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Campo: | Descrição |
Empresa | Este campo indica a qual empresa a unidade pertence. Deve existir no cadastro de empresas do sistema Administrativo. |
Estabelecimento | Este campo indica o estabelecimento ao qual pertence a unidade. Deve existir no cadastro de estabelecimentos do sistema Administrativo. |
Ano base do faturamento | Este campo indica o ano base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
Mês base do faturamento | Este campo indica o mês base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. |
Moeda base | Campo não utilizado. |
Valor mínimo | Este campo indica o valor mínimo para geração da fatura. Caso a fatura não alcance o valor parametrizado, a mesma não é gerada, podendo, porém, ser selecionada no mês seguinte com as demais notas para alcançar o valor mínimo. |
Imposto de renda (IR) | Este campo indica qual o código referente ao Imposto de Renda para a geração de evento de imposto no faturamento. Deve estar cadastrado na Manutenção Impostos - hfp.tax. |
INSS (%) | Este campo indica o percentual relativo ao valor do INSS. Este percentual somente é utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. |
Mostra INSS na fatura | Este campo indica se valor do INSS calculado será listado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. O valor é calculado tendo como base o campo INSS (%). |
Calcula juros/multa na fatura | Este campo indica se o sistema deve verificar a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - FP0510O e Geração Batch de Faturas - FP0710E. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - hfp.interestAndFines e Manutenção Exceção Juros e Multa - hfp.interestFinesException. |
Data de início para geração de faturas | Este campo indica a partir de que data poderão ser emitidas notas de serviço e faturas. |
Estrutura | Este campo indica a estrutura padrão a ser utilizada no módulo de Faturamento para orientar a atribuição das situações de faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Estruturas do Faturamento - hfp.billingStructure. |
Vencimento | Este campo indica o código (número) utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade, de acordo com a regra de negócio definida para a venda do produto. Este código será utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. |
Dias para vencimento | Este campo indica o número de dias de vencimento a ser sugerido na geração de notas de serviço e faturas. Este campo impacta no cálculo da data de vencimento das notas e faturas. |
Utiliza contabilidade | Campo não utilizado |
Abre valores do beneficiário | Este campo indica se os valores referentes ao faturamento de pré-pagamento (mensalidade) serão abertos para cada beneficiário, ou seja, criação da tabela de valores por beneficiário (vlbenef). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. |
Arredonda valores por beneficiário | Este campo indica se deverão ser arredondados os valores do beneficiário. O valor padrão deste campo é "Não", porém caso o campo Abre valores do beneficiário esteja parametrizado como "Sim" e esteja ocorrendo divergências de centavos entre os valores por beneficiário (vlbenef) e os valores por grau e faixa (fatgrmod), então deve ser informado "Sim" neste campo para gerar o faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. |
EVENTOS :Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade): Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Quantidade de beneficiários no mês atual | Este campo indica o código que representa a quantidade atual de beneficiários. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários no mês anterior | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários incluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. |
Cobrança de nova via da carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser G - Via de Carteira |
Alteração de vencimento - fatura avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Alteração de vencimento programado - crédito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de crédito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
Alteração de vencimento programado - débito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de débito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. |
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA :O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este campo indica se quando houver troca de faixa do beneficiário, a cobrança será considerada no mês de seu aniversário ou no mês subsequente ao mesmo. Valores possíveis: 0 - Mês subsequente ao aniversário: a cobrança será no primeiro faturamento após a troca de faixa do beneficiário; 1 - Mês de aniversário: a cobrança será no mês de faturamento da troca de faixa do beneficiário. Exemplo: Faturamento 07/2016 Beneficiário troca de faixa em 07/2016 Faixa Atual = R$ 150,00 Próxima Faixa = R$ 250,00
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IMPRESSÃO DE DEMONSTRATIVOS | |
Layout CO | |
Layout CO | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B e da Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 31 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO. |
Procedimento imprime | Este campo indica o tipo de impressão de procedimento para Layout CO. Valores possíveis: Procedimento ou Grupo de procedimento genérico. |
Insumo imprime | Este campo indica o tipo de impressão de insumo para Layout CO. Valores possíveis: Insumo ou Tipo de insumo. |
Prestador imprime | Este campo indica o tipo de impressão de prestador para Layout CO. Valores possíveis: Prestador ou Grupo do prestador. |
