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  • Tipos de Títulos - FIN10007

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela FIN10007
    1. Tela Principal - Principais campos e parâmetros
    2. Aba 1 - Geral - Principais campos e parâmetros
    3. Aba 2 - Complementares - Principais campos e parâmetros
    4. Aba 3 - Notas de débito - com nota - Principais campos e parâmetros
  4. Tabelas utilizadas
  5. Demais informações

01. VISÃO GERAL

Cadastrar os parâmetros para os tipos de títulos que serão utilizados no Contas a Receber.

Existem alguns tipos de títulos que são padrão do sistema Logix, por isso, devem estar obrigatoriamente cadastradas. Atualmente, no módulo de Contas a Receber os tipos de documentos mais utilizados são:

Todos os títulos são gerados pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, independente do tipo de título utilizado. 

Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Visualizar Grupos

Permite consultar os agrupamentos dos títulos.

Copiar 

Permite efetuar a cópias das informações de um empresa para outra.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Tela Principal / Aba 1 - Geral

Aba 2 - Complementares

Aba 3 - Notas de débito - com nota


03. TELA FIN10007

O programa trabalha com 3 abas:

  • Aba 1 - Geral
  • Aba 2 - Complementares
  • Aba 3 - Notas de débito - com nota


Tela Principal - Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição:

Empresa

Código que identificará a empresa para a qual serão registradas as informações.

Nota:

O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.

Tipo de título 

Código do tipo título que será utilizado no Contas a Receber.

Descrição título

Nome tipo de título cujo código foi cadastrado.



Aba 1 - Geral - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Título


Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um título de débito ou crédito.

Agrupamento escritural


Código agrupador de tipos de títulos para a remessa e retorno escritural. Todos os tipos de títulos que estiverem com o mesmo código. Entende-se que fazem parte do mesmo configurador escritural, cadastrado no programa FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs.

Nota:

Para consultar todos os grupos, utilizar a opção “Visualizar Grupos” do menu.

Motivo de débito/crédito

Código do motivo de débito para a emissão da ND - Nota de débito.

Nota:

O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.

Comissão

Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante. As opções disponíveis são:

  • Não gerar comissão;
  • Crédito para o representante (se o tipo título é um débito);
  • Débito para o representante (se o tipo título é um crédito).
Tratamento MCX

Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE - Contas a Receber que são processados de forma semelhante no MCX - Controle de Movimentação do Caixa. As opções disponíveis são:

  • ND/AP - Nota de Débito com nota ou duplicata;
  • AD - Adiantamento;
  • NS/NC/NP - Nota de débito sem nota, nota de crédito e nota promissória.

Nota:

Para os tipos de títulos já existentes que forem diferentes dos tipos de títulos padrões do CRE, será considerado o tipo 2 (ND ou DP) que é o padrão do MCX.

Controle de numeração

Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber. As opções disponíveis são:

  • Sequencial;
  • Permitir digitação (não é válido para tipo de título ND);
  • Número do título origem (válido somente para tipo de título ND);
  • Sequencial + mês + ano (válido somente para tipo de título ND).
Último TítuloInforme o último título gerado, caso haja necessidade.
Portador automático

Código e tipo do portador que deverá ser sugerido ou considerado na inclusão de títulos do tipo ND (Nota de débito com nota), NC (Nota de crédito) ou AD (Adiantamento).

Nota:

- O campo estará acessível somente quando o tipo de título for ND, NC e AD.

- Na inclusão de títulos ND ou NC pelo FIN10050 este portador será apenas sugerido e o usuário pode alterar. Já na inclusão automática de ND e NC, que pode ocorrer pelo programa de baixa ou retorno escritural, o portador será assumido pelo sistema.

- Na inclusão de adiantamento pelo FIN10046 o portador será sugerido, podendo ser alterado pelo usuário.

- O portador deve estar previamente cadastrado no programa FIN10016 - Portadores no Contas a Receber.

