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Portadores - FIN10016

Visão Geral do Programa

Cadastro dos portadores que serão utilizados no módulo de Contas a Receber. Portador é o responsável por cobrar o título do cliente e repassar o valor recebido para o sacador.

A aba Parâmetros Bancários somente será acessada quando o portador for do tipo banco.

Funções Específicas


Considerações Gerais:

  • Para impressão do boleto bancário, poderá ser previamente cadastrada uma imagem para o portador no FIN10016. Neste programa de Cadastro de Portadores é permitido que o usuário possa editar imagens dos portadores a partir de um diretório na própria máquina. Após, automaticamente o programa irá copiar a imagem daquele portador para o diretório BLT do servidor com o seguinte nome: - 9999_X.bmp - Código do portador composto com até 4 posições numéricas, underline, tipo do portador com 1 posição alfanumérica, com extensão sempre "BMP".

    • Observações: 
      - O sistema sempre converte a imagem para extensão "BMP", porém o usuário, pode continuar utilizando imagens com extensões PNG, GIF, JPG, BMP, JPEG, dentre outras.
      - Com esta alteração, o programa FIN10049 - Impressão do boleto bancário irá efetuar a impressão do boleto com a imagem vinculada ao portador em qualquer servidor WINDOWS ou LINUX.
      - Caso não seja impressa a imagem no boleto bancário, deve ir no programa FIN10016 - Cadastro de Portadores carregar novamente a imagem para que possa ser feita a cópia da imagem para o servidor, conversão da imagem para extensão BMP e atualizações de sistema para a nova versão.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Ocorrência

Permite acessar o FIN10009 (Identificação de Ocorrências).

Contas Bancárias

Permite acessar o FIN10092 (Contas Bancárias por Portador).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Portador

Código do portador para o qual serão registradas as informações.

Tipo

Indica o tipo de portador. As opções disponíveis são:

  • B - Banco: Os códigos de banco deverão ser os códigos do Banco Central, ou seja, 001- Banco do Brasil, 237 - Bradesco e assim por diante.
  • C - Carteira: Quando o documento será cobrado através da própria empresa, através de depósito em conta, ordem de pagamento ou outra maneira, deixa-se o documento em carteira.
  • E - Escritório de Cobrança: Quando não há mais possibilidade de efetuar a cobrança pelos meios normais, manda-se o documento para que um escritório de cobrança ou advogado o cobre.
  • R - Representante: Os códigos de portador tipo “R” - Representante deverão ser os mesmos códigos que os representantes possuem na tabela de cadastro de representantes do Comercial. Coloca-se neste portador quando o representante é quem fará a cobrança do documento, diretamente no cliente.
Nome portador

Nome completo que será utilizado para identificar o portador.

Nome abreviadoNome abreviado do portador.


Pasta "1 - Informações cadastrais"


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

CNPJ/CPF

Número do CNPJ do banco.

Contato

Funcionário do banco que será considerado como pessoa de contato da empresa com o portador.

Telefone

Número do telefone da pessoa de contato.

Ramal

Ramal da pessoa de contato.

Endereço

Endereço do portador.

Bairro

Bairro do portador.

CEPCEP da agência do portador.
Cidade

Código da cidade do portador.

Pasta "2 - Parâmetros gerais"


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Reter PIS/COFINS/CSLL?

Indica se os títulos baixados com o portador deverão ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, Cofins e CSLL.
Reter IRRF?Indica se para os títulos baixados com o portador deverá ou não ser retido o imposto IRRF.
Considerar como portador de operação mútuo?

Indica se o portador utilizado na liquidação do título utilizará ou não a operação mútua.

Nota:

Neste caso, o valor recebido na empresa origem será contabilizado como crédito da empresa recebedora, e a conciliação com o transações bancárias também se dará na empresa recebedora.


Considerar como portador jurídico?

Indica se o portador será considerado ou não como jurídico.

Nota:

O portador jurídico será considerado na definição da regra aplicada para contabilização de títulos para provisão de clientes duvidosos.

Considerar como portador de lucros e perdas?

Indica se o portador efetua baixa de títulos como perdas.

Nota:

Estes títulos serão enviados para o SCI no arquivo de negativação criado pelo FIN20010 (Comunicação com SCI).
Gerar movimentação ISN?Indica os títulos nesse portador irão gerar ou não movimentação para ISN - Instrução Normativa.
Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal?

Indica se as baixas efetuadas pelo portador deverão ou não serem geradas para envio no Registro 1601 -  Instrumentos de Pagamentos do Sped Fiscal.