Layout CO - outras unidades | |
Layout CO - outras unidades | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U e Fat. Benef. Outras Unidades (Simulação) - DTVW15AA. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 32 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO OUTRAS UNIDADES. |
Procedimento imprime | Este campo indica o tipo de impressão de procedimento para Layout CO - outras unidades. Valores possíveis: Procedimento ou Grupo de procedimento genérico. |
Insumo imprime | Este campo indica o tipo de impressão de insumo para Layout CO - outras unidades. Valores possíveis: Insumo ou Tipo de insumo. |
Prestador imprime | Este campo indica o tipo de impressão de prestador para Layout CO - outras unidades. Valores possíveis: Prestador ou Grupo do prestador. |
Layout participação | |
Layout participação | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q e Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 33 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO. |
Procedimento imprime | Este campo indica o tipo de impressão de procedimento para Layout participação. Valores possíveis: Procedimento ou Grupo de procedimento genérico. |
Insumo imprime | Este campo indica o tipo de impressão de insumo para Layout participação. Valores possíveis: Insumo ou Tipo de insumo. |
Prestador imprime | Este campo indica o tipo de impressão de prestador para Layout participação. Valores possíveis: Prestador ou Grupo do prestador. |
Layout NDC | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Nota Débito/Crédito - FP0710P e Simulação/Geração NDC - FP0710O. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 59 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO NDC. |
Layout de fatura | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
Layout de fatura - débito e crédito | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y quando marcado o parâmetro "Imprimir Notas de Debito/Credito?". Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. |
Layout de reembolso de intercâmbio | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710Z e Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 64 DEMONSTRATIVO DIFERENÇA REEMBOLSO INTERCÂMBIO. |
Imprimir descrição dos procedimentos | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do procedimento nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso marcado, lista a descrição do procedimento; Caso não marcado, lista somente o código do procedimento. |
Imprimir carteira de origem nos beneficiários repassados | Este campo indica se deve ser impresso o código de identificação origem nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout quando o beneficiário for repassado de outra unidade. Caso esteja marcado, imprimirá a carteira origem do beneficiário. |
Imprimir descrição do CID nos relatórios | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do CID nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso este parâmetro estiver com não, mostrará o código do CID e na Descrição mostrará reticências (......). |
Imprimir carteira | Este campo indica se deve ser impressa o número do documento de identificação do beneficiário nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Valores possíveis: Antiga ou Atual. |
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Campo: | Descrição |
CONTA TRANSITÓRIA | |
Conta transitória | Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Plano de centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo. |
Centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo. |
DIÁRIO CONTÁBIL :Nestes campos devem ser informados os valores referentes a paginação do Diário Contábil que será executado na Geração Diário Auxiliar - FP0710M. | |
Primeira página | Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário. |
Última página | Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário. |
Próxima página | Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário. |
CONTABILIZAÇÃO :Nesta tela devem ser informados os valores referentes a contabilização que será executada na Contabilização Faturamento - hfp.contabilizacaoFaturamento. | |
IRRF será informado no CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: 0 - Não contabiliza ou 1 - Contabiliza. |
Contabiliza por diferença de valores Cobrança x Pagamento | Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento. |
Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação) | Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo. Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado. Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação)", quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. |
Utiliza regra de ato não credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA. |
Faturamento de diferença de reembolso deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das faturas de diferença de reembolso de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation; Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário. Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo. |
Geração de nota de débito/crédito deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. |
Contabiliza PPCNG no período de | Este parâmetro indica em qual período irá ocorrer a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a vigência do contrato. Valores possíveis: Emissão ou Vigência. Emissão: Na data de emissão da fatura serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG. Vigência: Na data de emissão da fatura os lançamentos dos valores referentes a PPCNG são efetuados em contas contábeis de compensação e no primeiro dia do mês de inicio de cobertura esses valores serão revertidos das contas contábeis de compensação e lançados nas contas contábeis de provisão (PPCNG). |
