Histórico da Página
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Campo: | Descrição | ||
| Empresa | Este campo indica a qual empresa a unidade pertence. Deve existir no cadastro de empresas do sistema Administrativo. | ||
Estabelecimento | Este campo indica o estabelecimento ao qual pertence a unidade. Deve existir no cadastro de estabelecimentos do sistema Administrativo. | ||
| Ano base do faturamento | Este campo indica o ano base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. | ||
| Mês base do faturamento | Este campo indica o mês base para cálculo do faturamento. É utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. | ||
| Moeda base | Campo não utilizado. | ||
| Valor mínimo | Este campo indica o valor mínimo para geração da fatura. Caso a fatura não alcance o valor parametrizado, a mesma não é gerada, podendo, porém, ser selecionada no mês seguinte com as demais notas para alcançar o valor mínimo. | ||
| Imposto de renda (IR) | Este campo indica qual o código referente ao Imposto de Renda para a geração de evento de imposto no faturamento. Deve estar cadastrado na Manutenção Impostos - hfp.tax. | ||
| INSS (%) | Este campo indica o percentual relativo ao valor do INSS. Este percentual somente é utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. | ||
| Mostra INSS na fatura | Este campo indica se valor do INSS calculado será listado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. O valor é calculado tendo como base o campo INSS (%). | ||
| Calcula juros/multa na fatura | Este campo indica se o sistema deve verificar a existência de juros e multas em relação as faturas anteriores e aplicará os mesmos na fatura que será gerada. Este parâmetro impacta nos processos de Geração/Estorno de Faturas - FP0510O e Geração Batch de Faturas - FP0710E. Para maiores informações verificar o funcionamento dos processos Manutenção Parametrização Juros e Multa - hfp.interestAndFines e Manutenção Exceção Juros e Multa - hfp.interestFinesException. | ||
| Data de início para geração de faturas | Este campo indica a partir de que data poderão ser emitidas notas de serviço e faturas. | ||
| Estrutura | Este campo indica a estrutura padrão a ser utilizada no módulo de Faturamento para orientar a atribuição das situações de faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Estruturas do Faturamento - hfp.billingStructure. | ||
| Vencimento | Este campo indica o código (número) utilizado para diferenciar as várias possibilidades de vencimentos criados pela unidade, de acordo com a regra de negócio definida para a venda do produto. Este código será utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas. Deve estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. | ||
| Dias para vencimento | Este campo indica o número de dias de vencimento a ser sugerido na geração de notas de serviço e faturas. Este campo impacta no cálculo da data de vencimento das notas e faturas. | ||
| Utiliza contabilidade | Campo não utilizado | ||
| Abre valores do beneficiário | Este campo indica se os valores referentes ao faturamento de pré-pagamento (mensalidade) serão abertos para cada beneficiário, ou seja, criação da tabela de valores por beneficiário (vlbenef). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | ||
| Arredonda valores por beneficiário | Este campo indica se deverão ser arredondados os valores do beneficiário. O valor padrão deste campo é "Não", porém caso o campo Abre valores do beneficiário esteja parametrizado como "Sim" e esteja ocorrendo divergências de centavos entre os valores por beneficiário (vlbenef) e os valores por grau e faixa (fatgrmod), então deve ser informado "Sim" neste campo para gerar o faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | ||
| EVENTOS: Todos os campos abaixo são utilizados no faturamento de pré-pagamento (mensalidade): Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |||
Quantidade de beneficiários no mês atual | Este campo indica o código que representa a quantidade atual de beneficiários. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||
Quantidade de beneficiários no mês anterior | Este campo indica o código que representa a quantidade de beneficiários do mês anterior. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||
| Quantidade de beneficiários incluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||
| Quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários incluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||
| Quantidade de beneficiários excluídos | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||
| Quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior | Este campo indica o código do evento que representa a quantidade de beneficiários excluídos no mês anterior ao de faturamento. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser D - Contadores. | ||
| Cobrança de nova via da carteira | Este campo indica o código do evento que representa os valores a referentes a emissão de novas vias de carteira. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents e cuja classe de evento deve ser G - Via de Carteira | ||
| Alteração de vencimento - fatura avulsa | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade em fatura avulsa, deve ser de crédito. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. | ||
| Alteração de vencimento programado - crédito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de crédito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. | ||
| Alteração de vencimento programado - débito | Este campo indica o código do evento que representa os valores referentes a diferença de vencimento da mensalidade. Refere-se à cobrança de ajuste de data de mensalidade, deve ser programado de débito e de classe M - Evento Programado. O código do evento deve estar cadastrado na Manutenção Eventos Faturamento - hfp.billingEvents. | ||
| MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA: O campo abaixo é utilizado no faturamento de pré-pagamento (mensalidade). Processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |||
Este campo indica se quando houver troca de faixa do beneficiário, a cobrança será considerada no mês de seu aniversário ou no mês subsequente ao mesmo. Valores possíveis: 0 - Mês subsequente ao aniversário: a cobrança será no primeiro faturamento após a troca de faixa do beneficiário; 1 - Mês de aniversário: a cobrança será no mês de faturamento da troca de faixa do beneficiário. Exemplo: Faturamento 07/2016 Beneficiário troca de faixa em 07/2016 Faixa Atual = R$ 150,00 Próxima Faixa = R$ 250,00
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| IMPRESSÃO DE DEMONSTRATIVOS | |||
| Layout CO | |||
| Layout CO | Este campo indica qual indica qual o layout layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B e da Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 31 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO. | ||
| Procedimento imprime | Este campo indica o tipo de impressão de procedimento para Layout CO. Valores possíveis: Procedimento ou Grupo de procedimento genérico. | ||
| Insumo imprime | Este campo indica o tipo de impressão de insumo para Layout CO. Valores possíveis: Insumo ou Tipo de insumo. | ||
| Prestador imprime | Este campo indica o tipo de impressão de prestador para Layout CO. Valores possíveis: Prestador ou Grupo do prestador. | ||
| Layout CO - outras unidades | Layou|||
| Layout CO - outras unid. unidades | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U e Fat. Benef. Outras Unidades (Simulação) - DTVW15AA. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 32 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO OUTRAS UNIDADES. | ||
| Layout Participação Procedimento imprime | Este campo indica o tipo de impressão de procedimento para Layout CO - outras unidades. Valores possíveis: Procedimento ou Grupo de procedimento genérico. | ||
| Insumo imprime | Este campo indica o tipo de impressão de insumo para Layout CO - outras unidades. Valores possíveis: Insumo ou Tipo de insumo. | ||
| Prestador imprime | Este campo indica o tipo de impressão de prestador para Layout CO - outras unidades. Valores possíveis: Prestador ou Grupo do prestador. | ||
| Layout participação | |||
| Layout participação | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q e Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 33 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO. | ||
| Layout Impressão NDC Procedimento imprime | Este campo indica o tipo de impressão de procedimento para Layout participação. Valores possíveis: Procedimento ou Grupo de procedimento genérico. | ||
| Insumo imprime | Este campo indica o tipo de impressão de insumo para Layout participação. Valores possíveis: Insumo ou Tipo de insumo. | ||
| Prestador imprime | Este campo indica o tipo de impressão de prestador para Layout participação. Valores possíveis: Prestador ou Grupo do prestador. | ||
| Layout NDC | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Nota Débito/Crédito - FP0710P e Simulação/Geração NDC - FP0710O. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 59 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO NDC. | ||
| Layout impres. Fatura de fatura | Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Os Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. | ||
| Layout Fat Deb/Credde fatura - débito e crédito | Este campo indica qual indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y quando marcado o parâmetro parâmetro "Imprimir Notas de Debito/Credito?". Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA. | ||
| Layout Dif. Reembolso - Interc de reembolso de intercâmbio | Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710Z e Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q hte.layout e devem ser do Tipo Layout Padrão = 64 DEMONSTRATIVO DIFERENÇA REEMBOLSO INTERCÂMBIO. | ||
| Descrição Imprimir descrição dos Procedimentos procedimentos | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do procedimento nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso marcado, lista a descrição do procedimento; Caso não marcado, lista somente o código do procedimento. | ||
| Imprime Carteira | Este campo indica se deve ser impressa o número do documento de identificação do beneficiário nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Valores possíveis: Antiga ou Atual. | ||
| Imprimir carteira de origem nos beneficiários repassados | Carteira Origem p/ Beneficiário Repassado | Este campo indica se deve ser impresso o código de identificação origem nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout quando o beneficiário for repassado de outra unidade. Caso esteja marcado, imprimirá a carteira origem do beneficiário. | |
| Descrição do CID Imprimir descrição do CID nos relatórios | Este campo indica se deve ser impressa a descrição do CID nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso este parâmetro estiver com não, mostrará o código do CID e na Descrição mostrará reticências (......). | ||
Contabilidade
Cobrança
Pagamento
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F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
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F5 - Incluir
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais.
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Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio.
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Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário.
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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F1 - Confirma
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Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários.
