Histórico da Página

Conta transitória

Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo.

Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo.

Primeira página

Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário.

Este campo identifica o número da última página que o livro Diário

terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário.

Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário.

IRRF será informado no CR

Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis:

0 - Não contabiliza ou 1 - Contabiliza.

Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento.

Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos

x Contas Contábeis

x Tipo Despesa -

hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo.

Se estiver parametrizado como

“Sim” para “Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação)", quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos

x Contas Contábeis

x Tipo Despesa -

hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos

x Contas Contábeis

x Tipo Despesa -

hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada

na Manutenção Associativa Eventos

x Contas Contábeis

x Tipo Despesa -

hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado.

Se estiver parametrizado como

“Não” para “Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação)", quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos

x Contas Contábeis

x Tipo Despesa -

hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C.

Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA.

Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou

da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores

das faturas de diferença de reembolso

de intercâmbio.

Valores possíveis: Base ou Intercâmbio.

Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades -

hrc.healthInsurerNegotiation;

Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário.

Nos programas

de Simulação/Geração Diferença Reembolso

Intercâmbio

– FP0710X

 e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo.

Este parâmetro indica em qual período irá ocorrer a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a vigência do contrato. Valores possíveis: Emissão ou Vigência.

Emissão:  Na data de emissão da fatura serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG.

Vigência: Na data de emissão da fatura os lançamentos dos valores referentes a PPCNG são efetuados em contas contábeis de compensação e no primeiro dia do mês de inicio de cobertura esses valores serão revertidos das contas contábeis de compensação e lançados nas contas contábeis de provisão (PPCNG).

Conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares

Este campo indica conta contábil de compensação

para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Este campo indica o centro de custo compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio

Este campo indica conta contábil de

compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Este campo indica o

centro de custo

compensação para

planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Conta compensação de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio

Este campo indica conta contábil de

compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

Este campo indica o

centro de custo

compensação para

planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Este campo indica conta contábil de

compensação para planos coletivos

empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de

Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

Este campo indica o

centro de custo

compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de

Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 

Este campo indica conta contábil de

compensação para planos coletivos

empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de

Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.  

Este campo indica o

centro de custo

compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de

Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 

Conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares

Este campo indica conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Este campo indica o centro de custo provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.

Centro de custo de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio

Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

Centro de custo de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio

Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo.

Conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. 

Centro de custo de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio

Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 

Conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio

Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.  

Centro de custo de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio

Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. 

Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro

Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA.

Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional.

Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType.

Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType.

Tipo de cobrança para uso fora da unidade

Este campo objetiva atender a seguinte situação: Quando o código da unidade expressa na carteira do beneficiário for diferente do código da unidade informada na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.globalParameters ou o código da unidade do Prestador for diferente do código da unidade informada nos parâmetros do cadastro de planos, trata-se de intercâmbio. Para os processo de Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B e Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA será verificada a parametrização do faturamento.

Se o tipo de cobrança for igual a "99" o tipo de cobrança a ser considerado será conforme os procedimentos.

Caso contrário, será considerado o código do tipo de cobrança conforme informado no arquivo de parâmetros do faturamento, independente do tipo de cobrança identificado nos procedimentos. Valores possíveis: "00 - Cobrança conforme contrato", "01 - Cobrança por custo operacional", "02 - Cobrança por uso indevido", "03 - Desconsiderar cobrança (Glosado)", "04 - Cobertura por intercâmbio", "05 - Suspenso por validação anterior", "06 - Cobrar somente participação", "07 - Desconsiderar cobrança participação", "08 - Participação - Intercâmbio", "99 - Cobrança conforme movimento". 

Utilizar cobrança de intercâmbio

Este campo indica se para a geração de eventos de taxa administrativa, deve ser considerada a Taxa de Cobrança ou a Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança. 

Caso seja selecionada a opção "01 - Taxa cobrança", será considerada % Taxa A.C.P. cob. se for Ato Cooperativo Principal ou % Taxa A.C.A. cob. se for Ato Cooperativo Auxiliar da Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation;

Caso seja selecionada a opção "02 - Maior taxa entre pagamento/cobrança", será realizada uma verificação na Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation nos campos abaixo com o objetivo de considerar a maior taxa:

Se Ato Cooperativo Principal então são verificados os campos % Taxa A.C.P. cob. e % Taxa A.C.P. pagto.

Se Ato Cooperativo Auxiliar então são verificados os campos % Taxa A.C.A. cob. e % Taxa A.C.A. pagto.

