Faturas a Pagar - FINA290 - Financeiro - P12

101. VISÃO GERAL
202. EXECUÇÃO
303. OPERAÇÕES
404. PARÂMETROS APLICADOS
505. PRINCIPAIS PROCESSOS
606. CONTABILIZAÇÃO
707. TABELAS RELACIONADAS
808. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

01. VISÃO GERAL

A rotina Faturas a Pagar permite efetivar aglutinação ou parcelamento dos titulos em aberto de um fornecedor.

Utilizando de uma Condição de Pagamento, o processo permite:

Parcelar um título em várias parcelas (1:N)
Aglutinar vários títulos em um titulo novo (N:1)
Aglutinar vários títulos em diversas parcelas (N:N),

Essas negociações podem ser realizadas para o mesmo fornecedor e permite gerá-los apenas para a loja do título principal ou se desejar para todas as lojas do fornecedor.

Estas transações atendem empresas que recebem várias notas e apenas uma fatura.

Nesta operação novos títulos são gerados e o sistema solicita o Código da Condição de Pagamento no qual é definido o desdobramento do título, baixando os títulos originais.

Importante

Diferentemente das rotinas que efetivam a baixa dos títulos, ao efetivar uma fatura não é possível que a data de vencimento dos impostos sejam alterados.

Os títulos faturados não podem ter a data de vencimento de seus respectivos impostos alterada pois não foram efetivamente pagos e os títulos gerados pela fatura por ser permitido a aglutinação e/ou parcelamento de diversos títulos impossibilita a rastreabilidade dos impostos de origem.

02. EXECUÇÃO

Procedimento efetuado de forma manual via rotina Faturas a Pagar (FINA290), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário

03. OPERAÇÕES

Selecionar

Esta opção permite incluir títulos para aglutinação.

Visualizar

Esta opção permite visualizar todos os dados do título, independente do seu tipo.

Pesquisar

Esta opção permite pesquisar títulos com as opções de filtro e por configuração de perguntas (F12).

Cancelar

Esta operação efetua a contrapartida da fatura, ou seja estornar o valor que eu paguei.

Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação da aglutinação dos títulos

Imprimir Browser

Esta operação permite imprimir os títulos contidos no browser de acordo com as configurações feitas pelo usuário.

04. PARÂMETROS APLICADOS

Lista de parâmetros aplicados ao FINA290 e seu processamento

Pergunta	Descrição
Considera Lojas ?	Este campo indica se a loja do fornecedor deverá ser considerada na filtragem dos registros a serem selecionados para a montagem da fatura. Não - os títulos de todas as lojas do fornecedor serão trazidos para a confirmação da montagem da fatura. Sim - somente os títulos da mesma loja do título principal serão exibidos para seleção. Para habilitar o campo para gerar os títulos para outro fornecedor, o conteúdo dessa pergunta deve ser não.
Mostra Lancto. Contabil ?	Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for online.
Contabiliza Baixa on-line ?	Informe se serão contabilizadas as baixas online.
Contab. Canc. da Baixa on-line ?	Informa se contabiliza o cancelamento da baixa online.
Marcar Títulos Aut. ?	Marca automaticamente os títulos.
Seleciona filiais ?	Escolha "Sim" se deseja selecionar as filiais. Se a opção for "Não", será considerada a filial logada.

05. PRINCIPAIS PROCESSOS

Procedimentos

Para incluir uma fatura a pagar:

No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
Configure os parâmetros e confirme
Preencha os dados conforme orientação do help de campo
Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
Confirme
Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros
Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada
Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
Informe o código da Condição de Pagamento e confirme

Dica

06. CONTABILIZAÇÃO

Lançamentos padronizados (LP) disponíveis para a contabilização da fatura a pagar:

530 - Contas a Pagar - Baixa de Título;

531- Contas a Pagar - Cancelamento de Baixas de Título;

587- Contas a Pagar - Geração de Faturas a Pagar;

593 - Contas a Pagar - Cancelamento Faturas a Pagar;

Importante

Para contabilizar a fatura é possível utilizar a variável VALOR para obter o valor total da fatura ou utilizar os campos da tabela SE2, por exemplo E2_VALOR, podendo acessar inclusive outras informações desta mesma tabela para cada parcela gerada pela fatura.

Caso seja utilizada a variável VALOR no cadastramento do lançamento padrão, o recurso de "Rastrear Lançamento" (do módulo de Contabilidade Gerencial) não estará disponível já que o lançamento está sendo efetivado pelo total da fatura, não havendo assim um rastro individual por título.