CONTAS CONTÁBEIS DE COMPENSAÇÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO :Nestes campos devem ser informadas as contas contábeis de compensação diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I quando a emissão da fatura é em período anterior ao período de inicio de vigência da cobertura e indicar Vigência no parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de". Caso o parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de" indique Emissão não será apresentada esta tela. | |
Conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares | Este campo indica conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos individuais ou familiares | Este campo indica o centro de custo compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta compensação de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
CONTAS CONTÁBEIS PROVISÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO :Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de provisão diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I. | |
Conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares | Este campo indica conta contábil de provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
Centro de custo de provisão para planos individuais ou familiares | Este campo indica o centro de custo provisão para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. | |
Este campo indica conta contábil de provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. | |
Este campo indica o centro de custo provisão para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
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Principais campos e parâmetros da aba Cobrança:
Campo: | Descrição |
FLUXO FINANCEIRO |
Nesta opção é possível exportar títulos para vários fluxos financeiros permitindo que o usuário informe se quer ou não abrir as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros correspondentes aos movimentos de crédito das Faturas. Na divisão dos fluxos será considerado o valor bruto das faturas aplicando o percentual calculado do valor líquido + IRRF sobre o total bruto. O valor total dos fluxos tem que ser igual ao valor líquido + IRRF, e se houverem diferenças de centavos será descontado do último fluxo. | |
Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro | Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
Forma de pagamento mista | Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional. Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. |
Pagamento
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F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
...
F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
...
F5 - Incluir
...
Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais.
...
Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
...
Descrição:
...
F1 - Confirma
...
Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
...
F2 - Inclui
...
Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio.
...
Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
...
Ação:
...
Descrição:
...
F1 - Confirma
...
Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários.
...
F2 - Inclui
...
Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
Campo: | Descrição: |
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Estabelecimento | Informe o código do estabelecimento ou informe em branco para cadastrar um registro genérico. |
URL Consulta | Informe a URL de consulta que será utilizada para as notas fiscais do estabelecimento informado. A URL informada deve conter a tag [NRNFE], que sera substituída pelo número da nota fiscal eletrônica no momento da consulta. |
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Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário.
FLUXO FINANCEIRO: Nesta opção é possível exportar títulos para vários fluxos financeiros permitindo que o usuário informe se quer ou não abrir as apropriações contábeis nos Fluxos Financeiros correspondentes aos movimentos de crédito das Faturas. Na divisão dos fluxos será considerado o valor bruto das faturas aplicando o percentual calculado do valor líquido + IRRF sobre o total bruto. O valor total dos fluxos tem que ser igual ao valor líquido + IRRF, e se houverem diferenças de centavos será descontado do último fluxo.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Exp. títulos vários fluxos fin
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Este campo indica se serão gerados vários fluxos financeiros na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Caso a resposta seja "Sim", o tipo de receita será o código do fluxo financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R. Caso a resposta seja "Não", é pedido o fluxo na entrada da tela do programa de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA.
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Caso a opção de exportar títulos para vários fluxos financeiros seja "Sim", e a forma de pagamento da proposta for mista, será considerada como: Pré-Pagamento ou Custo Operacional.
Caso seja escolhida a forma de pagamento Pré-Pagamento esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro, buscando os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R
Caso seja escolhida a forma de pagamento Custo esta será utilizada para acessar o Fluxo Financeiro e buscar os dados da Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos x Plano - FP0310R.