Notas:

  • Quando o campo Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal? estiver marcado, a informação dos campos de endereço serão obrigatórios nas opções de Inclusão, Cópia e Modificação.

Percentual de cartão de crédito

Percentual que deverá ser aplicado sobre os recebimentos ocorridos neste portador com cartão de crédito.

Notas:

  • Este parâmetro é específico de um cliente.
  • O percentual do cartão de crédito será multiplicado pelo valor da capa do lote, o resultado desta operação será atribuído ao último título processado, que será exibido na coluna de despesas do relatório gerado.
Empresa recebedora

Empresa designada para recebimento dos valores de títulos liquidados com o portador cadastrado para operação mútuo.

Próximo débito

Número do documento de débito para o banco.

Pasta "3 - Parâmetros bancários"


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Banco correspondente

Código do banco ao qual pertencem as informações cadastradas.

Dias retenção

Quantidade de dias de retenção que será adicionada á data de pagamento para calcular o atraso no pagamento do título, tendo em vista a data de vencimento.

Portador FIDC?

Indica se o portador será considerado ou não como portador de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).


Nota:

Essa atualização apenas estará disponível para os bancos do Brasil.
Valor do fundo
Valor do documento fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC).
Percentual de comprometimento

Porcentagem que deverá ser aplicado sobre o valor do fundo FIDC para saber qual será o valor limite deste portador que poderá ser enviado ao fundo FIDC.

Agrupar lotes de cobrança escritural?

Indica se poderá configurar o mesmo leiaute de cobrança para tipos de cobrança diferentes pelo FIN10019 (Configurador de arquivos CNAB).

Nota:

No momento essa atualização apenas estará disponível para os bancos HSBC e Bradesco.
Detalhar título TRB?

Indica se os títulos deste portador deverão enviar os valores abertos (detalhados) para o TRB.

Dias de tolerância vendor

Dias de tolerância entre o vencimento e o recebimento do título para operação Vendor.


Margem de tolerância vendor

Valor de limite máximo que será utilizado como margem de tolerância entre o valor do título e o valor recebido na operação Vendor.

Taxa vendor

Código do índice para o cálculo da taxa vendor.

Nota:

O índice deverá estar previamente cadastrado no FIN10010 (Índice e Parâmetros Financeiros).

Juros de mora do vendor

Código do índice para o cálculo da de juros de mora vendor.

Nota:

O índice deverá estar previamente cadastrado no FIN10010 (Índice e Parâmetros Financeiros).
Cálculo de juros de moraIndica se o cálculo de juros de mora será pré-fixado ou pós-fixado.
IOF por contaIndica se o imposto sobre operações financeiras (IOF) ficará a cargo do cliente ou da empresa.
Tipo de equalização

Indica o momento em que o banco repassará o valor da equalização do Vendor para a empresa. As opções disponíveis são:

  • Inicial: Será depositado na conta da empresa no acerto/fechamento do contrato Vendor;
  • Final: Será depositado na conta da empresa quando for efetuado o pagamento do documento pelo cliente;
  • Sem equalização: Não haverá pagamento de equalização para o contrato Vendor.

Pasta "4 - Contabilização"


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Contabilizar entrada de títulos?

Indica se efetuará ou não a contabilização de entrada de títulos.

Contabilizar baixa de títulos?Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de títulos.
Contabilizar entrada de adiantamentos?Indica se efetuará ou não a contabilização da entrada de adiantamentos.
Contabilizar baixa de adiantamentos?Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de adiantamentos.
Contabilizar devolução de adiantamentos?

Indica se efetuará ou não a contabilização de devolução de adiantamentos.

Contabilizar variação cambial?Indica se o portador será considerado quando houver a contabilização e possuir variação cambial.
Contabilizar variação cambial tributável?Indica se efetuará ou não a contabilização da variação cambial tributável.
Contabilizar transferência de portador?Indica se efetuará ou não a contabilização quando houver a transferência de portador no título.
Contabilizar movimento de entrada?Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de entrada Controle de Cheques.
Contabilizar movimento de saída?Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saída do Controle de Cheques.
Contabilizar movimento do saldo?Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saldo do Controle de Cheques.

Pasta "5 - Contas transferência portador"


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Conta contábil

Informar a conta bancária que será efetuada a contabilização.

HistóricoInformar o código do histórico que será efetuada a contabilização.
Tipo de títuloInformar o tipo de título que irá sofrer a contabilização com a conta informada.
MercadoIndicar se a conta e histórico será utilizada em títulos de mercado Interno ou Externo.