Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles. |
Esta rutina se creó para atender la funcionalidad Débito directo autorizado - DDA, puesto a disposición por la FEBRABAN para los clientes del sistema bancario brasileño.
El DDA es un servicio ofrecido por los bancos en los cuales el pago de títulos se efectúa directamente en la Cuenta corriente, exonerando el uso de boletas.
La conciliación de DDA tiene por finalidad obtener los códigos de barras de las boletas electrónicas, para hacer viable su pago, por medio del envío de archivos CNAB de pago.
Importante: Usuarios del modelo Sispag deben utilizar el CNAB 240 posiciones (CNAB modelo 2), para obtener los datos. Usuarios del modelo CNAB 400 posiciones deben verificar con sus bancos la utilización del modelo CNAB 240 posiciones, pues no fue puesto a disposición por la FEBRABAN el tratamiento de este proceso en el modelo CNAB 400 posiciones. |
Para el perfecto funcionamiento de esta rutina, es necesario el registro Proveedores tenga el campo RCPJ/RCPF (A2_CGC) completado correctamente. Este campo es el vínculo para la identificación del proveedor, cuando el procesamiento del archivo de devolución CNAB con los datos de la cobranza DDA de la empresa.
Procedimiento
Cómo efectuar la conciliación DDA:
- Seleccione Conciliación DDA. Se muestra la pantalla inicial de la rutina, con breve explicación del procedimiento y tres opciones:
- Parámetros – acceda a la pantalla de parámetros de la rutina.
- OK – de la secuencia al proceso de conciliación DDA.
- Anular – anula la ejecución de la rutina, sin que se realice ningún procedimiento.
2. Haga clic en Parámetros.
Se muestra la pantalla de configuración de los parámetros, realice la cumplimentación de acuerdo con la orientación del help de preguntas.
3. Verifique los datos y confirme la consulta
4. El sistema vuelve a la pantalla inicial de la rutina. Seleccione OK para proseguir con la conciliación.
Observação: Los campos de identificación del título no son comparados, pues hasta el momento no existe estandarización de la información, pues esta es suministrada por el cedente (proveedor) al banco. Sin embargo la información de número de cobranza DDA y número de título de cuentas por pagar (SE2) se muestran en la pantalla para verificación. |
5. Después del procesamiento, los datos se muestran en la pantalla Conciliación DDA.
Registro de parámetros Bancos (FINA130): - Para el Bradesco, en el modelo antiguo es necesario definir los siguientes campos
Nº Bytes (EE_NRBYTES) = 500 Formato Data (EE_TIPODAT) = 5
- Para los otros bancos, incluyendo el Multipag (nuevo modelo de layout del Bradesco)
Nº Bytes (EE_NRBYTES) = 240 Formato Data (EE_TIPODAT) = 4
Registro de ocurrencia CNAB (FINA140): - Para el Bradesco, en el modelo antiguo es necesario definir los siguientes campos
Ocorr Banco (EB_REFBAN)= FS Ocorr Sist (EB_OCORR)= 02
Registro de ocurrencia CNAB (FINA140): Vea la siguiente documentación: Obtención de datos del archivo de devolución, con información de la cobranza DDA. |
Conciliación DDA: - Antes de ejecutar la rutina Conciliación DDA (FINA260) es necesario procesar el archivo de devolución del banco por medio de la rutina Devolución de pagos (FINA430) para grabar la información del archivo del banco en la tabla FIG.
- La rutina Conciliación DDA (FINA260) va a verificar los datos de la tabla 'FIG' con los datos de la tabla 'SE2' a partir de la clave - Proveedor+Tienda+Sucursal+Vencimiento+Valor y mostrará el resultado en pantalla con la siguiente leyenda:
La comparación de valores para verificación entre el valor enviado en el archivo DDA y el que consta en la tabla de Cuentas por pagar (SE2) se realiza de la siguiente manera: - VALOR OK
- Si el título tiene cálculo de impuestos en la baja del título, se realiza la recomposición del saldo donde se retiran los valores de impuestos aún no retenidos:
- Obtengo el saldo del título (E2_SALDO)
nVLQ_SE2 := Saldo del título.
- Verifica si los impuestos se calculan en la baja y componen el valor neto del título
Si la retención del PIS, COFINS y CSLL se realiza en la baja y el título tuvo cálculo previo de los impuestos nVLQ_SE2 -= Valor previsto del PCC - Valor retenido del PCC Si la retención del IRRF se realiza en la baja y el título tuvo cálculo previo del impuesto nVLQ_SE2 -= Valor previsto del IRRF - Valor retenido del IRRF Si la retención del ISS se realiza en la baja y el título tuvo cálculo previo del impuesto nVLQ_SE2 -= Valor previsto del IRRF - Valor retenido del IRRF
Si el título no tiene cálculo de impuestos en la baja del título Obtengo el saldo del título (E2_SALDO) nVLQ_SE2 := Saldo del título.
El valor neto del título (nVLQ_SE2) se utiliza para la comparación con el valor enviado en el archivo de DDA (FIG_VALOR)
- VALOR IN
Se verifica si el valor del título está dentro del intervalo obtenido por diferencia menor y diferencia menor. Valor mínimo: Saldo del título - Valor menor Valor máximo: Saldo del título + Valor mayor
Ejemplo: Saldo del título = R$ 1000 Valor menor = R$ 100 (definido en la parametrización (opción Parámetros) Valor mayor = R$ 100 (definido en la parametrización (opción Parámetros) Valor DDA = R$ 1.020
Combinado con las otras claves de validación, este título estará siendo conciliado debido al valor mayor que se considerará (1.100)
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Hace efectiva la conciliación (los datos referentes al código de barras se graban en el Cuentas por pagar para los registros con leyenda diferente de rojo). Anula el procedimiento (nada se graba o modifica). Abre la pantalla para búsqueda de los datos en la pantalla. Muestra la leyenda.
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Tablas- SA1 - Clientes
- SA2 - Proveedores
- SA6 - Bancos
- SE2 - Cuentas por pagar
- SEB - Ocurrencias
- FIG - Conciliación DDA
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Modelos y layout de DDA
- Haga clic en la siguiente opción, para realizar el download de los modelos de configuraciones DDA