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Geração Notas Fiscais - RPW

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. Serão consideradas faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade (tipo da fatura 0) ou faturas avulsas (tipo da fatura 3), que estejam com situação 20-Liberada contas a receber e não possuam número de nota fiscal ainda.

Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema EMS:

  • Cadastrar a série da nota fiscal no CD0905 no sistema EMS.
  • Cadastrar o relacionamento entre Serie x Estabelecimento no FT0114 do sistema EMS.
  • Cadastrar o Contratante da fatura como Emitente no cadastro CD0704 do sistema EMS.
  • Cadastrar as Natureza da Operação no cadastro CD0606 do sistema EMS. A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída.
  • Cadastrar uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis de integração.
  • Também deve estar cadastrado nos parâmetros de integração do EMS o item "Faturamento 2.00".
  • O banco deve ser unificado GPS com EMS, pois existem tabelas em comum que são tratadas no banco unificado.                                                       

Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema GPS:

  • Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, na aba “Parâmetros da Nota Fiscal”. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A.
    • Gera nota fiscal: SIM
    • Portador: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Portador que será integrado nas notas fiscais.
    • Modalidade: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Modalidade de cobrança do portador que será integrado nas notas fiscais.
    • Class Fiscal: Estar cadastrado no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do sistema EMS. É a classificação fiscal necessária para a integração da nota fiscal.
    • Cod. Est: Estar cadastrado no Cadastro Manutenção Estabelecimento do sistema EMS. É o estabelecimento que será integrada a nota fiscal.

  • Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal_FP0310L deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, como o tipo de contratante (Físico ou Jurídico), a natureza da operação e a série da nota fiscal. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal_FP0310L.
    • Nat Operação: Estar cadastrada no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do sistema EMS.
    • Serie: Estar cadastrada no Cadastro Serie - CD0905 do sistema EMS.

  • Manutenção_Impostos_FP0110H parametrize os tipos de impostos necessários para a integração da nota fiscal com o faturamento do sistema EMS. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Impostos_FP0110H. Para cada tipo de imposto da nota fiscal do sistema EMS existe um capo separado e na hora da integração é necessário enviar o valor dos impostos nos campos adequados e cada imposto. O GPS identifica que o evento é de imposto pela classe do evento = “F” (Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B)) e os eventos através da Manutenção_Associativa_Imposto_Evento_FP0110J.
    • Tipo de Imposto: informar se o imposto é INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS ou outro.

Este programa tem o objetivo de atualizar as faturas caso as notas fiscais tenham sido canceladas no EMS. Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado.

Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.

Para isso é necessário:


Objetivo da tela:

Integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. 


Seção de Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.


Campo:Descrição

Empresa inicial e final

Informar o intervalo inicial e final das empresas das faturas.

Estabelecimento inicial e finalInformar o intervalo inicial e final dos estabelecimentos das faturas.

Modalidade inicial e final

Informar o intervalo inicial e final das modalidades das propostas das faturas.

Fatura inicial e final

Informar o intervalo inicial e final dos números das faturas.

Ano Referência inicial e final

Informar o intervalo inicial e final dos anos de referência das faturas.

Mês Referência inicial e finalInformar o intervalo inicial e final dos meses de referência das faturas.

Contratante inicial e final

Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos contratante das faturas.

Data de Emissao inicial e final

Informar o intervalo inicial e final das datas de emissão das faturas.

Data de Vencimento inicial e final

Informar o intervalo inicial e final das datas de vencimento das faturas.

Portador inicial e final

Informar o intervalo inicial e final dos portadores das faturas.

Modalidade/Carteira inicial e final

Informar o intervalo inicial e final das modalidades/carteiras dos portadores das faturas.

Espécie inicial e final

Informar o intervalo inicial e final das espécies das faturas.


Seção de Parâmetros: informar o tipo de pessoa do contratante das faturas e a data de emissão das notas fiscais.

Campo:

Descrição

Tipo de Pessoa

  • Juridica: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa jurídica.
  • Física: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa física.
  • Ambos: indica que irá integra faturas de contratantes pessoa jurídica e física, ou seja, não seleciona a fatura pelo tipo de pessoa do contratante.
Data Emissão da NFInformar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS.


Seção de Execução: informar o nome de relatório, bem como as informações sobre o servidor e a execução do processo.

Campo:

Descrição

Nome do arquivo de saída

Informar o nome do relatório desejado.

Data de execuçãoInformar se deve "Executar hoje" ou "Agendar execução".
Servidor de execuçãoInformar o servidor RPW que executará o processo de geração das notas fiscais.
Repetir ocorrênciaInformar se deverá ser repetida a ocorrência da execução.
MultisessãoInformar se o processo deverá ser separado em multi sessões.


Botão Executar: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas as faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade ou avulsas que possuam situação 20-liberadas contas receber e conforme tipo de pessoa do contratante será buscados os parâmetros para nota fiscal no cadastro Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L). Após são buscados os valores para gerar a integração da fatura com nota fiscal no EMS. Podendo ser consultado no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS. 

Serão gerados os relatórios de acompanhamento, parâmetros e erros em formato CSV e compactados em um arquivo .ZIP na Central de Documentos com o respectivo número do pedido de execução do RPW. 


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