COBRANÇA DE INTERCÂMBIO | |
Este campo objetiva atender a seguinte situação: Quando o código da unidade expressa na carteira do beneficiário for diferente do código da unidade informada na Manutenção Parâmetros Globais Sistema - hcg.globalParameters ou o código da unidade do Prestador for diferente do código da unidade informada nos parâmetros do cadastro de planos, trata-se de intercâmbio. Para os processo de Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B e Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA será verificada a parametrização do faturamento. Se o tipo de cobrança for igual a "99" o tipo de cobrança a ser considerado será conforme os procedimentos. Caso contrário, será considerado o código do tipo de cobrança conforme informado no arquivo de parâmetros do faturamento, independente do tipo de cobrança identificado nos procedimentos. Valores possíveis: "00 - Cobrança conforme contrato", "01 - Cobrança por custo operacional", "02 - Cobrança por uso indevido", "03 - Desconsiderar cobrança (Glosado)", "04 - Cobertura por intercâmbio", "05 - Suspenso por validação anterior", "06 - Cobrar somente participação", "07 - Desconsiderar cobrança participação", "08 - Participação - Intercâmbio", "99 - Cobrança conforme movimento". | |
Este campo indica se para a geração de eventos de taxa administrativa, deve ser considerada a Taxa de Cobrança ou a Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança. Caso seja selecionada a opção "01 - Taxa cobrança", será considerada % Taxa A.C.P. cob. se for Ato Cooperativo Principal ou % Taxa A.C.A. cob. se for Ato Cooperativo Auxiliar da Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation; Caso seja selecionada a opção "02 - Maior taxa entre pagamento/cobrança", será realizada uma verificação na Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation nos campos abaixo com o objetivo de considerar a maior taxa: Se Ato Cooperativo Principal então são verificados os campos % Taxa A.C.P. cob. e % Taxa A.C.P. pagto. Se Ato Cooperativo Auxiliar então são verificados os campos % Taxa A.C.A. cob. e % Taxa A.C.A. pagto. | |
COBRANÇA INTEGRAL Estes parâmetros são utilizados no Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) e se referem ao primeiro e ao último faturamento do beneficiário. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este campo é utilizado pelo faturamento de propostas do tipo "Data Parecer". Se este campo possuir o conteúdo "Não", independente da data de inclusão, a primeira mensalidade deste beneficiário sempre pertencerá a um evento de "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". Caso este campo possuir "Sim", a primeira mensalidade do beneficiário, incluído no primeiro mês, pertencerá a um evento do tipo "Mensalidade Básica" ou "Mensalidade Anterior", para beneficiário incluído em dia diferente do primeiro dia do mês, a primeira mensalidade sempre será "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". O faturamento de propostas do tipo "Próximo mês" não será influenciado por este parâmetro. Exemplo 1: Proposta Data Parecer, = Não e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será proporcional; Exemplo 2: Proposta Data Parecer, = Sim e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será integral, ou seja, será cobrado o mês cheio. | |
Este campo é utilizado pelo faturamento de mensalidade. Caso for informado "Não" para este campo, quando o beneficiário for excluído e sua data de exclusão for qualquer dia do mês, com exceção do último dia do mês, será cobrado o valor da mensalidade proporcional aos dias em que estava ativo. O valor cobrado será apresentado num novo evento de mensalidade proporcional, “Evento de Mensalidade Proporcional de Exclusão”. Caso o beneficiário esteja excluído no último dia do mês, será cobrado o valor integral, num evento de mensalidade básica, mesmo que a parametrização esteja como “Não” para cobrança integral na exclusão. Se o campo estiver como "Sim", o faturamento de um beneficiário excluído será cobrado de forma integral, num evento de mensalidade básica, independente da data de exclusão. | |
NOTA FISCAL Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada na execução do processo de Geração Notas Fiscais - FP0510M. | |
Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir de uma fatura. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS. | |
Este campo indica o código da condição de pagamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
Este campo indica o tipo da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
Número da tabela de financiamento | Este campo indica o número da tabela de financiamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
Este campo indica a classificação fiscal da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
Este campo indica a unidade de medida do item da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
Depósito | Este campo indica o código do depósito da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
Este campo indica o código de vencimento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
Este campo indica o código do estabelecimento no EMS2. | |
Este campo indica o portador do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
Modalidade | Este campo indica a modalidade de carteira do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
Este campo indica o código do representante relacionado à nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. | |
Este campo indica se será usado o código do estabelecimento da proposta. | |
SUSPENSÃO DE REAJUSTE POR TROCA DE FAIXA Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro - VP0210O: Parametrização da idade suspensão de reajuste e tempo de permanência que o beneficiário deverá ter de plano. Idade suspensão reajuste fx.: Indica a idade em que não será mais reajustada a mensalidade do beneficiário pela troca de faixa etária; Tempo permanência plano benef.: Indica o tempo necessário de permanência no plano de saúde para que não seja reajustada a mensalidade pela troca de faixa etária. Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V: Para suspender o reajuste por troca de faixa, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Sim", caso o cliente não queira suspender o reajuste, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Não". Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView: aba Beneficiário - Dados do Beneficiário - campo Data para não reajustar mensalidade por idade: Esta data indicará quando o beneficiário terá a suspensão do reajuste por troca de faixa etária. | |
Este campo indica caso estiver como “Sim”, que o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “Não”, que continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
IMPOSTOS EXEMPLOS DE COMO É REALIZADO O ACÚMULO DO IMPOSTO DE RENDA NAS FATURAS:
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Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". | |
Se na opção "" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de referência, 02-Mês de vencimento, 03-Mês de emissão, 04- Data de vencimento ou 05-Data de emissão. | |
Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acumulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". | |
Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Jurídica" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de referência, 02-Mês de vencimento, 03-Mês de emissão, 04- Data de vencimento ou 05-Data de emissão. | |
Ao ativar este parâmetro, serão consideradas as faturas de todos os contratantes que possuem relação Matriz-Filial (que possuem a mesma raiz do CNPJ) no cálculo de acúmulo de imposto de Imposto de Renda na geração de faturas. | |
Este campo indica qual o código da Espécie de Antecipação que será gravada na fatura. O campo "" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R ou na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. | |
Este campo indica o código do tipo de receita utilizado para a integração dos títulos. O campo "" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R | |
Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas avulsas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas avulsas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". | |
FATURAMENTO DA PARTICIPAÇÃO Processos: Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C e Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA. | |
Este parâmetro somente será considerado, caso a participação esteja parametrizada para cobrança por Valor (Manutenção Moedas e Carências de Coberturas - hpr.currencygraceperiodcoverage aba PARTICIPAÇÃO). Se a parametrização da cobrança da participação estiver por percentual, não será considerado. Desta forma, caso o parâmetro estiver como "Sim", o cálculo da participação somente irá considerar os movimentos executados por prestadores principais (Nível do prestador = 1). Caso estiver como "Não", o cálculo da participação irá considerar todos os movimentos, independente do nível do prestador. | |
Este parâmetro indica se no Faturamento de Participação, um documento referente à internação será calculado através da parametrização do Limite Participação Franquia - hfp.participationLimits. Caso esteja marcado como "Sim" será verificada esta parametrização. | |
Este parâmetro indica a data de início da vigência do novo processo de participação.
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Este parâmetro indica se na Manutenção Regras Participação Escalonada - hvp.participationRules será possível alterar os módulos, movimentos e faixas e data fim vigência. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a data fim vigência poderá ser alterada. | |
Este parâmetro indica se considera Grupos Percentual - hrc.percentageGroups no cálculo da Participação quando o valor de participação for por moeda (valores fixos). Caso a regra de participação escalonada estiver sendo usada, essa regra sobrepõe a regra de grupos de percentuais. | |
Este parâmetro indica se deve ser cobrado a participação dos movimentos sem cobertura. Caso o parâmetro esteja ativo e o tipo de cobrança seja 06 - Cobrar somente participação, será efetuada a cobrança do valor, conforme parametrização do cálculo de coparticipação. | |
REAJUSTE DA MENSALIDADE O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este parâmetro indica se no cálculo da mensalidade o sistema deve utilizar o histórico da tabela de preço da proposta. Caso for informado “Não” neste campo, o cálculo do faturamento não sofrerá alteração. A tabela de preço utilizada para o cálculo, será a que estiver parametrizada na proposta. Caso for informado “Sim” para este campo, o faturamento acessará o histórico da tabela de preço da proposta que estiver sendo faturada. O histórico da tabela de preço pode ser consultado na Manutenção de Contrato - ContractView - Detalhes da Proposta - Histórico de Reajustes ou Atualização Valores Proposta - VP0110V - Funções - botão Hist Tab Preço. | |
Este campo se refere ao número de casas decimais utilizados para o cálculo de reajuste de mensalidade quando é utilizado o histórico da tabela de preço (somente é utilizado o número de casas decimais informado neste campo para calcular o valor do módulo da tabela de preço). Impacta nos processos de Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade): sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. |
Pagamento
//print Pagamento
Tela de Editar:
//print edição Pagamento
Principais campos e parâmetros da aba Pagamento:
Campo: | Descrição |
NOTA DE SERVIÇO - PRÉ-PAGAMENTO O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este parâmetro indica se na geração de notas de serviço de pré-pagamento será solicitado ao usuário se deseja gerar a fatura referente a nota de serviço. | |
GERAÇÃO DE TÍTULOS Processo de integração de títulos com o Contas a Receber. |
F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F5 - Incluir | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais. |
ENTER - Modifica | Modifica dados no registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
F3 - Exclui | Elimina o registro. |
F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. | ||||||
F1 - Confirma | Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários. | ||||||
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
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F3 - Exclui | Elimina os registros selecionados. | ||||||
F4 - Cancela | Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário |
PARÂMETRO COBRANÇA DE INTERCÂMBIO:
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição
...
Tipo cob. p/uso fora unidade
...
Este campo objetiva atender a seguinte situação: Quando o código da unidade expressa na carteira do beneficiário for diferente do código da unidade informada na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P ou o código da unidade do Prestador for diferente do código da unidade informada nos parâmetros do cadastro de planos, trata-se de intercâmbio. Para os processo de Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA, Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B e Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA será verificada a parametrização do faturamento.
Se o tipo de cobrança for igual a "99" o tipo de cobrança a ser considerado será conforme os procedimentos.
Caso contrário, será considerado o código do tipo de cobrança conforme informado no arquivo de parâmetros do faturamento, independente do tipo de cobrança identificado nos procedimentos. Valores possíveis: "00 - Cobrança conforme Contrato", "01 - Cobrança por Custo Operacional", "02 - Cobrança por uso Indevido", "03 - Desconsiderar Cobrança (Glosado)", "04 - Cobertura por Intercambio", "05 - Suspenso por Validação Anterior", "06 - Cobrar somente Participação", "07 - Desconsiderar Cobrança Participação", "08 - Participação - Intercambio", "99 - Cobrança conforme Movimento".
...
Este campo indica se para a geração de eventos de taxa administrativa, deve ser considerada a Taxa de Cobrança ou a Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança.
Caso seja selecionada a opção "01 - Taxa Cobrança", será considerada % Taxa A.C.P. cob. se for Ato Cooperativo Principal ou % Taxa A.C.A. cob. se for Ato Cooperativo Auxiliar da Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T;
Caso seja selecionada a opção "02 - Maior Taxa entre Pagamento/Cobrança", será realizada uma verificação na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T nos campos abaixo com o objetivo de considerar a maior taxa:
Se Ato Cooperativo Principal então são verificados os campos % Taxa A.C.P. cob. e % Taxa A.C.P. pagto.