Cobrar integralmente o primeiro mês do beneficiário

Este campo é utilizado pelo faturamento de propostas do tipo "Data Parecer". Se este campo possuir o conteúdo "Não", independente da data de inclusão, a primeira mensalidade deste beneficiário sempre pertencerá a um evento de "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". Caso este campo possuir "Sim", a primeira mensalidade do beneficiário, incluído no primeiro mês, pertencerá a um evento do tipo "Mensalidade Básica" ou "Mensalidade Anterior", para beneficiário incluído em dia diferente do primeiro dia do mês, a primeira mensalidade sempre será "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". O faturamento de propostas do tipo "Próximo mês" não será influenciado por este parâmetro.

Exemplo 1: Proposta Data Parecer, Cobrar integralmente o primeiro mês do beneficiário = Não e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será proporcional;

Exemplo 2: Proposta Data Parecer, Cobrar integralmente o primeiro mês do beneficiário = Sim e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será integral, ou seja, será cobrado o mês cheio.

Cobrar integralmente o mês de exclusão do beneficiário

Este campo é utilizado pelo faturamento de mensalidade. Caso for informado "Não" para este campo, quando o beneficiário for excluído e sua data de exclusão for qualquer dia do mês, com exceção do último dia do mês, será cobrado o valor da mensalidade proporcional aos dias em que estava ativo. O valor cobrado será apresentado num novo evento de mensalidade proporcional, “Evento de Mensalidade Proporcional de Exclusão”. Caso o beneficiário esteja excluído no último dia do mês, será cobrado o valor integral, num evento de mensalidade básica, mesmo que a parametrização esteja como “Não” para cobrança integral na exclusão. Se o campo estiver como "Sim", o faturamento de um beneficiário excluído será cobrado de forma integral, num evento de mensalidade básica, independente da data de exclusão.

Gerar nota fiscal à partir de uma fatura

Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir de uma fatura. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS.

Condição de pagamento

Tipo de nota

Classificação fiscal

Unidade de medida

Código de vencimento

Código do estabelecimento no EMS2

Portador no EMS2

Código do representante

Estabelecimento da proposta

Utiliza a faixa etária anterior na suspensão do reajuste

Este campo indica caso estiver como “Sim”, que o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “Não”, que continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.

Acumular IR para as faturas do mesmo contratante PF

Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". 

Período do acúmulo de IR do mesmo contratante PF

Acumular IR para as faturas do mesmo contratante PJ

Período do acúmulo de IR do mesmo contratante Pessoa Jurídica

Acumular IR para as faturas de todos os contratantes que possuem relação Matriz-Filial

Espécie de antecipação

Tipo de receita (fluxo financeiro)

Acumular IR das faturas avulsas

Calcular somente os movimentos executados por prestador principal

Este parâmetro somente será considerado, caso a participação esteja parametrizada para cobrança por Valor (Manutenção Moedas e Carências de Coberturas - hpr.currencygraceperiodcoverage aba PARTICIPAÇÃO). Se a parametrização da cobrança da participação estiver por percentual, não será considerado. Desta forma, caso o parâmetro estiver como "Sim", o cálculo da participação somente irá considerar os movimentos executados por prestadores principais (Nível do prestador = 1). Caso estiver como "Não", o cálculo da participação irá considerar todos os movimentos, independente do nível do prestador.

Calcular documento de internação utilizando o valor de franquia informado

Data de início da utilização do novo controle por faixa de participação

• Somente será permitido informar datas superiores a data corrente.
• Enquanto a data for maior que a data atual, ou seja, a parametrização não estiver habilitada, será possível alterar a data ou apagá-la.
• A partir do momento que a nova parametrização estiver vigente, os cadastros antigos serão ignorados.

Permite alterar regras vigentes da nova participação escalonada

Considerar grupos de percentual no cálculo de participação

Este parâmetro indica se considera Grupos Percentual - hrc.percentageGroups no cálculo da Participação quando o valor de participação for por moeda (valores fixos).

Caso a regra de participação escalonada estiver sendo usada, essa regra sobrepõe a regra de grupos de percentuais. 

Faturar participação dos movimentos sem cobertura

Utilizar histórico da tabela de preço para reajustar a mensalidade

Este parâmetro indica se no cálculo da mensalidade o sistema deve utilizar o histórico da tabela de preço da proposta. Caso for informado “Não” neste campo, o cálculo do faturamento não sofrerá alteração. A tabela de preço utilizada para o cálculo, será a que estiver parametrizada na proposta. Caso for informado “Sim” para este campo, o faturamento acessará o histórico da tabela de preço da proposta que estiver sendo faturada. O histórico da tabela de preço pode ser consultado na Manutenção de Contrato - ContractView - Detalhes da Proposta - Histórico de Reajustes ou Atualização Valores Proposta - VP0110V - Funções - botão Hist Tab Preço.

Número de casas decimais para o cálculo

Cancelar

Cancela a adição da espécie selecionada no campo.

Salvar

Confirma alterações na lista de espécies de intercâmbio.

Espécie

Espécie selecionada que será adicionada na lista de espécies de intercâmbio.

Descrição da espécie selecionada.