Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.
Esta rutina se creó para atender la funcionalidad Débito directo autorizado - DDA, puesto a disposición por la FEBRABAN para los clientes del sistema bancario brasileño.
El DDA es un servicio ofrecido por los bancos en los cuales el pago de títulos se efectúa directamente en la Cuenta corriente, exonerando el uso de boletas.
La conciliación de DDA tiene por finalidad obtener los códigos de barras de las boletas electrónicas, para hacer viable su pago, por medio del envío de archivos CNAB de pago.
Usuarios del modelo Sispag deben utilizar el CNAB 240 posiciones (CNAB modelo 2), para obtener los datos. Usuarios del modelo CNAB 400 posiciones deben verificar con sus bancos la utilización del modelo CNAB 240 posiciones, pues no fue puesto a disposición por la FEBRABAN el tratamiento de este proceso en el modelo CNAB 400 posiciones. |
Para el perfecto funcionamiento de esta rutina, es necesario el registro Proveedores tenga el campo RCPJ/RCPF (A2_CGC) completado correctamente. Este campo es el vínculo para la identificación del proveedor, cuando el procesamiento del archivo de devolución CNAB con los datos de la cobranza DDA de la empresa.
Procedimiento
Cómo efectuar la conciliación DDA:
- Seleccione Conciliación DDA. Se muestra la pantalla inicial de la rutina, con breve explicación del procedimiento y tres opciones:
- Parámetros – acceda a la pantalla de parámetros de la rutina.
- OK – de la secuencia al proceso de conciliación DDA.
- Anular – anula la ejecución de la rutina, sin que se realice ningún procedimiento.
- Parámetros – acceda a la pantalla de parámetros de la rutina.
2. Haga clic en Parámetros.
Se muestra la pantalla de configuración de los parámetros, realice la cumplimentación de acuerdo con la orientación del help de preguntas.
3. Verifique los datos y confirme la consulta
4. El sistema vuelve a la pantalla inicial de la rutina. Seleccione OK para proseguir con la conciliación.
Los campos de identificación del título no son comparados, pues hasta el momento no existe estandarización de la información, pues esta es suministrada por el cedente (proveedor) al banco. Sin embargo la información de número de cobranza DDA y número de título de cuentas por pagar (SE2) se muestran en la pantalla para verificación. |
5. Después del procesamiento, los datos se muestran en la pantalla Conciliación DDA.
Registro de parámetros Bancos (FINA130):
- Para el Bradesco, en el modelo antiguo es necesario definir los siguientes campos
Nº Bytes (EE_NRBYTES) = 500
Formato Data (EE_TIPODAT) = 5
- Para los otros bancos, incluyendo el Multipag (nuevo modelo de layout del Bradesco)
Nº Bytes (EE_NRBYTES) = 240
Formato Data (EE_TIPODAT) = 4
Registro de ocurrencia CNAB (FINA140):
- Para el Bradesco, en el modelo antiguo es necesario definir los siguientes campos
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= FS
Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02
- Para los otros bancos, incluyendo el Multipag (nuevo modelo de layout del Bradesco)
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= 01
Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02 - Para más detalles:
Inclusión de la ocurrencia CNAB para entrada de título DDA
Registro de ocurrencia CNAB (FINA140):
Vea la siguiente documentación:
Obtención de datos del archivo de devolución, con información de la cobranza DDA.
Conciliación DDA:
- Antes de ejecutar la rutina Conciliación DDA (FINA260) es necesario procesar el archivo de devolución del banco por medio de la rutina Devolución de pagos (FINA430) para grabar la información del archivo del banco en la tabla FIG.
- La rutina Conciliación DDA (FINA260) va a verificar los datos de la tabla 'FIG' con los datos de la tabla 'SE2' a partir de la clave - Proveedor+Tienda+Sucursal+Vencimiento+Valor y mostrará el resultado en pantalla con la siguiente leyenda:
- Antes de ejecutar la rutina Conciliación DDA (FINA260) es necesario procesar el archivo de devolución del banco por medio de la rutina Devolución de pagos (FINA430) para grabar la información del archivo del banco en la tabla FIG.
