Adiantamento no Pedido de Vendas

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

É possível relacionar adiantamentos (títulos do tipo “RA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Vendas e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Saída. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Receber e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de Vendas.

Regras para utilização do processo de adiantamento:

Um RA que já tiver sido relacionado a um Pedido de Vendas, não poderá mais ser movimentado pelo módulo Financeiro. Ele não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Receber (FINA040), baixado por meio da rotina Baixas a Receber Man. (FINA070) ou compensado na rotina de Compensação de CR (FINA330).

Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Vendas e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Saída.

Essa regra independe do pedido de venda estar em aberto ou ter sido encerrado.

Exemplo:

Considere que o RA 000001 está relacionado ao PV 000001

Esse RA não pode ser excluído pelo módulo Financeiro

Esse RA não pode ser baixado pelo módulo Financeiro

Esse RA não pode ser compensado pelo módulo Financeiro, nem mesmo o valor de R$ 200,00 que ainda não foi vinculado a nenhum Pedido de Venda.

Outras definições:

A compensação de adiantamento gerada no momento da inclusão do documento de saída somente poderá ser excluída pela rotina que a gerou, isto é, Documento de Saída (MATA460a). Ao excluir o documento de saída a compensação também será excluída. Essa compensação não poderá ser excluída ou estornada pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CR (FINA330).

Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Vendas pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CR (FINA330).

A condição de pagamento utilizada no documento de saída deve estar configurada para permitir adiantamento.

É necessário apenas um adiantamento relacionado ao pedido de vendas. Não é obrigatório que a somatória dos adiantamentos seja igual ao valor do título financeiro.

Inúmeros adiantamentos podem ser relacionados ao pedido de vendas, desde que a somatória dos adiantamentos não ultrapasse o valor do pedido de vendas.

Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Vendas. Não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Saída.

Esta funcionalidade somente será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Saída estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Vendas.

O valor total dos itens no Documento de Saída é tratado como valor a compensar.

Se a condição de pagamento estiver configurada para gerar mais de uma parcela no contas a receber, apenas a primeira parcela será compensada com o adiantamento automaticamente. Caso queira compensar as demais parcelas com adiantamentos, utilize a rotina de Compensação CR (FINA330).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão de Pedido de Vendas

Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Vendas:

1. Acesse o módulo Faturamento, selecione Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030) e inclua um cliente com código 000001 e loja 01
2. Em Atualizações /Cadastros / Produtos (MATA010), inclua um produto com código PRODUTO1.
3. Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento com código 001 e informe “Sim” no campo Adiantamento.
4. Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 501 e que gere duplicata.
5. Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um Pedido de Vendas com as seguintes características:

Selecione o Cliente código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 501, com campo Adiantamento = “Sim”;

Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00;

Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.

1. Clique em Outras Ações – Adiantamento para incluir ou relacionar adiantamentos deste Cliente e loja.
2. Caso não exista adiantamento para este cliente e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
3. É exibida a tela de Contas a Receber (FINA040), inclua um título a receber usando tipo de título “RA”.

      Observação: O cliente e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Vendas.

1. Inclua um adiantamento para este cliente e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título deve ser “ “ e o número RA0000001. O adiantamento será relacionado ao Pedido de Vendas, automaticamente.
2. Caso exista adiantamento para este cliente e loja, marque a opção Relacionar Adiantamentos.

São exibidos todos os adiantamentos existentes para este cliente e loja e o saldo disponível para cada adiantamento.

 Observação: Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Vendas.

1. Confirme a inclusão do Pedido de Vendas número 000001.

O Sistema efetua a gravação dos dados do relacionamento entre Pedido de Vendas e adiantamento na tabela FIE – Pedido x Adiantamento.

Inclusão de Pedido de Vendas sem relacionar o adiantamento

1. Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um Pedido de Vendas com as seguintes características:

Selecione o Cliente código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 501, com campo Adiantamento = Sim;

Selecione um Produto com código PRODUTO1, use o preço unitário de R$10,00;

Determine a quantidade de 20 unidades. Valor total do pedido R$200,00.

1. Não relacione nenhum adiantamento a este Pedido de Vendas.
2. Confirme a inclusão do Pedido de Vendas número 000002.

O sistema exibe a mensagem “Não foram relacionados Adiantamentos para este Pedido. Deseja prosseguir?”

