Deck of Cards |
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| Card |
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| Expandir |
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title | Registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs. |
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| Comunicação Bancária via API - FINA710 |
Expandir |
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title | É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil? |
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| Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil. Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação). |
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title | Qual a diferença do juros e multa configurados no layout do banco no Novo Gestor Financeiro para o juros e multa configurados diretamente no título? |
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| A diferença é que o juros e multa configurados no layout são enviados ao banco no momento da transmissão do título nas tags do JSON(Banco do Brasil ou ITAÚ) ou XML(Caixa, Santander e Bradesco). Então, caso o título for pago com atraso pelo cliente, o banco cobrará os juros e multa que recebeu na transmissão dos títulos. |
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title | Na transmissão do título, recebi um "Retorno com Erro" no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro, como acionar o suporte para apoio na análise? |
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| No Monitor de Pendências, clique nos 'três pontinhos' do título com "Retorno com Erro" e clique em "Exportar". Além disso, encaminhe print dos 'Detalhes do Erro', print do layout do banco configurado no Novo Gestor Financeiro e print da aba 'Outros' e 'Cadastrais' dos Parâmetros de Banco do respectivo banco. Para primeira análise é o necessário. |
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title | É possível imprimir uma mensagem no boleto através dos parâmetros de banco para o banco Santander? |
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| Atualmente, utilizamos a comunicação bancária online para o Santander via XML e não via JSON como é no Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. Dessa forma, hoje não é feito esse tipo de operação de impressão de mensagem no boleto utilizando o campo EE_FORMEN1 (campo dos Parâmetros de Banco) como é possível nas impressões de boleto do banco ITAÚ para o banco Santander. A comunicação via XML do banco Santander está sendo descontinuada, e sendo substituída pela comunicação via JSON, onde está sendo estudado a forma de impressão de mensagem no boleto através do campo EE_FORMEN1 futuramente. |
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title | Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer? |
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| O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco. Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação. Exemplo: Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo) Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais. Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586 |
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title | Registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs. |
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| Comunicação Bancária via API - FINA710 |
Expandir |
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title | É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil? |
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| Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil. Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação). |
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title | Qual a diferença do juros e multa configurados no layout do banco no Novo Gestor Financeiro para o juros e multa configurados diretamente no título? |
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| A diferença é que o juros e multa configurados no layout são enviados ao banco no momento da transmissão do título nas tags do JSON(Banco do Brasil ou ITAÚ) ou XML(Caixa, Santander e Bradesco). Então, caso o título for pago com atraso pelo cliente, o banco cobrará os juros e multa que recebeu na transmissão dos títulos. |
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title | Na transmissão do título, recebi um "Retorno com Erro" no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro, como acionar o suporte para apoio na análise? |
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| No Monitor de Pendências, clique nos 'três pontinhos' do título com "Retorno com Erro" e clique em "Exportar". Além disso, encaminhe print dos 'Detalhes do Erro', print do layout do banco configurado no Novo Gestor Financeiro e print da aba 'Outros' e 'Cadastrais' dos Parâmetros de Banco do respectivo banco. Para primeira análise é o necessário. |
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title | É possível imprimir uma mensagem no boleto através dos parâmetros de banco para o banco Santander? |
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| Atualmente, utilizamos a comunicação bancária online para o Santander via XML e não via JSON como é no Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. Dessa forma, hoje não é feito esse tipo de operação de impressão de mensagem no boleto utilizando o campo EE_FORMEN1 (campo dos Parâmetros de Banco) como é possível nas impressões de boleto do banco ITAÚ para o banco Santander. A comunicação via XML do banco Santander está sendo descontinuada, e sendo substituída pela comunicação via JSON, onde está sendo estudado a forma de impressão de mensagem no boleto através do campo EE_FORMEN1 futuramente. |
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title | Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer? |
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| O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco. Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação. Exemplo: Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo) Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais. Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586 |
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title | Quais Pontos de Entrada disponíveis na rotina Novo Gestor Financeiro - FINA713 ? |
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| Pontos de entrada
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Card |