Data de contabilização (AD)

Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos. As opções disponíveis são:

  • Data de pagamento/baixa - Data em que o cliente efetuou o pagamento;
  • Data de crédito - Data em que o banco efetuou o depósito da conta da empresa;
  • Data de lançamento - Data em que a operação foi lançada no sistema.
Conta débito

Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.

Nota:

A conta contábil deve estar previamente cadastrada no programa CON10001 - Plano de Contas.

Conta crédito

Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.

Nota:

A conta contábil deve estar previamente cadastrada no programa CON10001 - Plano de Contas.

Histórico

Código do histórico relacionado ao tipo de título.

Nota:

O código do histórico padrão deve estar previamente cadastrado no programa CON10002 - Histórico Padrão dos lançamentos contábeis.

Finalidade

Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser:

  • Título Normal: Finalidade padrão, utilizada no módulo Contas a Receber para definir os títulos cadastrados nos sistema;
  • Título de Exportação: Define Tipos de Títulos que serão utilizados nos processos de Integrações de Exportação. Os títulos gerados com esta características não poderão ser manutenidos pelo Logix;

Nota:

Os Tipos de Títulos abaixo não podem ser definidos como sendo de exportação:

  • AN - Antecipação;
  • CH - Cheque;
  • DP - Duplicata;
  • NC - Nota de crédito;
  • ND - Débito com nota;
  • NP - Nota promissória;
  • NS - Débito sem nota.
  • Título de Terceiro: Opção habilitada somente para tipos de documento de débito;
  • Título de transferência Vendor?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título de transferência Vendor. Este título é acessório do título origem que é criado para cobrança de equalização e juros de um título que foi transferido de cobrança Vendor para Simples;
  • Título FIDC?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título FIDC (Fundo de Investimento). Este título substitui o título de origem, quando o banco aceita a origem para cobrança pelo FIDC.

Importante:

As opções "Título de transferência Vendor" e "Título FIDC" são habilitadas somente quando o tipo do título não for um pré-determinado pelo sistema. Ou seja, somente quando o tipo for diferente de: "DP", "NS", "NP", "ND" e "CH".

Adiantamento de Câmbio?

Indica se o tipo de título em questão é considerado como adiantamento de câmbio.

Importante:

Este campo somente será habilitado quando o campo Título for igual a C - Crédito e o campo Finalidade for igual a Título de Exportação.


Aba 2 - Complementares - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Considerar Tipo de Título para o REINF?

Indica se o tipo de título em questão deve ser integrado no TAF - Totvs Automação Fiscal para ser enviado ao REINF. Se sim, então deve-se informar o tipo de serviço padrão relacionado.

Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix.

Tipo de serviço para o REINF

Código do tipo de serviço para o REINF utilizado na integração com o TAF - Totvs Automação Fiscal.

Mais informações em: Tutorial do Reinf no Logix.

Obrigar título origemIndica se este tipo de título obriga, na inclusão de títulos pelo FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber, que se tenha um título origem.
Considerar título na determinação de portador?

Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090).

Verificar quantidade dias vencimento escritural?

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

Nota:

- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057).

- Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual).

Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLLIndica se o tipo títulos em questão deverá ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber.
Efetuar retenção de IRRF?Indica se os títulos baixados com a forma de pagamento deverão ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte. Mais informações em: Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber.
Contabilizar entrada?

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.

Nota:

Um título pode ser incluído pelo FIN10050, FIN10030, FIN10046 ou pela baixa de títulos.

Contabilizar baixa?

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.

Nota:

A baixa de um título é feita pelo FIN10060 e pelo FIN10064.

Contabilizar devolução?

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.

Nota:

A devolução ocorre somente para adiantamentos. Portanto, este campo estará ativo somente quando o tipo de título for igual a AD - Adiantamento.

Contabilizar variação cambial?
Indica se o tipo de título será utilizado quando houver a contabilização e possuir variação cambial.
Integrar crédito com o TRB?Indica se o tipo de título, quando este for um título de crédito, terá sua inclusão integrada com o módulo de Transação Bancárias.
Gravar escritural e borderô?

Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).

Nota:

Este parâmetro é valido somente quando o portador do título é banco. Quando o portador é diferente de banco, será gravada somente a tabela de borderô.

Verificar qtde de dias de vencimento escritural?

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

Nota:

- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057);

- Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual).


Título analisado pelo Crédito e CadastroIndica se o título será ou não considerado nas análises do módulo Crédito e Cadastro.
Emitir débito?Indica se este título poderá gerar um título de débito de juros pendentes.
Calcular juros por atraso?Indica se na liquidação do título deve ser calculado juros para os documentos deste tipo de título em caso de atraso.


Aba 3 - Notas de débito - com conta - Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Emitir débito de juros automaticamente?

Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.

Nota:

- Caso no campo seja selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será criada no momento da baixa do título, sendo gerada uma nota de débito para cada título recebido com a diferença de juros;

- Caso no campo seja selecionada a opção "Desmarcado", as notas de débito poderão ser geradas posteriormente pela rotina do FIN10034 - Geração Automática de Débitos, que gerará uma nota de débito para cada título recebido com diferença de juros ou gerará uma nota de débito para vários títulos pagos com diferença de juros, acumulando estas diferenças por cliente, até que cheguem ao valor definido, conforme parâmetro “Controlar Nota de Débito de suspensão?” do LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema);

- Na geração das notas de débito são verificadas as seguintes parametrizações:

  • Será verificado se o pagamento que a será efetuado é um pagamento total;
  • Será verificado se o tipo de documento que será pago aceita débitos;
  • Será calculado o valor de juros devidos, isto é, a diferença entre o valor de juros pagos e o valor de juros a pagar;
  • Será verificado se o cliente da duplicata permite geração de débito.

Motivo de débito automático

Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND).

Nota:

O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.

Quantidade de dias para o vencimento

Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento.


Emitir despesa financeira?

Indica se deverá ou não calcular as despesas financeiras na geração da nota de débito de juros pendentes.


Índice de despesa financeira

Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.

Nota:

- Este campo somente será utilizado quando no campo "Emitir despesa financeira?" for selecionada a opção "Marcado";

- O índice deve estar previamente cadastrado no programa FIN10010 - Índices e Parâmetros Financeiros.

Controlar emissão bancária?

Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.

Nota:

Quando o recebimento do título ocorreu por banco (quando a forma de baixa é igual a "BC") e o banco aceitou o título com juros a menor, a responsabilidade desta diferença de juros cabe ao banco. Neste caso, se nesse campo for selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será impressa, porém endereçada ao banco e não ao cliente.

Motivo de débito bancário

Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".

Nota:

- Esse campo somente será utilizado quando no campo Controlar emissão bancária? for selecionada a opção "Marcado";

- O motivo de débito deve estar previamente cadastrado no programa FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.

Controlar débito por suspensão?

Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.

Nota:

Caso seja selecionada a opção "Marcado", as notas de débito deverão ser geradas agrupadas por cliente, desde que a soma dos débitos ultrapasse o limite mínimo de suspensão. Este conceito é usado pelo programa FIN10034 - Geração Automática de Débitos.

Valor limite para suspensão

Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.

Nota:

- Quando a somatória destes valores chegar ao valor informado neste campo será gerada uma nota de débito para o cliente;

- Este campo somente será utilizado quando no campo "Controlar débito por suspensão" for selecionada a opção "Marcado".

Justificativa para abono de juros

Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito.

Nota:

O código da justificativa deve estar previamente cadastrado no programa FIN10005 - Motivos.

04. TABELAS UTILIZADAS

  • par_tipo_docum
  • cre_tip_doc_compl
  • cre_agrup_docum

05. DEMAIS INFORMAÇÕES