Geração/Estorno de Faturas – FP0510O

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar as faturas de cobrança do contratante, a partir das notas de serviços geradas, ou estorná-las. Posteriormente, as faturas criadas são utilizadas na geração de títulos no "EMS5", no módulo de "Contas a Receber".

A partir deste programa são gerados os seguintes tipos de faturas:

- Normal: relacionadas às notas de serviço de custo operacional normal (beneficiários da base), participação e pré-pagamento.

- Faturas avulsas.

Parametrização Necessária:

1) Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A): cadastrar os parâmetros do "Faturamento de Planos" que são necessários para a geração das notas de serviço e das faturas.

2) Manutenção Indicador Faturamento Contratante (FP0110A): é possível parametrizar como as notas de serviço serão agrupadas na geração das faturas para o contratante. Esse agrupamento poderá ser por Modalidade/Contratante, Termo, Termo/Espécie, Termo/Espécie/Ano Mês Referência ou Contratante.

00-Modalidade/Contratante: será gerada uma fatura para cada modalidade de contrato o qual o contratante possua, onde serão reunidas as notas de serviços de mesma modalidade do contratante, independente do número do termo de adesão.
01-Termo: será gerada uma fatura pode modalidade e termo de adesão do contratante.
02-Termo/Especie: será gerada uma fatura para cada termo de adesão e espécie do mesmo contratante, onde são reunidas as notas de serviços de mesmo termo e espécie do contratante.
03-Termo/Especie/Ano Mês referencia: será gerada uma fatura para cada termo de adesão, espécie e ano-mês de referência da nota de serviço do mesmo contratante, onde são reunidas as notas de serviços de mesmo termo, espécie e ano-mês de referência do contratante.
04-Contratante: será gerada uma fatura para todas as notas de serviços de todos os contratos do contratante.

3) Manutenção Situação Faturas Mensais (FP0310D): cadastrar as situações das faturas a serem utilizadas pelos programas de cálculo do faturamento.

4) Manutenção Função Programas (FP0310H): cadastrar as funções utilizadas pelos programas de cálculo do faturamento para indicar em que status e SITUAÇÃO se encontram as faturas.

5) Manutenção Estruturas Faturamento (FP0310J): parametrizar para a estrutura cadastrada na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A), a qual será a situação inicial de uma fatura criada (10 – Gerada ou 20 – Liberada).

6) Manutenção Associativa Estruturas Situações Fatura (FP0310I): cadastrar as variações de situações a serem utilizadas em cada estrutura e função. A função indica dentro dos programas do faturamento, o que é executado.

7) Manutenção Contratantes - ContractingPartyView: parametrizar se serão geradas separadamente as faturas de Custo operacional e de Participação, campos “Separa fatura de CO” e “Separa faturamento de participação”.

8) Manutenção Tipos Vencimentos (VP0210P): definir os tipos de vencimentos que serão utilizados nos contratos, afim de identificar o dia de vencimento das cobranças dos contratos.

Objetivo da tela: Realizar a geração das faturas de cobrança do contratante a partir das notas de serviço.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Geração	Possibilita a seleção do cliente e suas respectivas notas de serviço para a geração da fatura.
Estornar	Possibilita selecionar as faturas e estorná-las.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão Geração:

Outras Ações/Ações Relacionadas: LISTAR NOTAS DO TIPO

Ação:	Descrição:
Notas de Serviço	Lista as notas de serviço normal.
Notas Devolução de Mensalidade	Lista as notas de serviço referente às devoluções de mensalidade

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Modalidade	Informar o código da modalidade do contratante para selecionar notas a serem faturadas.
Contratante	Informar o código do contratante para selecionar notas a serem faturadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

<Enter> Marca/Desmarca

Seleciona/marca a nota de serviço.

<F1> Gerar Fatura

Gerar as faturas a partir das notas selecionadas/marcadas na lista. Quando selecionada esta opção os seguintes dados serão solicitados:

Campo:	Descrição
Empresa	Informar o código da empresa. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados.
Estabelec.	Informar o código do estabelecimento. O programa irá realizar o cálculo da data de vencimento da fatura segundo calendário comercial da empresa, estabelecimento e tipo de vencimento informados.
Ano ref.	Informar o ano de referência para o qual a fatura será gerada.
Mês fatura	Informar o mês de referência para o qual a fatura será gerada.
Esp.titulo	Informar o código da espécie para qual a fatura será gerada.
Emissao	Informar a data de emissão que a fatura será gerada. Se a data informada for menor que a data de inicio dos movimentos cadastrada nos Parâmetros do Faturamento (FP0310A), o programa não permitirá a geração da fatura.
Vencimento	Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.
Dias	Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias, e o tipo de faturamento informado considerar como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.
Venc.	Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.
Vl.total	Valor total da fatura que será gerada. O sistema calcula automaticamente de acordo com os valores das notas selecionadas. A fatura só será efetivamente gerada se este valor atingir o valor mínimo indicado nos parâmetros do faturamento (FP0310A).
Nr.fatura	Número da fatura que será gerada.