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label | CNAB - Pagar e Receber |
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| | Card |
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label | CNAB - Pagar e Receber |
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| Expandir |
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title | Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus? |
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| SIGAFIN - CNAB - Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus SIGAFIN - SISPAG FINA300 - Rotina descontinuada Card |
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label | Aplicação e empréstimo |
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| Expandir |
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title | Como considerar feriados no cálculo de aplicações CDI? |
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| Através do cadastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]: Exemplo de descrição: "20/09 ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]" Documentação |
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title | Como é feito o cálculo do DI ? |
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| Na rotina de apropriação, haverá casos em que o valor apropriado mensal não estará de acordo com o extrato bancário de rentabilidade enviado pelo banco, caso o último dia do mês cair num fim de semana e o banco enviou esse extrato antes desse fechamento. Caso o cálculo de rentabilidade esteja de acordo com o cálculo realizado pela CETIP, não temos um erro na rotina. Essa diferença ocorre pois: O cálculo do DI é realizado à noite. Apenas os dias úteis são válidos. Ou seja, Se o ativo tem início em 20/01/16, no dia 21/01/16 terá acréscimo de 1 dia de DI. Para se chegar a esse valor, na madrugada do dia 20/01 para o dia 21/01, o sistema fez um cálculo com o valor referente ao dia 20/01. Documentação completa |
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title | Como fazer uma aplicação Isenta de IR ? |
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| O parâmetro MV_APLIMUN indica se determinada aplicação esta IMUNE de IR e IOF. Os valores que podem conter são "1,2 e 3" sendo eles: 1 = Não Imune 2 = IMUNE 3 = Pergunta se aplicação Imune ou não. Utilização |
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title | Como os lançamentos contábeis serão exibidos na nova interface em PO-UI? |
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| Foi identificada a necessidade dos usuários visualizarem os lançamentos contábeis gerados de forma online pelas rotinas desenvolvidas em POUI. Para solucionar esta questão, foi desenvolvido um mecanismo que permite recuperar os lançamentos gerados na contabilidade após a finalização da gravação dos dados. Ou seja, será possível chamar a rotina CTBA102 para exibir, nas telas do front (POUI), os lançamentos contábeis gerados.
Importante Como os registros já foram gravados em um primeiro momento, a tela de contabilização (CTBA102) exibida nas rotinas em POUI poderá ser apresentada apenas em modo de visualização ou alteração Expandir |
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title | Como são gravados os dados para o Dashboard do Financeiro (FATA900)? |
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| Ao realizar a inclusão de Aplicações/Empréstimos (FINA171) ou Resgates/Pagamentos (FINA181) são gravados os dados nas tabelas FIV, FIW e FJV, que são responsáveis por exibir os dados no Dashboard do Financeiro - Visão por Natureza Financeira. A moeda considerada nessas movimentações será a do banco/agencia/conta (tabela SA6) que for vinculado na transação efetuada, mesmo quando informar uma moeda distinta na inclusão da aplicação/empréstimo (EH_MOEDA). Demais Informações Através do parâmetro MV_FINATFN é possível desligar a gravação dos dados nas tabelas FIV, FIW e FJV de forma online. Com isso, para exibir os dados na consulta é necessário executar a rotina de Recalculo de Saldos por Naturezas (FINA800). Expandir |
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title | É possível a execução da rotina FINA171 via execauto? |
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| Não. Atualmente a rotina FINA171 não está preparada para chamada como rotina automática ou execuções via msexecauto |
Card |
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label | APP Prestação de contas- Viagens (FINA677) |
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| Expandir |
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title | É obrigatório informar todos os dados da despesa? |
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| Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída. |
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title | Consigo incluir uma prestação de contas sem itens? |
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| Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa. |
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title | Como vejo as prestações de conta finalizadas? |
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| É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal. |
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title | Como adiciono novas despesas? |
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| Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa. Para informações sobre como proceder, clique aqui. |
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title | Posso alterar as minhas despesas? |
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| Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa. |
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title | Quais operações são realizadas em modo offline? |
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| Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa). Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor. |
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title | Qual o meu Usuário e Senha? |
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| Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient. |
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| Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado. O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação. Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI. |
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Card |
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label | Aplicação e empréstimo |