1. Clique em Sim.

Os dados do Pedido 000002 não serão gravados na tabela FIE, uma vez que não foi efetuado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento neste Pedido de Vendas.

Alteração do relacionamento do Pedido com o adiantamento

1. Selecione o Pedido de Vendas número 000001 e altere-o.
2. Clique em Outras Ações - Adiantamento e marque a opção Relacionar adiantamentos.
3. Clique no adiantamento número RA0000001 e altere seu valor para R$90,00.
4. Confirme a alteração do Pedido de Vendas número 000001.

Desta forma, os seguintes dados serão gravados na tabela FIE:

Geração do Documento de Saída

1. Selecione Atualização / Movimentos / Documento de Saída (MATA460a) e inclua um Documento de Saída para o cliente código 000001 e loja 01.
2. Clique em Selecionar Pedido de Vendas (tecla F5) e selecione o Pedido de Vendas número 000001 e confirme. O item do pedido será carregado no Documento de Saída. Selecione a TES código 501 para o item.
3. Confirme a inclusão do Documento de Saída.
4. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Receber (LP código 596) e a rotina (FINA330) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Saída será gerada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
5. O Sistema gerou o Documento de Saída número 000000001, série 1, no valor de R$100,00 e gravou os seguintes dados na tabela FIE:

1. O Sistema também efetua a gravação de todo relacionamento entre o Documento de Saída e as compensações na tabela FR3 – Relacionamento Pedido x Compensação.

Observe que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Saída e um registro com os dados da primeira parcela do título a receber.

Na consulta Posição Título Receber (FINC040), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Saída, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número RA0000001, tipo “RA” e o valor da baixa é de R$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo igual a R$ 10,00 e o adiantamento com um saldo igual a R$110,00.

1. Encerre o Pedido de Vendas número 000002, que não possui adiantamento relacionado a ele.
2. Em Atualizações / Movimentos / Documento de Saída (MATA460a), inclua um novo Documento de Saída selecionando o Pedido de Vendas número 000002, utilizando a TES código 501 e confirme a inclusão.

Como este Documento de Saída está usando uma Condição de Pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado ao Pedido de Vendas, será apresentada a seguinte mensagem: “O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de venda e a condição de pagamento está cadastrada para uso de Adiantamento. Na rotina de Pedido de Venda, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) Pedido(s) de Vendas.”

1. Cancele a geração do Documento de Saída.
2. Em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410) selecione o Pedido de Venda número 000002 e clique em Alterar.
3. Clique em Outras Ações - Adiantamento e inclua um adiantamento para este cliente e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título será “ “ e o número do título RA0000002. O adiantamento automaticamente será relacionado ao Pedido de Venda número 000002.
4. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Receber (LP código 596) e a rotina (FINA330) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Saída será efetuada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
5. O Documento de Saída é gerado com o número 000000002, série 1, no valor de R$200,00.

Observe os dados gravados na tabela FIE:

Após inclusão do adiantamento número RA0000002 relacionado ao Pedido de Venda número 000002:

Após inclusão do Documento de Saída número 000000002 e baixa do título a receber:

O Sistema efetua a gravação dos seguintes dados na tabela FR3:

Na consulta Posição Título Pag. (FINC040), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Saída está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número RA0000002, tipo “RA” e o valor da baixa é de R$200,00. Tanto o título a receber quanto o adiantamento foram baixados na sua totalidade, não restando nenhum saldo nestes títulos.

Exclusão do Documento de Saída

1. No módulo de Faturamento, acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Saída (MATA460a) e exclua o Documento de Saída número 000000001.

Observe que ao clicar sobre a exclusão do Documento de Saída, é apresentada a mensagem:

"Por tratar-se de condição de pagamento com Adiantamento, a exclusão do Documento de Saída também irá excluir a compensação do(s) título(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Saída no momento da sua geração. Deseja continuar?".

1. Se não confirmada a operação, o Documento de Saída não será excluído. Ao confirmar a operação, é exibida a tela com os dados do Documento de Saída.
2. Confirme a exclusão do Documento de Saída.

O Sistema grava os dados do Pedido de Venda número 000001 na tabela FIE:

Na tabela FR3, os registros referentes ao Documento de Saída número 000000001 serão excluídos.

03. TABELAS UTILIZADAS

• SE4 (condição de pagamento)
• FIE (relacionamento pedido x adiantamento)
• FR3 (relacionamento pedido x compensação)