos referentes a aplicações e empréstimos no Protheus foram revitalizadas e melhoradas, visando ganho de usabilidade e aumentando a experiência do usuário, a interface foi desenvolvida em Angular utilizando os componentes da biblioteca PO-UI disponibilizada pela TOTVS
Para utilizar a nova rotina de aplicações e empréstimos (FINA716) é necessário que o release seja maior ou igual a 12.1.2210 e que a porta multiprotocolo esteja ativada no ambiente.
A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário, realizar o controle de seus empréstimos podendo incluir, alterar e pagar assim como aplicações financeiras podendo incluir, alterar e resgatar através do ERP.
Acesse aqui a documentação Centralizadora da rotina
Vídeos- Aplicação e empréstimo (FINA716)
Aplicações e Empréstimos- Funcionalidade
FINA716- Calculo do juros nas parcelas
Aplicação FAF Contabilização LP 582 e 585
Pontos de entrada
Ponto de entrada |
Descrição |
Documentação |
|---|---|---|
| F716CTBL | Permite adicionar configurações de tabelas para consultas | F716CTBL - Adiciona configurações de tabelas para consultas |
| F716BLQR | Permite efetuar o bloqueio do estorno de uma aplicação |
Temos também artigos de apoio em nossa base de conhecimentos que poderão apoia-los nos principais processos:
Orientação de processos:
FINA716 - Como é efetuado o calculo do juros nas parcelas
FINA716 - Gerar boleto de pagamento para empréstimos
FINA716 - Parametros de naturezas de Aplicações e Emprestimos
Contabilização
FINA716 - Contabilização offline de Resgate, Pagamento e Empréstimo
FINA716 - Gravação da data da contabilização de uma apropriação no contábil
Duvida/Incidente
FINA716 - Baixa parcial de empréstimo está com saldo
FINA716 - Help: Contrato já existe na base de dados
FINA716 - Valor do campo Moeda * inválido
FINA716 - Carregando e travando ao acessar a rotina
O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo.
Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de:
- Viagem
- Representação
- Material de Escritório
- Home Office
- Motoristas
- Equipes em Campo
- Caixinha
- Entre Outras
O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva.
O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel.
O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline.
A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app.
Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa.
Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas:
Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus
Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus.
Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus
Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida.
Para tanto, como pré-condições será necessário:
-
- Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
- Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
- Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
- Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);
Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1)
Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária.
Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999').
Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000').
Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são:
- Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
- Fatura (tipo de documento = 'FT');
- Recibo (tipo de documento = 'RC');
- Contrato (tipo de documento = 'C01');
- Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
- Outros (demais tipos de documentos).
Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820)
Atendimento - Central de Relacionamento
PRECISA DE AJUDA?
Precisa de ajuda com mais algum assunto?
Acesse a nossa CENTRAL DE RELACIONAMENTO TOTVS
Lá você terá acesso a ferramentas como Atendimento Online, Suporte Técnico e Download de pacotes
EVENTOS
Data
10:00 as 12:00 hs
Realizaremos uma sessão dedicada a esclarecer dúvidas relacionadas ao Financeiro Protheus referentes ao LCDPR.
Durante esse encontro, abordaremos funcionalidades, configurações, processamento e compartilharemos dicas valiosas.
Sua presença é muito importante! Para participar, basta se inscrever! 📝
Data de entrega 31/05/2024
QRcode- CNAB
Boleto por API: Para ser impresso o QRCODe no boleto, basta na configuração da conta no Novo gestor, ativar a opção boleto hibrido,
Documentação: Boleto Híbrido (Boleto + PIX)
- Sim - O boleto será registrado com o PIX, na impressão irá aparecer o QR Code PIX para recebimento do valor.
- Não - O Boleto será registrado sem o PIX, na impressão não irá aparecer o QR Code PIX.
How To | SIGAFIN - FINA713 - Boleto Híbrido (Boleto + PIX)
Aplicação e empréstimo, FINA716- Cálculo Come- cotas
REINF -Financeiro
Preparamos uma página completa sobre o REINF Financeiro!
Nela, você encontrará dicas valiosas, informações sobre eventos, melhorias e muito mais. 🌟
Novo Gestor: Boleto Online
É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?
Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil.
Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação).
Smart View- Financeiro
Para a utilização dos recursos do Smart View no módulo Financeiro, é necessário:
- Release 12.1.2310;
- Lib Label igual ou superior a 20230918;
- Dicionário de dados atualizado, conforme pacote de Expedição Contínua mais recente.
SAIBA MAIS: SMART VIEW- FINANCEIRO
Novo Gestor: Boleto online
Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer?
O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco.
Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação.
Exemplo:
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo)
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto
Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais.
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586
Informações sobre o CNAB DDA - Debito Direto Autorizado
TDN Conciliação DDA (FINA260 - SIGAFIN)
- SIGAFIN - CNAB DDA - Visão Contas a Receber
- SIGAFIN - Como funciona Debito Direto Autorizado (DDA) no Protheus
- SIGAFIN - DDA apresentado a mensagem de HELP HPFA430OCORR
- SIGAFIN - FINA050 - HELP: FIN050DDA
- SIGAFIN - CNAB - FINA260 - É possível conciliar com CNPJ diferente
- SIGAFIN - FINA430 - Permitir modificar CNPJ do retorno DDA
- SIGAFIN - FINA430 - Retorno de pagamento DDA que possui títulos de outras filiais
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas