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01. VISÃO GERAL

Essa rotina tem como objetivo permitir a manutenção dos extratos bancários, auxiliando com a possibilidade de importação manual do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes.

Nota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

ATENÇÃO

Esta rotina não realiza qualquer tipo de conciliação. As conciliações bancárias serão realizadas através do Conciliador Protheus. 

Para maiores informações, acesse Conciliador Backoffice.

02. CADASTROS NECESSÁRIOS

Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "FINA474.EXT" e o arquivo de configuração correspondente "FINA474.RET".

Esta configuração pode ser desenvolvida a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout de banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica

Alguns cadastros relevantes são:

  • Parâmetros de Banco (FINA130)

Este cadastro tem como finalidade configurar os parâmetros bancários utilizados em diversas operações relacionadas a comunicação bancária.

03. MANUTENÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS

As opções deste processo são as seguintes:

    Processo para importação de extratos bancários de forma manual.

    • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
    • Clicar no botão "+ Importar", localizado no cabeçalho
       
      1. No wizard, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será solicitado o preenchimento dos campos:
        • Banco
        • Agência
        • Conta
        • Sub-Conta (cadastrada nos Parâmetros de Banco)
        • Descrição

      2. Após o preenchimento dos campos citados acima, clicar em "Avançar", onde na tela seguinte, será informado o caminho para o arquivo de extrato e para o arquivo de configuração:
        • Arquivo Conf. (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão:  "bco_cfg.rec")
        • Arquivo Extrato (caso o arquivo esteja na pasta System, basta informar o nome do arquivo e sua extensão: "bco_123.ret")

      3. Clicar no botão "Finalizar"

      4. O processo informa o término da importação do extrato.

      5. Ao voltar para o browse, o registro referente ao extrato importado estará posicionado.

    Visualizar um extrato importado com sucesso

    • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
    • Posicione no extrato que deseja visualizar.
    • Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho
    • Será apresentada a tela abaixo: 



    Visualizar um processo de importação de extrato com falha

    • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
    • Posicione no extrato com legenda image2020-12-29_18-42-12.png  que deseja visualizar.
    • Clicar no botão "Visualizar", localizado no cabeçalho.
    • Será apresentada a tela abaixo: 

      Na Grid da tela será possível visualizar a não conformidade ocorrida na importação de um arquivo de extrato.

    Excluir um extrato importado:

    • Atualizações →  Movimentos Bancários → Manutenção de Extratos Bancários.
    • Posicione no extrato que deseja excluir.
    • Clicar em Outras Ações → Excluir.
    • Será apresentada a tela de exclusão do extrato:



    • Confira as informações e clique em "Confirmar" para que a exclusão do extrato ocorra.


    Importante

    • Apenas extratos cuja a legenda for igual a Extrato importado com sucesso (legenda image2020-12-29_18-41-10.png) poderão ser excluídos.
      Caso exista algum registro conciliado, será apresentada a seguinte mensagem:


    Legendas da rotina de manutenção de extrato



    Cor Descrição

    image2020-12-29_18-41-10.png

    		 Indica que o extrato foi importado sem ocorrências e não possui nenhum movimento conciliado.

    image2020-12-29_18-39-50.png

    Indica que o extrato está conciliado parcialmente, pois há registros conciliados e a conciliar.

    		Indica que o extrato está conciliado completamente.

    image2020-12-29_18-42-12.png

    		 Indica que houve falha na importação do extrato. 

    04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

              Tabelas utilizadas pela rotina:

    • SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
    • SIG - Registros do Extrato Bancário