Se Ato Cooperativo Auxiliar então são verificados os campos % Taxa A.C.A. cob. e % Taxa A.C.A. pagto.
PARÂMETRO COBRANÇA INTEGRAL: Estes parâmetro são utilizados no Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) e se referem ao primeiro e ao último faturamento do beneficiário. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição
...
Indica Cobrança Integral
...
Este campo é utilizado pelo faturamento de propostas do tipo "Data Parecer". Se este campo possuir o conteúdo "Não", independente da data de inclusão, a primeira mensalidade deste beneficiário sempre pertencerá a um evento de "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". Caso este campo possuir "Sim", a primeira mensalidade do beneficiário, incluído no primeiro mês, pertencerá a um evento do tipo "Mensalidade Básica" ou "Mensalidade Anterior", para beneficiário incluído em dia diferente do primeiro dia do mês, a primeira mensalidade sempre será "Mensalidade Proporcional" ou "Primeira Mensalidade". O faturamento de propostas do tipo "Próximo mês" não será influenciado por este parâmetro.
Exemplo1: Proposta Data Parecer, Indica Cobrança Integral = Não e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será proporcional;
Exemplo2: Proposta Data Parecer, Indica Cobrança Integral = Sim e Data Inclusão do Beneficiário diferente do primeiro dia do mês. O valor referente ao faturamento da mensalidades deste beneficiário será integral, ou seja, será cobrado o mês cheio.
...
Este campo é utilizado pelo faturamento de mensalidade. Caso for informado "Não" para este campo, quando o beneficiário for excluído e sua data de exclusão for qualquer dia do mês, com exceção do último dia do mês, será cobrado o valor da mensalidade proporcional aos dias em que estava ativo. O valor cobrado será apresentado num novo evento de mensalidade proporcional, “Evento de Mensalidade Proporcional de Exclusão”. Caso o beneficiário esteja excluído no último dia do mês, será cobrado o valor integral, num evento de mensalidade básica, mesmo que a parametrização esteja como “Não” para cobrança integral na exclusão. Se o campo estiver como "Sim", o faturamento de um beneficiário excluído será cobrado de forma integral, num evento de mensalidade básica, independente da data de exclusão.
PARÂMETROS DA NOTA FISCAL: Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada na execução do processo de Geração Notas Fiscais - FP0510M.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Gera nota fiscal
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Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir de uma fatura. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS.
...
SUSPENSÃO DE REAJUSTE POR TROCA DE FAIXA:
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição
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Utiliza Faixa Ant. na Suspensão do Reajuste
...
Este campo indica Caso estiver como “Sim”, o faturamento buscará a faixa anterior à faixa na qual o beneficiário se encontra. Caso estiver como “Não”, continuará executando o processo normal, ou seja, buscará a faixa do beneficiário no momento em que foi congelado. Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.
Manutenção Parâmetros Venda de Planos/Manutenção de Cadastro - VP0210O: Parametrização da idade suspensão de reajuste e tempo de permanência que o beneficiário deverá ter de plano. Idade suspensão reajuste fx.: Indica a idade em que não será mais reajustada a mensalidade do beneficiário pela troca de faixa etária; Tempo permanência plano benef.: Indica o tempo necessário de permanência no plano de saúde para que não seja reajustada a mensalidade pela troca de faixa etária.
Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V: Para suspender o reajuste por troca de faixa, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Sim", caso o cliente não queira suspender o reajuste, o campo “Susp. Reaj. Troca Faixa” deverá estar marcado com "Não".
Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView: aba Beneficiário - Dados do Beneficiário - campo Data para não reajustar mensalidade por idade: Esta data indicará quando o beneficiário terá a suspensão do reajuste por troca de faixa etária.
IMPOSTO:
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
...
Descrição
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Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Física
...
Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim".