<F4> Abandonar

Sai da funcionalidade.

<F9> Marcar Todos

Seleciona/marca todas as notas de serviço da lista.

<F10> Desmarcar Todos

Desmarca todas as notas de serviço da lista.

Botão Estorno:

Outras Ações/Ações Relacionadas: Tipo Seleção

Ação:

Descrição:

01- Informar Contratante

Quando selecionada esta opção serão listadas apenas faturas do contratante a ser informado.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Cliente	Informar o código do cliente/contratante das faturas a serem estornadas.
Nr.incricao	Número de inscrição do contratante informado.
Nome abrev	Nome abreviado do contratante informado.
Tipo Pessoa	Tipo de pessoa (F – física/P – jurídica) do contratante informado.
CGC/CPF	Número do CGC/CPF do contratante informado.

Outras Ações/Ações Relacionadas: Exibir Faturas

Ação:	Descrição:
Todas	Lista todas as faturas do contratante informado.
Somente as estornadas no adm.	Quando selecionada essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno.
Não contabilizadas	Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado.

Outras Ações/Ações Relacionadas: Parâmetros Estorno

Após selecionar o modo de exibição das faturas, será apresentada a tela de parâmetros do estorno:

Ação:	Descrição:
Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber	Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber. Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso o usuário deseje estornar uma fatura a qual ainda não tenha sido integrada com o Contas a Receber (sem título gerado), a seleção desse campo é indiferente, apesar de ser obrigatória. Obs: Caso seja selecionado a opção de exibição de faturas Somente as estornadas no adm., a opção Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber não estará disponível.
Selecionar automaticamente faturas de desmembramento	Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente. Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas.
Estornar faturas com antecipacao vinculada	Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas. Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas.
Devolucao Total - Outras Unidades	Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades. Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura.

02 – Informar seleção

Quando selecionada esta opção serão solicitados dados de seleção para consulta das faturas que serão listadas para estorno.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faturas: Todas	Serão listadas todas as faturas (normal, avulsa ou de outras unidades).
Faturas: Normal	Serão listadas apenas as faturas normais.
Faturas: Avulsa	Serão listadas apenas as faturas avulsas.
Faturas: Outras Unidades	Serão listadas apenas as faturas de outras unidades.
Cancelar/Estornar titulo no contas a receber	Informar “Sim” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber. Caso seja necessário efetuar o estorno/cancelamento de mais de 9999 faturas/títulos no mesmo mês, deverá ser utilizado o programa de Cancelamento/Estorno títulos ACR - FP0320D antes de efetuar o estorno das faturas. Informar “Não” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber.
Selecionar automaticamente faturas de desmembramento	Informar "Sim" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada sejam selecionadas automaticamente. Informar "Não" se desejar que as faturas que são de desmembramento e são relacionadas à alguma fatura que foi selecionada não sejam selecionadas automaticamente. Neste caso, as faturas de desmembramento selecionadas que possuem faturas relacionadas que não foram selecionadas não serão estornadas.
Estornar faturas com antecipacao vinculada	Informar "Sim" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada sejam estornadas. Informar "Não" se desejar que as faturas que possuem antecipação vinculada não sejam estornadas.
Devolucao Total - Outras Unidades	Informar "Sim" para confirmar que o estorno indica devolução total da fatura de outras unidades. Informar "Não" para realizar o estorno normal da fatura.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Modalidade Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de modalidades de contrato para selecionar as faturas a serem listadas.
Unidade Grupo Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de unidades de grupo de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Grupo Contr Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de grupos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Complemento Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de complementos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Contratante Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Insc Contrat Ori Inicial e Final	Informar um intervalo de números de inscrição de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Data Emissao Inicial e Final	Informar um intervalo de datas de emissão de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Data Vencimento Inicial e Final	Informar um intervalo de datas de vencimento de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Especie Fatura Inicial e Final	Informar um intervalo de espécies de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Convenio Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de convênio de contratos para selecionar as faturas a serem listadas.
Numero Fatura Inicial e Final	Informar um intervalo de números de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Titulo Inicial e Final	Informar um intervalo de números de títulos para selecionar as faturas a serem listadas.
Ano	Informar o ano das faturas a serem listadas.
Mes	Informar o mês das faturas a serem listadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
<Enter> Marca/Desmarca	Seleciona/marca a fatura.
<F1> Estornar Fatura	Estorna as faturas selecionadas. Informe o motivo do estorno das faturas.
<F4> Abandonar	Sai da funcionalidade.
<F9> Marcar Todos	Seleciona/marca todas as faturas da lista.
<F10> Desmarcar Todos	Desmarca todas as faturas da lista.