Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina
Nombre Técnico
Fecha
FINA475Job de importación de extractos20/02/2025
FINXFUMIFunciones del módulo financiero para Mercado Internacional21/02/2025
País:Argentina 
Ticket:

22265843

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-25675


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Durante la realización de la conciliación bancaria manual en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940) para un cheque propio, el campo EF_RECONC de la tabla SEF no se actualiza. Como consecuencia, en la rutina Cheques Emitidos (FINA095), la leyenda del cheque permanece como 'Liquidado' en lugar de ser cambiada a 'Conciliado'.


03. SOLUCIÓN

Rutina FUNXFUMI

Se crea función que Actualiza la tabla SEF, FGrvSEF(), campo EF_RECONC, cambiando el estado del cheque de 'Liquidado' a 'Conciliado' y en caso de cancelación de la conciliación, devuelve el estado a 'Liquidado'.

Esta validación garantiza que la leyenda en la rutina Cheques Emitidos (FINA095) se muestre correctamente.


Rutina FINA475

En la función que Actualiza los datos de conciliación de cada registro de las tablas FK5/SE5, FGrvFK5(), para los países ARG, DOM y EQU, ejecuta la función FGrvSEF().


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25675

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN)
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco. 
    2. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), realizar un cobro para garantizar el saldo en el banco.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).   
    4. Desde el menú Actualizaciones | Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque con el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070).    
      1. Seleccionar el banco agregado anteriormente.
      2. Clic en el botón "Configurar"
      3. Configurar en la pantalla que se muestra en la imagen siguiente:
    5. En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina Factura de Entrada (MATA030), registrar una factura de entrada.
    6. En el módulo Financiero (SIGAFIN), deste el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina Orden Pago Modelo II (FINA847), generar una orden de pago con el tipo CH (Cheque), utilizar el banco configurado en la rutina Bancos (MATA070) y utilizar el Talón creado en la rutina Cheques Emitidos (FINA095).
    7. Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod II, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), Emitir el cheque vinculado a la orden de pago y Liquidar.
    8. Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), realizar la conciliación manual de este cheque.

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones Previas, al acceder a la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), el registro creado se mostrará con la leyenda azul.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2310 (puede requerir contratación de garantía extendida) o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • 22266059 DMINA-25688 DT Conciliación bancaria Manual - Cheques recibidos - Conciliador Backoffice(CTBA940) ARG
  • Suporte Financeiro- CTBA940 Conciliador Financeiro