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Espécie Antecipação
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EXEMPLOS DE COMO É REALIZADO O ACÚMULO DO IMPOSTO DE RENDA NAS FATURAS:
- Primeira Fatura gerada sem imposto pois não atingiu o valor mínimo. Segunda fatura gerada, recalcula o imposto com o valor da primeira fatura gerada, acumulando por (mês referência/mês vencimento/mês emissão/data vencimento/data emissão). Se atingir o valor mínimo, na segunda fatura será gerado o evento de IR, referente as duas faturas do contratante.
- Primeira fatura gerada com imposto de renda calculado, pois atingiu o valor mínimo. A segunda fatura a ser gerada, independente se atingir ou não atingir o valor mínimo, obrigatoriomente será gerado o evento de IR referente ao valor do imposto calculado sobre a segunda fatura.
- Primeira Fatura gerada sem imposto pois não atingiu o valor mínimo. Segunda fatura gerada, recalcula o imposto com o valor da primeira fatura gerada, acumulando por (mês referência/mês vencimento/mês emissão/data vencimento/data emissão). Se atingir o valor mínimo para cálculo do imposto, na segunda fatura será gerado o evento de IR, referente as duas faturas do contratante. Caso o valor do imposto seja maior que o valor da segunda fatura, não será gerado o evento de IR e será solicitado se gera uma antecipação com o valor do IR. Caso o cliente informe para gerar a antecipação, será gerado um título de antecipação e abatido no processo de integração com o Contas a Receber. Se não informar para gerar a antecipação, não será gerada a fatura e dará uma mensagem para o cliente.
FATURAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: Processos afetados pela parametrização: Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C e Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Calcular Somente Movimentos Executados p/ Prestador Principal
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Este parâmetro somente será considerado, caso a participação esteja parametrizada para cobrança por Valor (Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F aba PARTICIPAÇÃO). Se a parametrização da cobrança da participação estiver por percentual, não será considerado. Desta forma, caso o parâmetro estiver como "Sim", o cálculo da participação somente irá considerar os movimentos executados por prestadores principais (Nível do prestador = 1). Caso estiver como "Não", o cálculo da participação irá considerar todos os movimentos, independente do nível do prestador.
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- Somente será permitido informar datas superiores a data corrente.
- Enquanto a data for maior que a data atual, ou seja, a parametrização não estiver habilitada, será possível alterar a data ou apagá-la.
- A partir do momento que a nova parametrização estiver vigente, os cadastros antigos serão ignorados.
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Este parâmetro indica se considera Grupos de Percentual (RC0210O) no cálculo da Participação quando o valor de participação for por moeda (valores fixos).
Caso a regra de participação escalonada estiver sendo usada, essa regra sobrepõe a regra de grupos de percentuais.
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REAJUSTE DA MENSALIDADE: O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Utilizar Histórico da Tab. Preço para Reajustar a Mensalidade
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Este parâmetro indica se no cálculo da mensalidade o sistema deve utilizar o histórico da tabela de preço da proposta. Caso for informado “Não” neste campo, o cálculo do faturamento não sofrerá alteração. A tabela de preço utilizada para o cálculo, será a que estiver parametrizada na proposta. Caso for informado “Sim” para este campo, o faturamento acessará o histórico da tabela de preço da proposta que estiver sendo faturada. O histórico da tabela de preço pode ser consultado na Manutenção de Contrato - ContractView - Detalhes da Proposta - Histórico de Reajustes ou Atualização dos Valores da Proposta - VP0110V - Funções - botão Hist Tab Preço.
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NOTA DE SERVIÇO - PRÉ-PAGAMENTO: O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gerar Fatura ao gerar Nota de Serviço | Este parâmetro indica se na geração de notas de serviço de pré-pagamento será solicitado ao usuário se deseja gerar a fatura referente a nota de serviço. |
GERAÇÃO DE TÍTULO: Processo de integração de títulos com o Contas a Receber.
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