CNAB Cloud - Financeiro

CNAB Cloud - Baixa de arquivos de configuração CNAB.

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Financeiro

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
CFGX049B	Rotina responsável pelo Wizard de passo a passo para a baixa dos arquivos de configuração CNAB.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
CFGX049B01, CFGX049B02, CFGX049B03, CFGX049B05, CFGX049B06, CFGX049B08, CFGX049B97, CFGX049B98.	Rotinas responsaveis pela gravação de tabelas e criação de arquivo texto.

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

FOP, FOQ e FOZ.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Descrição

Esta funcionalidade permitirá que os arquivos de configuração CNAB padronizados sejam baixados para o ambiente Protheus do cliente. O acesso aos arquivos de configuração CNAB serão através de Servidor REST, neste disponibilizaremos inicialmente os arquivos dos bancos Brasil, Santander, Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Os arquivos serão homologados pela TOTVS junto aos respectivos bancos através de pilotos da primeira implantação dos layouts.

Importante

Funcionalidade disponível apenas para os Clientes com:

Microsiga Protheus, versão igual ou superior ao release 12.1.23 de Fevereiro/2019, possuindo dicionário atualizado com as tabelas mencionadas.

Clientes usuários do HLCloud (HardLock Cloud), com acesso aos servidores TOTVS e com CNPJ válido nos contratos da TOTVS. O CNPJ usado para validação será consultado na tabela SM0.

Após baixar os arquivos de configuração, antes de disponibilizá-los em ambiente de produção, o cliente deverá fazer teste de homologação junto ao seu banco.

Ressaltamos a necessidade de fazer o backup dos arquivos de configuração CNAB já existentes antes de uma nova atualização.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado pelo profissional administrador do sistema, uma vez que o acesso será através do modulo Configurador.
Para elaboração dos arquivos de configuração do Cnab Cloud, foram utilizados os layouts padrões disponibilizados por cada banco. Porém não isenta a homologação do arquivo de remessa junto ao Banco correspondente antes da entrada em Ambiente Produção.

Para baixar os arquivos, siga o processo abaixo

Em Microsiga Protheus TOTVS SmartClient, acesse o módulo Configurador.
Em "Cadastro", "CNAB Cloud", clique em "Imp. Arq. Configuração".
Após a chamada da rotina será exibido o assistente de configuração, que compreende os seguintes passos:
1. Processo de validação de acesso;
2. Cruzamento de bancos existentes na tabela padrão Protheus SA6 - Bancos;
3. Arquivos disponíveis para baixa;
4. Escolha de carteiras (Contas a Pagar ou Contas a Receber);
5. Escolha de tipos de arquivo (Remessa ou Retorno);
6. Download dos arquivos de configuração CNAB, que serão gravados nas tabelas FOP, FOQ e FOZ;
7. Geração dos arquivos na pasta System (De acordo com a informação do arquivo Server INI). O nome do arquivo que será gerado de acordo com o exemplo abaixo:
  1. BBBCCTTT - Clique aqui para visualizar os nomes e extensões dos arquivos
    1. BBB - Será o código do banco solicitado;
    2. CC - Carteira Pagar ou Receber,
    3. TTT - Remessa ou Retorno.

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

Para este processo, o release contemplará a estrutura das tabelas FOP, FOQ e FOZ. Para mais informações e características das tabelas, veja abaixo:

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

Abaixo estão listados os bancos e arquivos homologados e disponíveis para download via assistente de configuração do CNAB:

Banco do Brasil

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Banco Santander

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Caixa Econômica

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Banco Bradesco

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Banco Itaú

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado
1.02	12.1.27	Arquivo CNAB com PIX	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado
1.02	12.1.27	Arquivo CNAB com PIX	Liberado

Contas a Receber

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

TCB - TOTVS Connect Bank (Em desenvolvimento)

Contas a Pagar

Remessa

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

Retorno

Versão	Release	Observação	Data da Liberação
1.01	12.1.23	Arquivo CNAB Padrão Inicial	Liberado

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

Para verificar a estrutura de nomenclatura dos arquivos de configuração CNAB, clique aqui .

4. Descrição do processo das telas Wizard

Informe dos passos necessários para baixar / gerar arquivos CNAB.

Finalização do processo.

Ao clicar em "Avançar" para finalizar o processo, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:

Importante

Segmento/Modelo

Opções para os Segmentos de Remessa;

1. Segmento A e B
2. Segmento J
3. Segmento O
4. Segmento N
5. Segmento Z

Opções de Modelos por Segmento de Remessa Contas a Pagar;

1. Segmento A e Segmento B
  - Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco;
    - Modelo 01
  - Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Poupança;
    - Modelo 02.
  - Pagamentos efetuados por DOC;
    - Modelo 03.
  - Pagamentos efetuados por TED para outro CNPJ/CPF;
    - Modelo 41.
  - Pagamentos efetuados por TED mesmo Titular;
    - Modelo 42.
2. Segmento J
  - Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos;
    - Modelo 30.
  - Pagamentos efetuados por boleto do mesmo banco;
    - Modelo 31. (Verificar particularidade Itaú)
3. Segmento O
  - Pagamentos efetuados a concessionárias que tenham Código de Barras, como:
    - Energia;
    - Telefone;
    - Agua;
    - Outros.
    - Pagamentos de tributos que tenham Código de Barras, como;
      - ISS;
      - FGTS;
      - Outros.
4. Segmento N
  - Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como:
    - DARF Simples;
    - Gare;
    - GTS;
    - Outros.
  - Pagamentos efetuados a outros tributos, como:
    - DPVAT;
    - IPVA;
    - Outros.
5. Segmento Z
  - Este segmento é usado para que o banco retorne ao cliente o código de autenticação do pagamento, esta informação é preenchida em espaço especifico do arquivo de retorno do banco. Este segmento é utilizado para que o cliente informe ao banco que ele deseja receber a informação do código de autenticação do pagamento.

5. Mais informações

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Segmento:

Módulo:

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

País(es):

Banco(s) de Dados:

Tabelas Utilizadas:

Sistema(s) Operacional(is):

Descrição

1. Tabelas criadas em Base de Dados.

2. Estrutura dos arquivos de configuração CNAB

3. Estrutura do nome do arquivo de configuração CNAB.

4. Descrição do processo das telas Wizard

5. Mais informações