Nuevo administrador financiero - Boleta online, rutinas involucradas:

• Nuevo administrador financiero (FINA710)
• Job que actualiza las tablas F75 y F76 (FINA711)
• Envío de cobranza- Job que transmite títulos por cobrar al banco y envía boleta por e-mail (FINA713)
• Devolución de cobranza- Job que devuelve los títulos por cobrar vía API, actualmente solo el Banco do Brasil (FINA715)
• Envío de pago- Job que envía pagos al banco, cuentas por pagar. (FINA717)
• Devolución de pago- Job que baja/ devuelve los títulos por pagar transmitidos al banco (FINA718)

El Job FINA711 incluye registros en las tablas F75 y F76 con informaciones de las tablas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 y SC9 y graba en el parámetro MV_TFCJOBT la fecha y hora de la última ejecución.

El Job se registra automáticamente en la ejecución del Wizard. Para la ejecución del Job es necesario un agente activo en el schedule del módulo configurador:

Utilización: La exhibición de datos de los títulos se actualiza de acuerdo con la sincronización del Job que calcula todos los valores mostrados.

How to - Nuevo administrador financiero:                                                                  

FINA713 - Configuración de Job

FINA713 - Realización del Download de la Boleta       

FINA713 - Validación del Json de configuración

 FINA713 - Envío de título al banco

FINA713 - Validación de Json enviado al banco

FINA713 - Configuraciones necesarias

NGF- Funcionalidad: administrar las actividades financieras de forma ágil con una interfaz moderna.

El nuevo proceso de conciliación de movimientos bancarios utiliza reglas que al aplicarlas al Conciliador BackOffice, permiten tanto la conciliación automática como la conciliación manual pueda realizarse con una misma interfaz.

Configuración:

1- Es necesario ejecutar el WIZARDUUID para que las configuraciones financieras se inscluyan en el Conciliador Backoffice. Las reglas financeiras son:

• 0023- Conciliación bancaria automática
• 0024- Conciliación bancaria manual

2- Generar el SDF para la creación de los campos _MSUIDT en las tablas utilizadas, que en el caso de las reglas de conciliación bancaria serán FK5 (Movimiento bancario) y SIG (Ítems Import Extracto bancario).

Como todo UPDDISTR, debe ejecutarse en modo exclusivo.

3- Completar los campos _MSUIDT para los registros de historiales.

Los códigos contenidos en los campos FK5_MSUIDT y IG_MSUIDT servirán para el vínculo entre los movimientos bancarios y los movimientos del extracto. Ambos campos serán completados automáticamente cuando se incluya un registro en las respectivas tablas.

4- Después de estos pasos las reglas 0023- Conciliación bancaria automática y 0024- Conciliación bancaria manual estarán disponibles para utilización del conciliador  backoffice. 

Documentación: Nuevo conciliador bancario

          Cnab es el nombre dado al proceso de comunicación bancaria entre el banco y las empresas que lo utilizan para la cobranza de Clientes o pago de Proveedores. FEBRABAN (Federación Brasileña de Bancos) definió un estándar de archivos con cantidades de columnas y formatos de informaciones pudiendo variar de Banco a Banco de acuerdo con la necesidad y niel de detalle.

Actualmente están puestos disposición: Modelos 1 y 2 para utilización, los cuales forman parte de las siguientes descripciones: Modelo 1 - 400 Posiciones y Modelo 2 - 240 Posiciones.

Documentación: Funcionalidad CNAB

How to CNAB:

• Qué es CNAB
• Principales registros
• CNAB Cloud
• Envío CNAB Cuentas por pagar
• Devolución CNAB Cuentas por pagar
• Envío CNAB Cuentas por cobrar
• Devolución CNAB Cuentas por cobrar
• Instrucción de Cobranza Cobrar
• Bajas CNAB vía Schedule
• Bajas CNAB vía SISPAG

                                          Funcionalidad: Inversión y préstamo  (FINA716)

Las rutinas que eran responsables por los procesos referentes a inversiones y préstamos en el Protheus, se revitalizaron y se mejoraron, buscando la mejora de usabilidad y aumentando la experiencia del usuario, la interfaz se desarrolló en Angular utilizando los componentes de la biblioteca PO-UI puesta a disposición por TOTVS.

Para utilizar la nueva rutina de inversiones y préstamos (FINA716) es necesario que el release sea mayor o igual a 12.1.2210 y que el puerto multiprotocolo esté activado en el entorno.

La funcionalidad tiene como objetivo permitir al usuario, realizar el control de sus préstamos, pudiendo incluir, modificar y pagar así como inversiones financieras pudiendo incluir, modificar y retirar por medio del ERP.

Acceda aquí a la documentación centralizadora de la rutina 

                                                Vídeos - Inversión y préstamo (FINA716)

                                                           Inversiones y Préstamos- Funcionalidad

                                                           FINA716- Cálculo de intereses en las cuotas

                                                           Aplicación FAF Contabilidad AE 582 y 585

Puntos de entrada

También tenemos artículos de ayuda en nuestra base de conocimientos que pueden apoyarlos en los principales procesos:

Orientación de procesos: 

FINA716 - Cómo se efectúa el cálculo de intereses en las cuotas

FINA716 - Cómo funciona el cálculo come cuotas, cálculo de rentabilidad, IR en las atribuciones y retiro en la Aplicación FAF

