Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Procedimento para execução

Passo a passo:

Premissas de Teste:

• Cadastro   de Naturezas;
• Cadastro   de Clientes;
• Cadastro   de Títulos a Receber;
• Se   for utilizar Índices Financeiros. Acesse o módulo Financeiro e selecione as opções:
  • “Atualizações/Cadastros/Índices Financeiros”   (FINA017);
  • “Atualizações/Cadastros/Atualização do   Índice” (FINA018).

 Caso de Teste:

Simulação

Wizard que para a constituição dos valores   presentes dos títulos, porém sem efetivar a operação, possibilitando avaliar   se os valores e os prazos são relevantes para o ajuste.

1. No   Financeiro, selecione as opções “Miscelâneas/Contábil/Cálc. AVP CR”   (FINA940).
   
2. Selecione   a opção Simular. O sistema apresenta a janela do wizard de seleção dos   títulos, com uma breve descrição do processo.
   
3. Clique   em Avançar. O sistema apresenta a janela “Tipos de Ação”. Informe o dia em   que deve ser efetuado o ajuste de valor presente dos títulos e clique em   Avançar. Em seguida, são apresentados os valores, as datas de vencimento e as   datas de emissão consideradas relevantes para a seleção de títulos.
   
4. Confira,   modifique-os se necessário e clique em Avançar. É apresentada a janela Filtro   de Títulos.
   
   
5. Informe   os parâmetros e clique em Avançar.

Na última tela do wizard são apresentados os métodos que podem ser utilizados para a constituição dos valores presentes dos títulos, sendo:

· Taxa Informada: é necessário selecionar manualmente a taxa de desconto e a periodicidade.

· Fórmula: é selecionada uma fórmula que retorna   o valor do ajuste do titulo. Esta fórmula deve ter sido informada no cadastro   de fórmulas do ERP (SM4).

· Índice: informe o índice financeiro, cadastrado na rotina “Índices (FINA017), que deve ser utilizado como taxa de desconto. A taxa utilizada é a do dia do ajuste ou a última cadastrada, antes da data de ajuste do valor presente.

 6.    Marque o método desejado e clique em Finalizar.

O sistema apresenta uma janela com os títulos, de   acordo com os dados parametrizados no Wizard.

- Marque os títulos que devem ser ajustados a   valor presente e o critério de desconto (de acordo com o método selecionado   previamente). A opção Todos seleciona todos os títulos;

- Selecione a opção Aplicar para simular a   constituição dos valores presentes dos títulos marcados;

- Clique em Ok para confirmar a simulação.

Efetivação

Efetiva a simulação realizada, gravando na tabela   de valor presente do título, permitindo a contabilização da operação.

1.  Na   rotina “Cálc. AVP CR” posicione o cursor num processo simulado e selecione a   opção Efetivar. São apresentados os títulos que devem ser ajustados. Confira   os registros e confirme. Os registros serão gravados no sistema.

Processar

Além da constituição dos títulos que não estão em   processo de ajuste, permite o ajuste dos valores de valor presente dos   títulos já constituídos.

1. Na   rotina “Cálc. AVP CR”, selecione no sub-menu Ações Relacionadas\Processar.

2.  Siga   os mesmos passos do wizard de simulação de constituição, caso queira incluir   novos títulos e confirme ou cancele o Wizard. A rotina além de constituir e   efetivar os títulos selecionados também ajusta os títulos já constituídos e   que estão no mesmo intervalo parametrizado no Wizard criando outro registro   de processo:

Resultado Esperado: A opção Processar deve   permitir realizar o ajuste de titulos já em processo de AVP mesmo que não   sejam selecionados novos títulos e que ainda não tenham nenhum tipo de   processo AVP (simulação/efetivação).