Painel |
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borderColor | #8D92F2 |
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bgColor | #D5D7F2 |
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titleColor | #050505 |
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borderWidth | 16#C5DFF8 |
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titleBGColor | #526D82#636AF2 |
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borderStyle | solid |
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title | Financeiro: Principais dúvidasRotinas, funcionalidade e processamento. |
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Deck of Cards |
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width | 100% |
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id | Financeiro |
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height | 100%Eventos |
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| Card |
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| Expandir |
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title | Wizard para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do label | Novo Gestor Financeiro |
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| .
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Wizard de configuração - FINA711 | Expandir |
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title | Registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs. |
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| Comunicação Bancária via API - FINA710 |
Expandir |
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title | É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil? |
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| Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil. Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação). |
Expandir |
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title | Qual a diferença do juros e multa configurados no layout do banco no Novo Gestor Financeiro para o juros e multa configurados diretamente no título? |
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| A diferença é que o juros e multa configurados no layout são enviados ao banco no momento da transmissão do título nas tags do JSON(Banco do Brasil ou ITAÚ) ou XML(Caixa, Santander e Bradesco). Então, caso o título for pago com atraso pelo cliente, o banco cobrará os juros e multa que recebeu na transmissão dos títulos. |
Expandir |
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title | Na transmissão do título, recebi um "Retorno com Erro" no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro, como acionar o suporte para apoio na análise? |
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| No Monitor de Pendências, clique nos 'três pontinhos' do título com "Retorno com Erro" e clique em "Exportar". Além disso, encaminhe print dos 'Detalhes do Erro', print do layout do banco configurado no Novo Gestor Financeiro e print da aba 'Outros' e 'Cadastrais' dos Parâmetros de Banco do respectivo banco. Para primeira análise é o necessário. |
Expandir |
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title | É possível imprimir uma mensagem no boleto através dos parâmetros de banco para o banco Santander? |
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| Atualmente, utilizamos a comunicação bancária online para o Santander via XML e não via JSON como é no Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. Dessa forma, hoje não é feito esse tipo de operação de impressão de mensagem no boleto utilizando o campo EE_FORMEN1 (campo dos Parâmetros de Banco) como é possível nas impressões de boleto do banco ITAÚ para o banco Santander. A comunicação via XML do banco Santander está sendo descontinuada, e sendo substituída pela comunicação via JSON, onde está sendo estudado a forma de impressão de mensagem no boleto através do campo EE_FORMEN1 futuramente. |
Expandir |
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title | Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer? |
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| O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco. Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação. Exemplo: Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo) Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais. Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586 |
Expandir |
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title | O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão? |
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| Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão Expandir |
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title | Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber. |
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| Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber Card |
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label | CNAB - Pagar e Receber |
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| Expandir |
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title | Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus? |
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| SIGAFIN - CNAB - Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus SIGAFIN - SISPAG FINA300 - Rotina descontinuada
Card |
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label | APP Prestação de contas- Viagens (FINA677) |
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| Expandir |
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title | É obrigatório informar todos os dados da despesa? |
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| Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída. |
Expandir |
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title | Consigo incluir uma prestação de contas sem itens? |
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| Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa. |
Expandir |
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title | Como vejo as prestações de conta finalizadas? |
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| É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal. |
Expandir |
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title | Como adiciono novas despesas? |
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| Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa. Para informações sobre como proceder, clique aqui. |
Expandir |
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title | Posso alterar as minhas despesas? |
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| Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa. |
Expandir |
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title | Quais operações são realizadas em modo offline? |
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| Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa). Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor. |
Expandir |
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title | Qual o meu Usuário e Senha? |
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| Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient. |
Expandir |
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| Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado. O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação. Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI. |
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Card |
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label | LCDPR - Extrator do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (FINA820) |
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Painel |
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titleColor | white |
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titleBGColor | #708090 |
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borderStyle | solid |
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title | Financeiro: Rotinas, funcionalidade e processamento. |
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Deck of Cards |
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width | 100% |
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id | Financeiro |
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height | 100% |
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Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 3 |
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label | Novo Gestor Financeiro |
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class | background-color: hsl(120, 50%, 50%) |
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Novo Gestor Financeiro- Funcionalidade: gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.
