Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050
Visão Geral do Programa
Incluir e permitir manutenção de títulos do módulo Contas a Receber.
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação | Descrição |
Observação | Permite visualizar e efetuar a manutenção das observações das alterações efetuadas na manutenção do título. |
Impostos | Permite visualizar e efetuar a manutenção dos valores dos impostos contidos no título. |
| Lançamento | Permite incluir e efetuar a manutenção dos lançamentos contábeis relacionados ao título. |
| Motivo do Atraso | Permite incluir e efetuar a manutenção dos motivos de atraso que poderão ocorrer no pagamento. |
| Detalhes | Permite consultar as movimentações do título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Empresa | Código da empresa que será utilizada na manutenção de título no Contas a Receber. |
Tipo de título | Código do tipo do título que será utilizado na manutenção do documento. |
| Título | Número do título que será efetuada a manutenção. Ao lado do campo Título irá aparecer a imagem |
| Cliente | Código do cliente para o qual será efetuada a manutenção do título. |
Pasta "1 - Geral"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data de emissão | Data de emissão do título. |
Data de vencimento | Data de vencimento do título. |
| Data prorrogada | Data de prorrogação que será considerada quando o pagamento do título for efetuado depois do dia de vencimento. |
| Cobrar juros? | Indica se será ou não ser cobrado juros se o pagamento for efetuado depois da data de vencimento. |
| Juros de mora | Percentual de juros de horas cobrado pelo atraso no pagamento do título. |
| Motivo para alteração de vencimento | Código dos motivos do atraso no pagamento do título. |
| Solicitante | Indica o solicitante da alteração da data de prorrogação para cobrança vendor. |
| Data de vencimento com desconto | Data de vencimento que será considerada no pagamento com desconto. Nota: Essa data deverá ser menor ou igual à data prorrogada. |
| Percentual de desconto | Percentual de desconto cedido se o título for pago no prazo. |
| Motivo de débito/crédito | Código do motivo que identifica se o título é de débito ou crédito. |
| Tipo de cobrança | Indica o tipo de cobrança que será utilizado caso não seja pago na datas previstas. |
| Situação | Indica a situação do título. Normal - Esta deve ser a situação do título para que seu saldo possa ser considerado no Contas a Receber; Cancelado - O título não poderá mais ser alterado, apenas consultado; Protesto solicitado - O título foi enviado para protesto; Protesto efetivado - O banco efetivou o protesto no título; Falência - O título com cliente em situação de falência; Concordata - O título com cliente em situação de concordata; Incobrável - Título sem condições de cobrança. |
| Situação de baixa | Indica a situação da baixa Aberto; Baixa parcial; Baixa total. |
| Motivo para alteração da situação | Código do motivo da alteração da situação do título. |
| Taxa vendor | Percentual de taxa para cobrança pela modalidade vendor. |
| Valor bruto | Valor bruto do título. |
| Valor líquido | Valor líquido do título. |
| Valor saldo | Valor de título que ainda está em aberto, ou seja, valor de débito do cliente. |
| Valor da fatura | Valor do documento que originou o título. |
| Possui pendência de juros? | Indica se o título possui pendência de juros pagos a menos ou a mais. |
| Valor de despesas financeiras | Valor das despesas financeiras do título. |
Pasta "2 - Complementos"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Características de baixa | Código da característica da baixa do título. |
Moeda | Código da moeda utilizada no pagamento do título. |
| Portador | Código do portador do título. |
| Agência | Código da agência em que foi efetuado o pagamento do título. |
| Título bancário | Número do título bancário. |
| Pedido | Número do pedido que originou o título. |
| Lote contábil | Número do lote do lançamento contábil. |
| Bloquear justificativa de juros? | Indica se o título será ou não bloqueado para inclusão de justificativa de diver |
| Suspender título? | Indica se o título está ou não suspenso para a determinação de portadores |
| Contabilizar duplicata? | Indica se a entrada do título será ou não contabilizada. |
| Permitir vinculação? | Indica se será ou não permitido vincular a nota de crédito a uma duplicata. |
| Mercado | Indica o mercado que o cliente do título pertence. |
| Tipo de Serviço para o REINF | Indica se o título será selecionado para a integração com o TAF (Totvs Automação Fiscal) a fim de levar suas informações para o REINF. Nota: Este campo será habilitado desde que, para o Tipo de Título informado, esteja definido como marcado o campo Considerar Tipo de Título para o REINF ? do FIN10007. |
| Situação Pix | Indica a situação do título com relação à remessa enviada para cobrança escritural Pix. Opções possíveis: PG - Preparado para gerar QR Code Pix RB - Remetido ao banco para emissão de QR Code Pix RC - QR Code Pix Recusado EQ - QR Code Pix Emitido EN - Enviado QR Code Pix para cliente RE - Reenviado QR Code Pix para cliente LQ - QR Code Pix liquidado CA - QR Code Pix cancelado AR - Alteração de dados rejeitada Este campo é apenas informativo. |
| Pix link | Neste campo haverá um link com uma URL para mapear o QR Code. Este campo é apenas informativo. |
Pasta "3 - Comissão"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição |
Tipo de pagamento de comissão | Código do tipo de pagamento que será utilizada no pagamento da comissão. |
Representante 1 | Código do primeiro representante, pessoa ou empresa intermediária da venda que originou o documento. Nota: Caso o código do representante seja informado deverá ser informado o percentual de comissão. |
| Comissão do representante 1 | Percentual de comissão a ser paga ao representante 1. |
| Representante 2 | Código do segundo representante, pessoa ou empresa intermediária da venda que originou o documento. Nota: Caso o código do representante seja informado deverá ser informado o percentual de comissão. |
| Comissão do representante 2 | Percentual de comissão a ser paga ao representante 2. |
| Representante 3 | Código do terceiro representante, pessoa ou empresa intermediária da venda que originou o documento. Nota: Caso o código do representante seja informado deverá ser informado o percentual de comissão. |
| Comissão do representante 3 | Percentual de comissão a ser paga ao representante 3. |
Pasta"4 - Título origem"
Nota:
Essa pasta somente será habilitada quando o tipo de título for duplicata e o faturamento efetuado depois de 01/01/2010.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa da nota fiscal de origem. |
Tipo de título | Indica o tipo de documento fiscal de origem. Faturamento de produto/serviço; Faturamento de serviço; Faturamento de serviço de transporte; Emissão de cupom fiscal. |
| Número | Número do documento fiscal origem. |
| Série | Série do documento fiscal origem. |
| Subsérie | Subsérie do documento fiscal origem. |
| Data/hora de emissão | Data e hora em que o documento fiscal origem foi emitido. |
| Valor | Valor do total do documento fiscal origem. |
Pasta "5 - Título anteriores"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Título origem | Número do título de origem. |
Tipo de título origem | Indica o tipo de documento fiscal origem. |
| Valor do título origem | Valor do total do documento fiscal origem. |
| Série do título origem | Série do documento fiscal origem. |
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