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| Expandir |
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title | Como considerar feriados no cálculo de aplicações CDI? |
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| Através do cadastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]: Exemplo de descrição: "20/09 ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]" Documentação |
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title | Como é feito o cálculo do DI ? |
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| Na rotina de apropriação, haverá casos em que o valor apropriado mensal não estará de acordo com o extrato bancário de rentabilidade enviado pelo banco, caso o último dia do mês cair num fim de semana e o banco enviou esse extrato antes desse fechamento. Caso o cálculo de rentabilidade esteja de acordo com o cálculo realizado pela CETIP, não temos um erro na rotina. Essa diferença ocorre pois: O cálculo do DI é realizado à noite. Apenas os dias úteis são válidos. Ou seja, Se o ativo tem início em 20/01/16, no dia 21/01/16 terá acréscimo de 1 dia de DI. Para se chegar a esse valor, na madrugada do dia 20/01 para o dia 21/01, o sistema fez um cálculo com o valor referente ao dia 20/01. Documentação completa |
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title | Como fazer uma aplicação Isenta de IR ? |
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| O parâmetro MV_APLIMUN indica se determinada aplicação esta IMUNE de IR e IOF. Os valores que podem conter são "1,2 e 3" sendo eles: 1 = Não Imune 2 = IMUNE 3 = Pergunta se aplicação Imune ou não. Utilização |
Expandir |
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title | Como os lançamentos contábeis serão exibidos na nova interface em PO-UI? |
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| Foi identificada a necessidade dos usuários visualizarem os lançamentos contábeis gerados de forma online pelas rotinas desenvolvidas em POUI. Para solucionar esta questão, foi desenvolvido um mecanismo que permite recuperar os lançamentos gerados na contabilidade após a finalização da gravação dos dados. Ou seja, será possível chamar a rotina CTBA102 para exibir, nas telas do front (POUI), os lançamentos contábeis gerados.
Importante Como os registros já foram gravados em um primeiro momento, a tela de contabilização (CTBA102) exibida nas rotinas em POUI poderá ser apresentada apenas em modo de visualização ou alteração
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title | Como são gravados os dados para o Dashboard do Financeiro (FATA900)? |
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| Ao realizar a inclusão de Aplicações/Empréstimos (FINA171) ou Resgates/Pagamentos (FINA181) são gravados os dados nas tabelas FIV, FIW e FJV, que são responsáveis por exibir os dados no Dashboard do Financeiro - Visão por Natureza Financeira. A moeda considerada nessas movimentações será a do banco/agencia/conta (tabela SA6) que for vinculado na transação efetuada, mesmo quando informar uma moeda distinta na inclusão da aplicação/empréstimo (EH_MOEDA).
Demais Informações Através do parâmetro MV_FINATFN é possível desligar a gravação dos dados nas tabelas FIV, FIW e FJV de forma online. Com isso, para exibir os dados na consulta é necessário executar a rotina de Recalculo de Saldos por Naturezas (FINA800).
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Expandir |
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title | É possível a execução da rotina FINA171 via execauto? |
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| Não. Atualmente a rotina FINA171 não está preparada para chamada como rotina automática ou execuções via msexecauto |
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Card |
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label | APP Prestação de contas- Viagens (FINA677) |
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| Expandir |
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title | É obrigatório informar todos os dados da despesa? |
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| Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída. |
Expandir |
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title | Consigo incluir uma prestação de contas sem itens? |
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| Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa. |
Expandir |
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title | Como vejo as prestações de conta finalizadas? |
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| É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal. |
Expandir |
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title | Como adiciono novas despesas? |
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| Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa. Para informações sobre como proceder, clique aqui. |
Expandir |
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title | Posso alterar as minhas despesas? |
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| Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa. |
Expandir |
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title | Quais operações são realizadas em modo offline? |
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| Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa). Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor. |
Expandir |
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title | Qual o meu Usuário e Senha? |
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| Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient. |
Expandir |
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| Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado. O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação. Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI. |
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Card |
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label | LCDPR- Livro Caixa Digital do Produtor Rural (FINA820) |
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| Expandir |
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title | Como levar a inclusão do RA e PA para o livro caixa ao invés da compensação? |
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| Para realizar a configuração |
| Card |
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label | LCDPR- Livro Caixa Digital do Produtor Rural (FINA820) |
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