Esta contabilização não é realizada off-line, pois é realizada a somatória dos valores dos títulos que compõe a fatura, para que o valor contabilizado entre os registros originais e a fatura sejam iguais. Na contabilização off-line não é possível aglutinar todos os títulos envolvidos na fatura para contabilizar a baixa e, após, contabilizar a geração da fatura.

Exemplo:
TITULO A – R$ 1000,00
TITULO B – R$ 2000,00
TITULO C – R$ 3000,00

Gerada a fatura de contas a pagar com a forma de pagamento que gere duas parcelas iguais sendo a primeira com 30 e a segunda com 60 dias da data da negociação.

Os lançamentos contábeis teriam a seguinte formação:

Item	Conta Débito	Conta Crédito	Valor	Observação
1	01234		3.000,00	587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações.
2	01234		3.000,00	587 - As tabelas SE2 e SA2 estarão posicionadas e servirão para acesso de informações.
3		01235	6.000,00	587 - As tabelas SE2 e SA2 NÃO estarão posicionadas. Utilizando a variável VALOR.

Variáveis de contabilização

Algumas variáveis que estão disponíveis para esta contabilização:

Geração da Fatura LP 587:

ABATIMENTO = Abatimento do título, caso existir

VALOR = Valor total da(s) fatura(s)

STRLCTPAD = F290BAIXA

Cancelamento da Fatura LP 593:

VALOR = Valor total da(s) fatura(s)

CHIST190LA = E5_CLIFOR + E5_LOJA;

Algumas tabelas utilizadas:

CT1 - Plano de contas;

CTH - Classe de valor;

CTO - Moedas;

CT2 - Lançamentos Contábeis;

07. TABELAS RELACIONADAS

As tabelas relacionadas ao processo são:

Tabela	Descrição
FK2	Baixas a Pagar
FK3	Impostos Calculados
FK4	Impostos Retidos
FK7	Tabela Auxiliar
FKA	Rastreio de Movimentos
SA2	Fornecedores
SE2	Contas a Pagar
SED	Naturezas

08. INFORMAÇÕES RELACIONADAS

Execução automática: Faturas a Pagar (FINA290) - Execução automática (ExecAuto)

Pergunta	Descrição	Default
MV_FATOUT	Time out para seleção do registro pelo usuário (em segundos) Caso o usuário demore mais tempo a tela é fechada.	900
MV_MSGTIME	Estabelece em segundos a exibição da mensagem para o usuário, informando que a tela fechará automaticamente em alguns minutos. O valor deste parâmetro sempre deverá ser menor que o do parâmetro MV_FATOUT, sob pena de travamento da tela de seleção de títulos para a composição da fatura.	120
MV_BX10925	Define o momento da baixa do tratamento dos impostos, 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão	1
MV_PABRUTO	Define como será provisionado PA, se 1 = valor bruto ou 2 = valor líquido.	1
MV_CTBFLAG	.T. - Habilita marcação das flags de contabilização dentro do controle de transação; .F. - Marcação das flags permanece através da rotina que chama a contabilização, fora do controle de transação.	.T.
MV_FINVDOC	Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não)	2
MV_RNDINS	Informe o critério de arredondamento do INSS, se .T. arredonda o valor ou .F. fixa o título principal.	.T.
MV_FINCTAL	Se for configurado como 1 = Liberação simples, serão mantidas as operações de pesquisa, liberação manual, liberação automática, cancelamento e legenda. O Sistema registrará na tabela de contas a pagar a data de liberação e o nome do usuário responsável pela liberação. Se configurado como 2 = Alçada, é redefinida as operações de pesquisa, visualização, consulta de saldos, liberação de títulos, anulação, liberação superior, transferência para superior e ausência temporária.	1
MV_NUMFATP	Utilizada para numeração automática de faturas a pagar.	1
MV_MRETISS	Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços, se 1 = na emissão do titulo principal ou 2 = na baixa do título principal.	1
MV_INSIRF	Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro, se 1 = Abate o valor da base de cálculo do IRRF ou 2 = Não abate.	2
MV_NGMNTFI	Integracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN), S = Sim, P = Pedido ou N = Não.	N
MV_MCUSTO	Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no cadastro de clientes.	2
MV_1DUP	Sugere se o desdobramento de títulos é alfanumérico = A ou numérico = 1.	A
MV_CTLIPAG	Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida, se .T. O Sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido ou .F. Não controla.	.F.
MV_VLMINPG	Liberação dos títulos para baixas manuais ou automáticas no contas a pagar, se .T. libera automaticamente ou .F. liberação manual.	.T.
MV_CTBFLAG	Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.	.F.

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