Desconto financeiro na nota fiscal de recebimento

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Desconto financeiro na nota fiscal de recebimento
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Desconto financeiro na nota fiscal de recebimento
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas
Tecnologias Homologadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão relacionadas as regras para que seja calculado o desconto financeiro durante o recebimento de uma nota fiscal, com ou sem pedido de compra associado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais (MAX0096A).

Passo a Passo

Em alguns casos, é preciso cadastrar o % Acordo Desc. Financ. o qual fica na aba Divisão da aplicação Cadastro de Fornecedores.

Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.

É necessário escolher como o desconto financeiro será calculado, através da configuração pela coluna Cálculo Desc. Financ. a qual fica na aba Divisão da aplicação do Cadastro de Fornecedores.

Atualmente, existem duas opções de cálculo, são elas:

Valor Total do Item
O percentual do desconto financeiro será aplicado sobre o valor total da Nota Fiscal (valor dos produtos + impostos - descontos + despesas).
Valor do Produto
O percentual do desconto financeiro será aplicado sobre o valor dos produtos, sem considerar as despesas e impostos.

Imagem 1 - Cadastro de Fornecedores.

Cenário e seus cálculos:

Nota fiscal com pedido de compra associado

No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:

Nas configurações do Código Geral de Operação (CGO), a flag "Apura Contrato Fidelidade";
O parâmetro dinâmico IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL;
O parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO;
Tem contrato e % Acordo na aba descontos (% desconto de contrato);
% Desc. Fin. no pedido de compra.

A regra varia da seguinte forma:

Imagem 1 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado

Logo, temos os seguintes cenários:

Apura Contrato Fidelidade (CGO)	IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL	UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO	% Desconto de contrato (N = não tem % / S = tem %)	% Desc. Fin. (pedido de compra) (N = não tem % / S = tem %)	Resultado
S	S	N	N	N	0% do % Desc. Fin. (pedido de compra)
S	S	N	N	S	% Desc. Fin. (pedido de compra)
S	S	N	S	N	% Desconto de contrato
S	S	N	S	S	% Desconto de contrato
S	S	S	N	N	Zero
S	S	S	N	S	Zero
S	S	S	S	N	% Desconto de contrato
S	S	S	S	S	% Desconto de contrato
N	S	S	S	S	Zero
S	N	S	S	S	Zero
N	N	N	N	S	% Desc. Fin. (pedido de compra)

Regra durante a geração do pedido de compra

Se o parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO estiver com valor S e o fornecedor tem desconto de contrato, o desconto financeiro do pedido de compra é automaticamente zerado.

Nesse caso, é possível que, caso a flag Apura Contrato Fidelidade do CGO ou o parâmetro IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL esteja desmarcado/N, será considerado zero como desconto financeiro na nota fiscal.

Nota fiscal sem pedido de compra

No cenário de recebimento de uma nota fiscal a qual não tenha pedido de compra associado ao item, existem cinco variáveis que devem ser verificadas:

Nas configurações do Código Geral de Operação (CGO), a flag "Apura Contrato Fidelidade";
O parâmetro dinâmico IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL;
O parâmetro dinâmico UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO;
Tem contrato e % Acordo na aba descontos (% desconto de contrato);
% Acordo Desc. Financ. na aba Divisão do cadastro do fornecedor.

A regra varia da seguinte forma:

Imagem 2 - Lógica do Valor Desconto Financeiro calculado

Logo, temos os seguintes cenários:

Apura Contrato Fidelidade (CGO)	IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL	UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO	% Desconto de contrato (N = não tem % / S = tem %)	% Acordo Desc. Financ. (N = não tem % / S = tem %)	Resultado
S	S	N	N	N	0% do % Acordo Desc. Financ.
S	S	N	N	S	% Acordo Desc. Financ.
S	S	N	S	N	% Desconto de contrato
S	S	N	S	S	% Desconto de contrato
S	S	S	N	N	Zero
S	S	S	N	S	Zero
S	S	S	S	N	% Desconto de contrato
S	S	S	S	S	% Desconto de contrato
N	S	S	S	S	% Acordo Desc. Financ.
S	N	S	S	S	% Acordo Desc. Financ.
N	N	N	N	S	% Acordo Desc. Financ.

03. DESCONTO FINANCEIRO NA NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
19749752 DSUPREC-11761 DT Nota Fiscal de entrada e devolução não considera desconto financeiro.	Documento técnico relacionado.

04. DESCONTO FINANCEIRO NA NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL	INDICA SE USA DESCONTO A PARTIR DO CONTRATO COMERCIAL (S/N)
UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO	UTILIZA APENAS O DESCONTO DO CONTRATO FIDELIDADE (QUANDO EXISTIR) NO PEDIDO E RECEBIMENTO DE NOTAS, DESCONSIDERANDO O CADASTRO DO FORNECEDOR. VALORES: S-SIM N-NÃO(PADRÃO)

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.

06. TECNOLOGIAS HOMOLOGADAS

O uso do Tipo de Produto em diferentes tecnologias não homologadas, como em Sistema Operacional, Plataforma, Navegadores e outros dispositivos, pode comprometer a segurança dos sistemas e está sujeito a situações não previstas, sem cobertura de suporte.

Tipo de produto	ERP
Sistema Operacional	Desktop
Plataforma	Windows Desktop
Navegador	N/A (não se aplica)
Utilização/Experiência	Aplicações Desktop em geral

Atalhos

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