Recálculo de Saldos Bancários (FINA210 - SIGAFIN)

Objetivo

Essa rotina recalcula e atualiza os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação bancária. Como referência, deve-se usar a data em que o saldo ficou defasado, ou seja, a cada recebimento ou pagamento efetuado no banco, seu saldo é atualizado ON-LINE, com isso, se movimentou o banco o saldo será atualizado, durante a operação do sistema pode ocorrer divergências de atualização de saldo.

O recalculo irá refazer os saldos bancários (SE8), baseado nos movimento bancários (SE5), olhando apenas os tipos de movimentos que saldo do banco (FIN0006_MBAN_Descrição E5_TIPODOC), a partir do período informado pelo usuário.

Antes de executar a rotina é importante conferir em qual momento iniciou a divergência de saldo, para isso recomendamos a extração do relatório de Extrato Bancário (FINR470), exemplo de uso:

Emitir o Extrato na data 01/02/XX a 01/02/XX

• Saldo Inicial: 1000,00 (Saldo final do dia anterior 31/01/XX)
• Total de movimentos do Período: 4750,00 
• Saldo Final do Período: 5750,00

Emitir o Extrato na data 02/02/XX a 02/02/XX

• Saldo Inicial: 5700,00  ==> Nota se uma divergência de saldo entre o saldo final apresentado no relatório anterior e o saldo inicial dessa extração, quando esse problema ocorrer, a execução do Recalculo de saldos bancário é necessária.

Procedimentos

Para efetuar o recálculo dos saldos bancários:

1. Em Rec. Saldos Bancar., clique em Perguntas.
   

   Perguntas	Descrição
   Perguntas	Descrição
   Banco de?	Informe o código inicial do intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancos.
   Banco Até?	Informe o código final do intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancos.
   Da Agencia?	Informe o código inicial do intervalo de Agências a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.
   Até Agencia?	Informe o código final do intervalo de Agências a serem consideradas para o recálculo dos saldos bancários.
   Da Conta?	Informe o código inicial do intervalo de número de contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.
   Até a Conta	Informe o código final do intervalo de número de contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.
   A Partir da Data	Informe a data inicial para recálculo dos saldos bancários. Importante: Informa a ultima data em que o saldo (SE8), foi gravado corretamente, no nosso exemplo: 31/01/XXX
   Seleciona Filial	Escolha Sim se deseja selecionar
   Filial de?	Filial Inicial
   Filial Até?	Filial Final

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Confira as informações e confirme.

4. O sistema retorna à tela descritiva da rotina.

5. Confirme.

6. Os recálculos necessários são efetuados.