FINA716 - Generar boleta de pago para préstamos

FINA716 - Parámetros de modalidades de inversiones y préstamos

Contabilidad

FINA716 - Contabilidad offline de Retiro, Pago y Préstamo

FINA716 Cómo es contabilizado por el AE 582 y 585 en la atribución y en el retiro de la rentabilidad mes por mes de una inversión por cuotas FAF

FINA716 - Grabación de la fecha de la contabilidad de una atribución en el contable

Duda/Incidente

FINA716 - Baja parcial de préstamo está con saldo

FINA716 - Help: Contrato existe en la base de datos

FINA716 - Valor del campo Moneda * no válido

FINA716 - Cargando y trabando al acceder a la rutina

FINA716 - ExecAutoFINA181 - JOB threads doesn't support remote/visual components. in file X:\build-dir\TP11-OF20320-TECXWIN64\interface\srvobject.cpp at line 30

              El app Mi rendición de cuentas vino para simplificar el proceso de rendición de cuentas en su empresa, automatizando el registro de gastos de los empleados, eliminando la necesidad de comprobantes en papel. Con lo cual, elimina gastos con envío y los controles manuales, dejando todo el proceso mucho más eficiente y productivo.

De esta manera, el app Mi rendición de cuentas permite controlar gastos de:

• Viaje
• Representación
• Material de oficina
• Home Office
• Conductores
• Equipos en campo
• Caja chica
• Entre otras

El app Mi rendición de cuentas está disponible en las plataformas Android e iOS y puede contratarse por medio de TOTVS Store. La aplicación es fácilmente escalable, permitiendo atender desde pequeñas y medias empresas hasta grandes negocios. La interfaz es simple y la navegación intuitiva. 

El app también utiliza tecnología de comando de voz, facilitando aún más el registro de los datos. También es posible incluir imágenes de los comprobantes por el celular, eliminando los recibos en papel.

Mi rendición de cuentas está disponible para los clientes de los sistemas TOTVS Backoffice – Línea Protheus y Línea Datasul. La configuración del app en el ERP cuenta con un wizard que facilita la parametrización de acuerdo con sus reglas de negocio. Los datos registrados en el app son sincronizados automáticamente con los sistemas de gestión. Si no hubiera conexión, la aplicación funciona también en modo offline. 

La integración del app Mi rendición de cuentas con el ERP permite más agilidad en los procesos de reembolso y los empleados pueden acompañar la aprobación de los gastos y la liberación de los valores reembolsables por el propio app.  

Además, los gastos son dirigidos automáticamente a los centros de costos correctos u puede registrar gastos en monedas extranjeras. También es posible configurar en el ERP los límites de gastos de cada empleado, proporcionando más autonomía y eliminando la burocracia en la rutina de su empresa. 

                                                  Rutinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Mi rendición de cuentas:

                                                          Registros necesarios para el uso del Viaje en el Financiero del Protheus

                                                          Vídeo mostrando el uso del Viaje en el Financiero del Protheus.

                                                          Haga clic aquí y acceda al manual Viajes en el Financiero del Protheus

                El objetivo principal del Wizard del LCDPR (rutina FINA820) es permitir al operador la generación del archivo Libro caja digital del productor rural, de acuerdo con la parametrización definida por este.

Para ello, como condiciones previas es necesario:

1. 1. Tener como mínimo el Registro de un Inmueble / Sucursal (ver Registro de inmuebles en Contenidos relacionados).
   2. Estar registrado como Declarante del LCDPR en por lo menos uno de los inmuebles (ver Registro de personas en "Contenido relacionado").
   3. Tener por lo menos una Cuenta de banco registrada como "Titularidad propia" en el Registro de bancos (tabla SA6 - campo A6_PROPRIA).
   4. Configurar las Modalidades (tabla SED) que se vincularán los movimientos que se generarán en el LCDPR, completando el campo '¿Genera LCDPR?' igual a 'Sí' (ED_LCDPR=1).

       Como resultado, el archivo se generará con base en los movimientos financieros (tabla SE5), de la(s) sucursal(es) (que son los inmuebles) seleccionadas, y que tengan modalidades financieras (tabla SED) con el campo '¿Genera LCDPR?' igual a 'Sí' (ED_LCDPR=1)

       Todo el movimiento que se realice en uno de los bancos indicados en el Extractor LCDPR como si fuera de titularidad del declarante (A6_PROPRIA=1), se imprimirá en el bloque 'Q', de movimiento, con el código identificador de la cuenta bancaria.

       Si el movimiento tuviera una modalidad financiera con el campo ‘¿Genera LCDPR?' = 'Sí' (ED_LCDPR=1), pero el banco no fuera configurado como propio (A6_PROPRIA=1), se mostrará en el archivo TXT como 'Efectivo en tránsito' (código '999').

       En los casos en los cuales la transacción fuera pagada en efectivo (motivo de baja igual a 'Efectivo'), se mostrará como Pago en efectivo '000').

       En el bloque de movimientos, los tipos de documentos identificados (en el estándar) son:

1. Factura (tipo de documento = 'NF').
2. Factura (tipo de documento = 'FT').
3. Recibo (tipo de documento = 'RC').
4. Contrato (tipo de documento = 'C01').
5. Planilla de haberes ((tipo de documento = 'FOL').
6. Otros (otros tipos de documentos).

Documentación completa- LCDPR

                                                  Vídeos: LCDPR- Extractor del Libro Digital del Productor Rural (FINA820)

                                                           LCDPR- Registro parte 1

                                                           LCDPR- Registro parte 2

                                                           LCDPR- Extractor