Conector de Widget |
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url | http://youtube.com/watch?v=tCnsoiGVDq0 |
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How to - Novo Gestor Financeiro:
FINA713 - Configuração do Job
FINA713 - Realizando o Download do Boleto
FINA713 - Validando Json de Configuração
FINA713 - Enviando título ao banco
FINA713 - Validando Json enviado ao banco
FINA713 - Configurações Necessárias
Painel |
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bgColor | #B0C4DE |
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titleBGColor | #4169E1 |
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borderStyle | solid |
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title | Novo Gestor: Configurações |
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Expandir |
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Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro). Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro |
Expandir |
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title | Formatação de datas e valores |
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Caso queira que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu AppServer.ini, dentro da tag do seu ambiente: |
Expandir |
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title | Wizard de configuração |
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Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução.
Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes.
Incluir Página |
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Wizard de configuração - FINA711 | Wizard de configuração - FINA711 | Painel |
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bgColor | #B0C4DE |
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titleBGColor | #4169E1 |
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title | Novo Gestor: Dicionário de dados |
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Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12
Expandir |
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O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos. Essa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro. |
Expandir |
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|
MV_TFCJOBT - Data da última execução do JOB (FINA711) Novo gestor financeiro. |
Painel |
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bgColor | #B0C4DE |
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titleBGColor | #4169E1 |
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title | Novo Gestor: Atualização dos saldos |
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Conceito
A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.
O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6,SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução.O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador:
Utilização
A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.
No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.
Image Removed
Pontos de entrada
Ponto de entrada | Descrição | Documentação |
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NGFJOBQRY | Adiciona filtro na query de seleção dos títulos no JOB | NGFJOBQRY - Adiciona filtro na query de seleção dos títulos no JOB do novo gestor financeiro |
NGFJOBF75 | Gravação complementar da tabela F75 | NGFJOBF75 - Gravação complementar na tabela F75 |
Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | CNAB - Pagar e Receber |
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|
Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.
Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições.
CNAB- Funcionalidade
How to CNAB:
Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | Aplicação e empréstimos- FINA716 |
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Funcionalidade: Aplicação e empréstimo (FINA716)
Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=LyS-eRRKWDQ&t=2s |
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|
Vídeos- Aplicação e empréstimo (FINA716)
Aplicações e Empréstimos- Funcionalidade
FINA716- Calculo do juros nas parcelas
Aplicação FAF Contabilização LP 582 e 585
Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | App Minha Prestação de Contas- Viagens Financeiro Protheus |
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O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo.
Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de:
- Viagem
- Representação
- Material de Escritório
- Home Office
- Motoristas
- Equipes em Campo
- Caixinha
- Entre Outras
O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva.
O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel.
O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline.
A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app.
Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa.
Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo&t=4s |
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Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas:
Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus
Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus. Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus
Card |
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style | background-color: hsl(220, 20%, 70%) |
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id | 4 |
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label | LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) |
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Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida.
Para tanto, como pré-condições será necessário:
- Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
- Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
- Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
- Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);
Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1)
Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária.
Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999').
Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000').
Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são:
- Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
- Fatura (tipo de documento = 'FT');
- Recibo (tipo de documento = 'RC');
- Contrato (tipo de documento = 'C01');
- Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
- Outros (demais tipos de documentos).
Documentação completa- LCDPR
Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820)
LCDPR- Cadastro parte 1
LCDPR- Cadastro parte 2 LCDPR- Extrator
- Boleto online | class | background-color: hsl(120, 50%, 50%) |
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| Novo gestor Financeiro/Boleto online Tem como finalidade gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.
Image AddedRotinas envolvidas: Novo Gestor Financeiro (FINA710) Job que atualiza as tabelas F75 e F76 (FINA711) Envio de cobrança- Job que transmite títulos a receber para o banco e envia boleto por e-mail (FINA713) Retorno de cobrança- Job que retorna os títulos a receber via API, atualmente somente o Banco do Brasil (FINA715) Envio de pagamento- Job que envia pagamentos para o banco, contas a pagar. (FINA717) Retorno de pagamento- Job que baixa/ retorna os títulos a pagar transmitidos para o banco (FINA718)
Painel |
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bgColor | #D5D7F2 |
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titleColor | #050505 |
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titleBGColor | #636AF2 |
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borderStyle | solid |
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title | Novo Gestor: Funcionalidade |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| Expandir |
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| Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro). Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro |
Expandir |
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title | Formatação de datas e valores |
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| Caso queira que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu AppServer.ini, dentro da tag do seu ambiente: |
Expandir |
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title | Wizard de configuração |
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| Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução. Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes. Incluir Página |
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| Wizard de configuração - FINA711 |
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| Wizard de configuração - FINA711 |
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Card |
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| Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12 Expandir |
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| O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos. Essa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro. |
Expandir |
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| MV_TFCJOBT - Data da última execução do JOB (FINA711) Novo gestor financeiro. |
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Card |
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label | FINA711- Job de Atualização |
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| Painel |
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titleBGColor | #E6E6E6 |
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title | FINA711: Funcionalidade |
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| O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução. O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador: Utilização: A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados. No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada. Image Added |
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Card |
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label | Envio de cobrança- FINA713 |
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Card |
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label | Retorno de Cobrança- FINA715 |
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| VISÃO GERAL Rotina para visualização dos logs das baixas de títulos por API, gerados via job FINA715 ou via Webhook.