Importante
La comparación de valores para verificación entre el valor enviado en el archivo DDA y el que consta en la tabla de Cuentas por pagar (SE2) se realiza de la siguiente manera:
- VALOR OK
- Si el título tiene cálculo de impuestos en la baja del título, se realiza la recomposición del saldo donde se retiran los valores de impuestos aún no retenidos:
- Obtengo el saldo del título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo del título. - Verifica si los impuestos se calculan en la baja y componen el valor neto del título
Si la retención del PIS, COFINS y CSLL se realiza en la baja y el título tuvo cálculo previo de los impuestos
nVLQ_SE2 -= Valor previsto del PCC - Valor retenido del PCC
Si la retención del IRRF se realiza en la baja y el título tuvo cálculo previo del impuesto
nVLQ_SE2 -= Valor previsto del IRRF - Valor retenido del IRRF
Si la retención del ISS se realiza en la baja y el título tuvo cálculo previo del impuesto
nVLQ_SE2 -= Valor previsto del IRRF - Valor retenido del IRRF
- Obtengo el saldo del título (E2_SALDO)
Si el título no tiene cálculo de impuestos en la baja del título
Obtengo el saldo del título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo del título.
El valor neto del título (nVLQ_SE2) se utiliza para la comparación con el valor enviado en el archivo de DDA (FIG_VALOR)
- Si el título tiene cálculo de impuestos en la baja del título, se realiza la recomposición del saldo donde se retiran los valores de impuestos aún no retenidos:
- VALOR IN
Se verifica si el valor del título está dentro del intervalo obtenido por diferencia menor y diferencia menor.
Valor mínimo: Saldo del título - Valor menor
Valor máximo: Saldo del título + Valor mayor
Ejemplo:
Saldo del título = R$ 1000
Valor menor = R$ 100 (definido en la parametrización (opción Parámetros)
Valor mayor = R$ 100 (definido en la parametrización (opción Parámetros)
Valor DDA = R$ 1.020
Combinado con las otras claves de validación, este título estará siendo conciliado debido al valor mayor que se considerará (1.100)
- Hacer efectivo
Hace efectiva la conciliación (los datos referentes al código de barras se graban en el Cuentas por pagar para los registros con leyenda diferente de rojo).
- Anular
Anula el procedimiento (nada se graba o modifica).
- Buscar
Abre la pantalla para búsqueda de los datos en la pantalla.
- Leyenda
Muestra la leyenda.
FA260GRSE2 - Graba información adicional en el título conciliado DDA
Documentación: Graba información adicional en el título conciliado DDA
F260BUT -
Incluye opciones en el menú Estándar
Documentación: Incluye opciones en el menú Estándar
FA260GRFIG - Permite grabación en la conciliación DDA
Documentación: Permite grabación en la conciliación DDA
FA260GRFIG - Permite grabación en la conciliación DDA
Documentación: Permite grabación en la conciliación DDA
F260Comp - Datos complementarios
Documentación: Datos complementarios
F430GRAFIL - Grabación de la sucursal de origen en la tabla FIG - Conciliación DDA
Documentación: Grabación de la sucursal de origen en la tabla FIG - Conciliación DDA
F260DUPL - Tratamiento de duplicaciones en el proceso de Conciliación DDA
Documentación:DT punto de entrada F260DUPL
F260LJCON - Permite modificar el campo FIG_LOJA en la rutina Conciliación DDA
Documentación: Permite modificar el campo FIG_LOJA en la rutina Conciliación DDA
Observación
La utilización de puntos de entrada en el proceso de conciliación DDA es común, porque no siempre el RCPJ (Registro de Contribuyente Persona Jurídica) del proveedor que viene en el archivo de devolución DDA del banco es del mismo RCPJ del proveedor registrado en la SE2, porque muchas veces el archivo de devolución del banco viene con RCPJ de la matriz del proveedor, mientras que la empresa realizó la compra con una sucursal de esta empresa, consecuentemente, el RCPJ será diferente, lo que impactará directamente en la clave de validación de la rutina.
Tablas
- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SA6 - Bancos
- SE2 - Cuentas por pagar
- SEB - Ocurrencias
- FIG - Conciliación DDA
Modelos y layout de DDA
- Haga clic en la siguiente opción, para realizar el download de los modelos de configuraciones DDA
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