Nota
Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.
Esta rotina foi criada para atender à funcionalidade Débito Direto Autorizado - DDA, disponibilizado pela FEBRABAN aos cliente do sistema bancário brasileiro.
O DDA é um serviço oferecido pelos bancos em que o pagamento de títulos é efetuado diretamente na Conta Corrente, dispensando o uso de boletos.
A conciliação de DDA tem por finalidade obter os códigos de barras dos boletos eletrônicos, para viabilizar seu pagamento, por meio do envio de arquivos CNAB de pagamento.
Usuários do modelo Sispag devem utilizar o CNAB 240 posições (CNAB modelo 2), para obter os dados. Usuários do modelo CNAB 400 posições devem verificar junto aos seus bancos a utilização do modelo CNAB 240 posições, pois não foi disponibilizada pela FEBRABAN tratamento deste processo no modelo CNAB 400 posições. |
Para o perfeito funcionamento desta rotina, é necessário o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo é o vínculo para a identificação do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
Procedimentos
Para efetuar a conciliação DDA:
- Selecione Conciliação DDA. É apresentada a tela inicial da rotina, com breve explicação do procedimento e três opções:
- Parâmetros – acessa a tela de parâmetros da rotina.
- OK – dá seqüência ao processo de conciliação DDA.
- Cancelar – cancela a execução da rotina, sem que qualquer procedimento seja realizado.
- Parâmetros – acessa a tela de parâmetros da rotina.
2. Clique em Parâmetros.
É exibida a tela de configuração dos parâmetros, preencha-os, conforme orientação do help das perguntas.
3. Confira os dados e confirme a operação.
4. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliação.
Os campos de identificação do título não são comparados, já que até o momento não existe padronização da informação, pois esta é fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informações de número de cobrança DDA e número de título de contas a pagar (SE2) são apresentadas em tela, para conferência. |
5. Após o processamento, os dados são exibidos na tela Conciliação DDA.
Cadastro de Parâmetros Bancos (FINA130):
- Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 500
Formato Data (EE_TIPODAT) = 5
- Para os demais bancos incluindo o Multipag (novo modelo de layout do Bradesco)
Nro Bytes (EE_NRBYTES) = 240
Formato Data (EE_TIPODAT) = 4
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140):
- Para o Bradesco no modelo antigo é necessário definir os seguintes campos
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= FS
Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02
Tipo (EB_TIPO) = D
- Para os demais bancos incluindo o Multipag (novo modelo de layout do Bradesco)
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= 01
Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02
Tipo (EB_TIPO) = D - Para maiores detalhes:
Inclusão da Ocorrência CNAB
Cadastro de Ocorrência CNAB (FINA140):
Vide documentação abaixo:
Obtenção dos dados do arquivo de retorno, com informações da cobrança DDA.
Conciliação DDA:
- Antes de executar a rotina Conciliação DDA (FINA260) é necessário processar o arquivo de retorno do banco pela rotina Retorno Pagamentos (FINA430) para gravar as informações do arquivo do banco na tabela FIG.
- A rotina Conciliação DDA (FINA260) vai fazer a verificação dos dados da tabela 'FIG' com os dados da tabela 'SE2' com a partir da chave - Fornecedor+Loja+Filial+Vencimento+Valor e exibirá o resultado em tela com a seguinte legenda:
- Antes de executar a rotina Conciliação DDA (FINA260) é necessário processar o arquivo de retorno do banco pela rotina Retorno Pagamentos (FINA430) para gravar as informações do arquivo do banco na tabela FIG.
Importante
A comparação de valores para verificação entre o valor enviado no arquivo DDA e o constante na tabela de Contas a Pagar (SE2) é realizada da seguinte maneira:
- VALOR OK
- Caso o título possua cálculo de impostos na baixa do título, faz-se a recomposição do saldo onde retiram-se os valores de impostos ainda não retidos:
- Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo do título. - Verifica se impostos são calculados na baixa e compõem o valor líquido do título
Se a retenção do PIS, COFINS e CSLL é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio dos impostos
nVLQ_SE2 -= Valor previsto do PCC - Valor já retido do PCC
Se a retenção do IRRF é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto
nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF
Se a retenção do ISS é realizada na baixa e o título teve cálculo prévio do imposto
nVLQ_SE2 -= Valor previsto do IRRF - Valor já retido do IRRF
- Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
Caso o título não possua cálculo de impostos na baixa do título
Obtenho o saldo do título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo do título.
O valor liquido do título (nVLQ_SE2) é utilizado para a comparação com o valor enviado no arquivo de DDA (FIG_VALOR)
- Caso o título possua cálculo de impostos na baixa do título, faz-se a recomposição do saldo onde retiram-se os valores de impostos ainda não retidos:
- VALOR IN
É verificado se o valor do título está dentro do intervalo obtido por diferença a menor e diferença a menor.
Valor mínimo: Saldo do título - Valor a menor
Valor máximo: Saldo do título + Valor a maior
Exemplo:
Saldo do título = R$ 1000
Valor a menor = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros)
Valor a maior = R$ 100 (definido na parametrização (botão Parâmetros)
Valor DDA = R$ 1.020
Combinado com as demais chaves de validação, este título estará sendo conciliado devido o valor a maior a ser considerado (1.100)
- Efetivar
Efetiva a conciliação (os dados referentes a código de barras são gravados no Contas a Pagar para os registros com legenda diferente de vermelho).
- Cancelar
Cancela o procedimento (nada É gravado ou alterado).
- Pesquisar
Abre tela para pesquisa dos dados na tela.
- Legenda
Exibe a legenda.
FA260GRSE2 - Grava informações adicionais no título conciliado DDA
Documentação: Grava informações adicionais no título conciliado DDA
F260BUT - Inclui botões no menu Padrão
Documentação: Inclui botões no menu Padrão
FA260GRFIG - Permite gravação na conciliação DDA
Documentação: Permite gravação na conciliação DDA
FA260GRFIG - Permite gravação na conciliação DDA
Documentação: Permite gravação na conciliação DDA
F260Comp - Dados complementares
Documentação: Dados complementares
F430GRAFIL - Gravação da filial de origem na tabela FIG - Conciliação DDA
Documentação: Gravação da filial de origem na tabela FIG - Conciliação DDA
F260DUPL - Tratamento de duplicidades no processo de Conciliação DDA
Documentação: DT ponto de entrada F260DUPL
F260LJCON - Permite alterar o campo FIG_LOJA na rotina de Conciliação DDA
Documentação: Permite alterar o campo FIG_LOJA na rotina de Conciliação DDA
Observação
A utilização de pontos de entrada no processo de conciliação DDA é comum pois nem sempre o CNPJ do fornecedor que vem no arquivo de retorno DDA do banco é do mesmo CNPJ do fornecedor cadastrado na SE2 pois muitas vezes o arquivo de retorno do banco vem com CNPJ da matriz do fornecedor enquanto a empresa efetuou a compra com uma filial desta empresa, logo, o CNPJ será diferente o que vai impactar diretamente na chave de validação da rotina.
Tabelas
- SA1 - Clientes
- SA2 - Fornecedores
- SA6 - Bancos
- SE2 - Contas a pagar
- SEB - Ocorrências
- FIG - Conciliação DDA
Modelos e Layout de DDA
- Clique na opção abaixo para realizar download dos modelos de configurações DDA
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