Esta rotina permite executar a baixa automática de títulos em aberto, baixando vários títulos de uma única vez. Os títulos são selecionados pelo usuário, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e borderô (caso os títulos estejam relacionados a um borderô), possibilitando a baixa de vários borderôs dentro de um intervalo especificado pelo usuário (de/até). O sistema permite ainda que seja efetuada a baixa de um ou mais títulos com cheque automaticamente.
Visualmente, os títulos lançados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao lado esquerdo, na janela de manutenção de Baixas a Pagar Automática. A cor verde indica título não baixado, vermelha, título já baixado, azul, título baixado parcialmente e amarelo, cheque a ser aglutinado.
Através da baixa do título é possível determinar seu motivo, mediante cadastramento prévio de uma Tabela de motivo de baixa, disponível na opção “Miscelâneas”. Além de identificar os títulos, esta tabela permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e ainda gerar cheque. Este controle é feito através dos campos "Mov. Bancária", "Comissão" e "Cheque".
Os tipos de baixa que não movimentam saldo bancário são:
- BA - Baixa Automática sem Borderô
- JR - Juros
- MT - Multa
- DC - Desconto
- CM - Correção Monetária
- D2 - Desconto de Título Descontado
- J2 - Juros de Título Descontado
- M2 - Multa de Título Descontado
- V2 - Valor Líquido de Título Descontado
- TL - Valor baixado com tolerância
- CP - Baixa via Compensação
- C2 - Correção de Título Descontado
Há cinco motivos padrões de baixa de títulos a pagar:
- Normal (NOR)
Cabe a títulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária, caso tenha sido gerado cheque para o título.
- Devolução (DEV)
Utilizada em recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.
- Dação (DAC)
Quando foi dado alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a movimentação bancária.
- Vendor (VEND)
Pagamento de título via empréstimo bancário. O banco passa a ser o beneficiário, porém é necessário que a empresa possua um contrato bancário cadastrado para possibilitar este empréstimo. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
- Débito CC
Debita automaticamente a movimentação bancária, sem a necessidade de gerar cheque sobre o título.
Parâmetros envolvidos
Para efetuar o controle das baixas a pagar devem ser observados os seguintes parâmetros:
- MV_TOLERPG - Indica valor mínimo de tolerância para recebimento de títulos.
- MV_TOLER - Indica a tolerância de dias de atraso no recebimento.
- MV_DATAFIN - Data do fechamento financeiro. O sistema não permite data de baixa inferior a este parâmetro.
- MV_CARTEIR - Devem ser informados os códigos dos bancos que operam em carteira.
- MV_CALCCM - Indica se haverá cálculo de correção monetária.
- MV_CTBAIXA - Define se a contabilização do contas a pagar será na baixa (B), cheque (C) ou ambas (A).
- MV_CTLIPAG - Define se será utilizado o controle de liberação de pagamentos.
- MV_TIPOCM - Define a forma de cálculo da correção monetária, se pelo valor original (O) ou pelo saldo total (T).
- MV_CXFIN - Indica o código do banco, agência e conta do caixa interno (separados entre \"/\" (barras).
- MV_ATVCIMP - Utilizado para atender a Instrução Normativa 381 (MP 135), quanto ao vencimento dos títulos de impostos (IRRF, PIS, COFINS e CSLL). Veja mais detalhes sobre sua configuração no tópico "Atualização do vencimento dos títulos de impostos".
- MV_FATOUT: Tempo que o usuário dispõe para selecionar o registro.
- MV_MSGTIME: Mensagem de aviso ao usuário informando que o tempo para utilização da tela está se acabando.
Veja também
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas