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Fase de testes com cliente piloto CONCLUÍDA!

A etapa de testes com cliente piloto foi CONCLUÍDA, portanto não existe mais a possibilidade de inclusão de novos clientes!

Liberação oficial

O novo conciliador bancário será liberado através de pacote de expedição continua do BackOffice Protheus, com data igual ou superior a, para a release 12.1.2210 e posteriores!  

Essa página poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade!

Sobre a data de descontinuidade das rotinas antigas

A descontinuidade dos conciliadores antigos (rotinas FINA380 e FINA473) ocorrerá da seguinte forma:

1) Emos conciliadores antigos serão descontinuados e não haverá mais suporte para essas rotinas (atendimento, manutenção, evolução, etc). Essas rotinas ficarão acessíveis ao usuário até, passando a ficar inacessíveis e bloqueadas para uso em todas as releases vigentes a partir de .

2) Para as releases 12.1.2210 e 12.1.2310, no período entre a liberação oficial do novo conciliador (abril/2024) atéestarão disponíveis tanto as rotinas de conciliação do legado (FINA380 e FINA473 interfaces ADVPL) quanto o novo processo de conciliação. A partir defica acessível/disponível somente o novo processo de conciliação bancária;

3) Para a release 12.1.2410, que tem seu lançamento previsto para outubro de 2024, no período entre o lançamento oficial da release até, estarão disponíveis tanto as rotinas de conciliação do legado (FINA380 e FINA473 interfaces ADVPL) quanto o novo processo de conciliação. A partir de fica acessível/disponível somente o novo processo de conciliação bancária;

4) A partir da release 12.1.2510, estará disponível somente o novo processo de conciliação bancária;

Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

01. VISÃO GERAL

O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.

02. INFORMAÇÕES INICIAIS IMPORTANTES

No link abaixo disponibilizamos uma série de informações importantes, inclusive sobre ciclo de vida, convergência entre as rotinas antigas e a nova, seus pontos de entrada, parametrizações, entre outras informações que consideramos muito relevantes.

03. UTILIZANDO O CONCILIADOR BACKOFFICE

O Conciliador BackOffice passa a ser a plataforma onde serão realizadas as conciliações contábeis e financeiras, unificando a ferramenta de conciliações.

Para os processos iniciais, recomendamos a leitura do seguinte documento:

04. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA

Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, confrontando os registros de um arquivo de extrato bancário obtido junto ao seu banco com os registros de movimentos bancários que foram processados dentro do sistema.

Para a utilização da conciliação automática dentro do Conciliador BackOffice, temos os seguintes passos:

    • Cadastros prévios

      • Conciliador BackOffice

        • É necessário realizar a configuração inicial do Conciliador BackOffice de forma a ter acesso ao processo de Conciliação Bancária Automática.
        • A regra de Conciliação automática é a de código 0023.

      • Importação automática de extratos bancários


    • Realizando a conciliação bancária utilizando a regra da conciliação bancária automática (0023)

Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Automática


05. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MANUAL

Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma manual dos registros de movimentos bancários que foram processados dentro do sistema.

Para a utilização da conciliação manual dentro do Conciliador BackOffice, temos os seguintes passos:

    • Cadastros prévios

      • Conciliador BackOffice

        • É necessário realizar a configuração inicial do Conciliador BackOffice de forma a ter acesso ao processo de Conciliação Bancária Manual.
        • A regra de Conciliação Manual é a de código 0024.

    • Realizando a conciliação bancária utilizando a regra da conciliação bancária manual (0024)

Conciliador BackOffice - Conciliação Bancária Manual


06. DÚVIDAS FREQUENTES


Serão descontinuadas a partir de. Isso quer dizer que a partir desta data não haverá mais suporte, manutenção e nem evolução nestas rotinas, porém elas estarão disponíveis para utilização até .

As rotinas ficarão acessíveis até , sendo que após essa data o usuário não terá mais acesso as mesmas.

Será necessário configurar a rotina CTBA940, no módulo financeiro, para realizar as conciliações bancárias. Para isso, dentro da rotina CTBA940, deverá ser seleciona a opção de configuração 0023 para o processo de conciliação automática (via arquivo de extrato bancário), ou 0024 para o processo de conciliação manual (sem arquivo de extrato bancário). Nesta mesma página, nos tópico 3 e 4, estão todos os detalhes destes processos .

Não há qualquer modificação quanto a contabilização do processo de conciliação bancária no Conciliador BackOffice.

  • Permanecem os mesmos lançamentos padrão utilizado nas rotinas antigas de conciliação.
LPFato Gerador
562Movimento bancário a pagar 
563Movimento bancário a receber


  • A contabilização permanece sendo feita off-line como era nas rotinas antigas de conciliação


07. DOCUMENTOS RELACIONADOS


  • Sem rótulos