Tempo aproximado para leitura: 11 minutos01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||||||||
| Función: |
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| País: | Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay | |||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. (Pacote: 015148) | |||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25877 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Permitir la cancelación parcial de anticipos en diferentes monedas, ya sea que este se haya creado a través de una Orden de Pago o directamente en cuentas por pagar.
Permitir limpiar o saldar pequeños saldos de comprobantes, que por redondeo o truncamiento al realizar la Orden de Pago, no hayan quedado saldados.
Los cambios aplican para los países: México, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, República Dominicana.
03. SOLUCIÓN
Se modifican las rutinas:
FINXFIN - Funciones genéricas de financiero
- En la función de Leyendas de títulos por pagar, Fa040Legenda(), se omite "Anticipo de viaje sin tasa".
FINXFUMI - Funciones genéricas de localizaciones de financiero
- Se crea función que Graba valores de FK2_VALOR y FK2_VLMOE2 en baja de anticipo, fn080mFk2().
- Se crea función que Graba valores de FK5_VALOR y FK5_VLMOE2 en baja de anticipo, fn080mFk5().
- Se crea función que Graba valores de FK2_VALOR y FK2_VLMOE2 en baja de título, fn080BxFk2().
- Se crea función que Actualiza el valor de un Pago Anticipado, por baja o anulación de baja, F080ActPA(). La funcionalidad aplica cuando el parámetro MV_ESTORDP es 'N'.
- Se crea función que Actualiza campo EK_CANCEL de un registro de Pago Anticipado, en la tabla de Órdenes de Pago, al Dar de baja o Anular baja del título, F080ActSEK().
- Se crea función que Valida si es país de MI con uso de FINA080 con el parámetro MV_PILOTO1 igual a .T., para validar que se tiene activa la funcionalidad para piloto, FA080MI().
FINA080 - Baja de cuentas por pagar
- En la Función utilizada para Baja de Títulos a Pagar, fA080Tit(), se normalizan textos de pantalla.
- En la Rutina de Cancelación de Baja a pagar, fa080Can(), se normalizan textos de pantalla y se ejecutan funciones de actualización de las tablas; F080ActSEK() y AtuSalBco().
- En la función que Procesa baja de anticipo, fa080Adiant(), se ejecutan funciones de actualización de tablas; fn080mFk2() y fn080mFk5().
- En la Función utilizada para actualizar la baja efectuada, fA080Grv(), se corrige asignación de texto para el campo histórico, ejecuta funciones de actualización de tablas; fn080BxFk2(), F080ActSEK(). F080ActPA().
FINA086 - Anular órdenes de pago
- En la Función para cancelar orden de pago, cancela(), se ejecuta la función de actualización del campo EK_CANCEL, F080ActSEK().
- En la función para las bajas de los PA's, fn086Mark(), se retira la funcionalidad de cancelación parcial o total de Pagos Anticipados.
Activación de funcionalidad
Se debe crear el parámetro MV_PILOTO1 con el valor .T., ver la sección 04. Información Adicional, para más detalles.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-25877.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el módulo Configurador (SIGACFG):
- En el menú Entorno | Archivos | Menús (CFGX013), para el Menú Financiero, en la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar, agregar el ítem "Baja de Cuentas por Pagar", rutina FINA080.
- En el menú Base de datos | Base de datos | Parámetros, crear el parámetro MV_PILOTO1 de tipo lógico con el valor .T.
En el módulo Compras (SIGACOM):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de entrada (TES).
- En el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), incluir una Factura de entrada (NF).
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- En el menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Registrar un Pago Anticipado (PA) con valor superior a la factura generada previamente.
- Registrar un Pago de la Factura de Entrada (NF) con el Pago Anticipado (PA):
- Modificar el valor a aplicar del Pago Anticipado (PA), al monto de la Factura (NF).
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
Baja de saldo del título por pagar del Pago Anticipado
- En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Dar de Baja.
- En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, mantener los datos propuestos, registrar el Banco, y grabar el movimiento.
- Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambiado a Título dado de baja (rojo).
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Dar de Baja.
- En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de movimiento con el saldo de baja del Pago Anticipado (PA).
- En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título del Pago Anticipado (PA), se observarán dos movimientos:
- Pago de la Factura de Entrada.
- Baja del título.
- Consultar el Título del Pago Anticipado (PA), se observarán dos movimientos:
Anulación de Baja
- En el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Baja de Cuentas por Pagar (FINA080).
- Seleccionar el Pago Anticipado (PA), y hacer clic en la opción Otras acciones | Anula Baja.
- En la ventana Elija la cancel., seleccionar el segundo movimiento y dar clic en el botón Ok:
- En la ventana Bajas Cuentas por Pagar, dar clic en el botón Confirmar.
- Verificar que el estatus del Pago Anticipado (PA) haya cambia a Anticipo con saldo (blanco).
- En el menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100).
- Verificar la generación de un movimiento anulando el valor de baja del Pago Anticipado (PA).
- En el menú Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Títulos por Pagar (FINC050).
- Consultar el Título por Pagar del Pago Anticipado (PA), se observará un movimiento adicional, de anulación de baja:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Crear nuevo parámetro del sistema
| Nombre Variable | MV_PILOTO1 |
|---|---|
| Tipo | 3 - Lógico |
| Cont. Por | .T. |
| Cont. Ing | .T. |
| Cont. Spa | .T. |
| Descripción | Use a localização piloto FINA080 e FINA086 |
| Desc. Esp. | Usa localización Piloto de la FINA080 y FINA086 |
| Desc. Inglés | Use FINA080 and FINA086 Pilot location |
Importante
Para la generación de Movimientos Bancarios (SE5/FK5), al dar de baja y para anular la baja de un título de Pago Anticipado, se requiere la configuración de estos recursos:
- Parámetro MV_ESTORDP. Define si se realizará un registro de reversión (SE5/FK5) al anular una orden de pago; S - Si / N - No (estándar del sistema).
- Tabla de Motivos de Baja (F7G). Opción disponible en el módulo SIGAFIN, menú Miscelánea | Archivos.
¡IMPORTANTE!
Solución disponible para Protheus versión 12.1.2310 o posterior.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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