FINA715 x Webhook - Ao executar o Job FINA715, o Protheus inicia a comunicação com o banco solicitando informações de eventos de baixa de boletos. - Ao configurar o Webhook é o banco que inicia a comunicação com o Protheus, enviando informações de eventos de baixa de boletos. Para o Protheus receber as informações enviadas pelo banco via Webhook é necessário um serviço REST habilitado no Protheus e disponibilizado para o banco. → Banco do Brasil → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Banco do Brasil Clique aqui. → Itaú → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Itaú Clique aqui.
Importante - As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA715.
- Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB
Documentação completa e exemplo de utilização: FINA715 - Retorno via API
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Card |
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label | Envio de pagamento: FINA717 |
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| VISÃO GERALConfigurações necessárias para o registro de pagamentos por API do Banco do Brasil. Para testes em ambiente de homologação devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no Portal Developers BB.
CREDENCIAIS É possível realizar a configuração da operação de extrato bancário e/ou registro online de pagamentos através das opções: - API Extrato - Realiza a configuração das credenciais para operação de Extratos Bancários Automático (Funcionalidade em desenvolvimento).
- API Pagar - Realiza a configuração das credenciais para operação de registro online de pagamentos.
- Ambos - Realiza a configuração da credencias para operação de extrato bancário automático e registro online de pagamentos.
Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Banco do Brasil as informações abaixo: Application Key - Chave da aplicação: Chave de acesso do aplicativo Client ID - ID do Cliente: Código de identificação do cliente Client Secret - Chave Secreta do Cliente: Chave secreta de validação do cliente. A comunicação entre o ERP e o banco acontece via autenticação mutua de certificados (mTLS), sendo assim será necessário solicitar os dados acima ao Banco do Brasil. Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível no Portal Developers BB - Pagamentos.
Documentação completa e exemplo de utilização: FINA717 - Banco do Brasil - Configuração
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Card |
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label | Retorno de pagamento- FINA718 |
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| VISÃO GERALRotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento transmitido por API, todas as informações serão geradas através do job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos - FINA718) Importante - As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA718.
- Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB
PRÉ-CONDIÇÃO- Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
- Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar/habilitar o retorno automático.
Documentação completa e exemplo de utilização: Retorno de Pagamentos(FINA718)
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Card |
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id | 4 |
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label | NOVO Conciliador bancário- Financeiro |
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| Image Added
O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.
Configuração: 1- Necessário executar o WIZARDUUID para que as configurações financeiras sejam inseridas no Conciliador Backoffice. As regras financeiras são: - 0023- Conciliação Bancária Automática
- 0024- Conciliação Bancária Manual
2- Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário). Como todo UPDDISTR, deve ser executado em modo exclusivo.
3- Popular os campos _MSUIDT para os registros históricos. Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para a amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas.
4- Após esses passos as regras 0023- Conciliação Bancária Automática e 0024- Conciliação Bancária Manual serão disponíveis para utilização do conciliador backoffice.
Documentação: Novo Conciliador Bancário
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Card |
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id | 4 |
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label | CNAB - Pagar e Receber |
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| Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.
Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições. Documentação: Funcionalidade CNAB
Image Added
How to CNAB:
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Card |
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id | 4 |
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label | App Minha Prestação de Contas/ Viagens |
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| O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo. Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de: - Viagem
- Representação
- Material de Escritório
- Home Office
- Motoristas
- Equipes em Campo
- Caixinha
- Entre Outras
O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva. O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel. O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline. A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app. Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa. Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo&t=4s |
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| Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas: Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus. Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus |
Card |
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id | 4 |
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label | LCDPR- Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) |
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| Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida. Para tanto, como pré-condições será necessário: - Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
- Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
- Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
- Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);
Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1) Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária. Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999'). Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000'). Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são: - Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
- Fatura (tipo de documento = 'FT');
- Recibo (tipo de documento = 'RC');
- Contrato (tipo de documento = 'C01');
- Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
- Outros (demais tipos de documentos).
Documentação completa- LCDPR Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820) LCDPR- Cadastro parte 1 LCDPR- Cadastro parte 2 LCDPR- Extrator |
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