01. DATOS GENERALES
| Producto | |
|---|
| Línea de producto: | |
|---|
| Segmento: | |
|---|
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
|---|
| Función: |
|---|
Rutinas(s) Téquinico Fecha extractos| extractos | 20/02/2025 | | FINXFUMI | Funciones del módulo financiero para Mercado Internacional | 21/02/2025 |
|
| País: | Argentina |
|---|
| Ticket: | 22265843 |
|---|
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-25675 |
|---|
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Durante la realización de la conciliación bancaria manual en la rutina Conciliador Conciliador Backoffice (CTBA940) para un cheque propio, el campo EF_RECONC de la tabla SEF no se actualiza. Como consecuencia, en la rutina Cheques Emitidos (FINA095), la leyenda del cheque permanece como 'Liquidado' en lugar de ser cambiada a 'Conciliado'.
03. SOLUCIÓN
Corrección en el proceso de Conciliador Backoffice (CTBA940):
...
Rutina FUNXFUMI
Se crea función que Actualiza la tabla SEF, FGrvSEF(), campo EF_RECONC, cambiando el estado del cheque de 'Liquidado' a 'Conciliado' y en caso de cancelación de la conciliación, devuelve el estado a 'Liquidado'.
Esta validación garantiza que la leyenda en la rutina Cheques Emitidos (FINA095) se muestre correctamente.
Rutina FINA475
En la función que Actualiza los datos de conciliación de cada registro de las tablas FK5/SE5, FGrvFK5(), para los países ARG, DOM y EQU, ejecuta la función FGrvSEF().
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-25675 Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Financiero (SIGAFIN)
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos, en la rutina de Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), realizar un cobro para garantizar el saldo en el banco.
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod liII, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), configurar un Talón con el banco configurado en las precondiciones de la rutina Bancos (MATA070).
- Desde el menú Actualizaciones | Miscelanea, en la rutina de Cheques (FINA095), configurar un Cheque con el banco configurado en las precondiciones de la rutina Bancos (MATA070).
- Seleccionar el banco agregado anteriormente.
- Clic en el botón "Configurar"
- Configurar en la pantalla que se muestra (en la imagen siguiente):
- En el módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones | Movimientos, en la rutina Factura de Entrada (MATA030), configurar registrar una factura de entrada.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), deste el menú Actualizaciones | Proceso Mod li II, en la rutina Orden Pago Modelo li II (FINA847), Generar generar una orden de pago con el tipo CH (Cheque), utilizar el banco configurado en las precondiciones de la rutina Bancos (MATA070) y utilizar el Talón con las precondiciones de creado en la rutina Cheques Emitidos (FINA095).
- Desde el menú Actualizaciones | Proceso Mod liII, en la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), Emitir el cheque vinculado a la orden de pago y Liquidar.
- Desde el menú Actualizaciones | Movim. Bancario, en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), Realizar realizar la conciliación manual de este cheque.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones Previas, al acceder a la rutina de Cheques Emitidos (FINA095), el registro creado se mostrará con la leyenda azul. 
|
|
...