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F2 - Inclui
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Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
| Campo: | Descrição: |
|---|---|
| Estabelecimento | Informe o código do estabelecimento ou informe em branco para cadastrar um registro genérico. |
| URL Consulta | Informe a URL de consulta que será utilizada para as notas fiscais do estabelecimento informado. A URL informada deve conter a tag [NRNFE], que sera substituída pelo número da nota fiscal eletrônica no momento da consulta. |
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Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário.
IMPRIMIR NOS DEMONSTRATIVOS: Nesta tela devem ser informados os nomes dos layout´s de impressão além de informar se nos demonstrativos devem ser impressas as descrições dos procedimentos, se a carteira do beneficiário a ser impressa é a atual ou a antiga e se deve imprimir a carteira de origem ou não (para o caso de beneficiários repassados) e se deverá ser impressa a Descrição do CID.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Layout CO
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Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Faturas Cobrança Custo Operacional - FP0610B e da Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 31 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO.
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Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Cobrança Custo Operacional Outras Unidades - FP0610P, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Faturamento Guias Antecipação Outras Unidades - FP0710U e Fat. Benef. Outras Unidades (Simulação) - DTVW15AA. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 32 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO CO OUTRAS UNIDADES.
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Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativos Faturas Participação - FP0610Q e Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 33 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO.
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Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Nota Débito/Crédito - FP0710P e Simulação/Geração NDC - FP0710O. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 59 IMPRESSÃO DEMONSTRATIVO NDC.
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Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA.
...
Este campo indica qual o layout que será utilizado no processo de Impressão de Faturas - FP0610Y quando marcado o parâmetro "Imprimir Notas de Debito/Credito?". Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 34 IMPRESSÃO FATURA.
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Este campo indica qual o layout que será utilizado na impressão do Demonstrativo Fatura Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710Z e Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X. Os layouts que podem ser utilizados devem estar cadastrados na Manutenção Layout - TE0110Q e devem ser do Tipo Layout Padrão = 64 DEMONSTRATIVO DIFERENÇA REEMBOLSO INTERCÂMBIO.
...
Este campo indica se deve ser impressa a descrição do CID nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Caso este parâmetro estiver com não, mostrará o código do CID e na Descrição mostrará reticências (......).
CONTA TRANSITÓRIA: Nesta tela devem ser informados a conta transitória que será atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA bem como Plano Centro Custo e Centro Custo.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Conta Transitória
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Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo.
...
Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo.
...
Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo.
| Imprimir carteira | Este campo indica se deve ser impressa o número do documento de identificação do beneficiário nos demonstrativos/relatórios acessados pelos parâmetros referentes a Layout. Valores possíveis: Antiga ou Atual. |
Contabilidade
//print Contabilidade
Tela de Editar:
//print edição Contabilidade
Principais campos e parâmetros da aba Contabilidade:
Campo: | Descrição |
| CONTA TRANSITÓRIA | |
Conta transitória | Este campo indica qual a conta transitória que será gravadas nas faturas e, posteriormente, atribuída aos títulos importados no ACR pelo processo de Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| Plano de centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Planos Centro de Custo do sistema administrativo. |
| Centro de custo | Este campo está relacionado com o cadastro Manutenção Centros Custo do sistema administrativo. |
| DIÁRIO CONTÁBIL: Nestes campos devem ser informados os valores referentes a paginação do Diário Contábil que será executado na Geração Diário Auxiliar - FP0710M. | |
Primeira página | Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário. |
| Última página | Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário. |
| Próxima página | Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário. |
| CONTABILIZAÇÃO: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a contabilização que será executada na Contabilização Faturamento - hfp.contabilizacaoFaturamento. | |
IRRF será informado no CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: 0 - Não contabiliza ou 1 - Contabiliza. |
| Contabiliza por diferença de valores Cobrança x Pagamento | Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento. |
| Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação) | Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo. Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado. Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir conta do procedimento para insumo associado (menos internação)", quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos x Contas Contábeis x Tipo Despesa - hfp.assocEventsAccountingExpType ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. |
| Utiliza regra de ato não credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA. |
| Faturamento de diferença de reembolso deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das faturas de diferença de reembolso de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation; Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário. Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio – FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo. |
| Geração de nota de débito/crédito deve utilizar modalidade, plano e tipo de plano | Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. |
| Contabiliza PPCNG no período de | Este parâmetro indica em qual período irá ocorrer a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a vigência do contrato. Valores possíveis: Emissão ou Vigência. Emissão: Na data de emissão da fatura serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG. Vigência: Na data de emissão da fatura os lançamentos dos valores referentes a PPCNG são efetuados em contas contábeis de compensação e no primeiro dia do mês de inicio de cobertura esses valores serão revertidos das contas contábeis de compensação e lançados nas contas contábeis de provisão (PPCNG). |
| CONTAS CONTÁBEIS DE COMPENSAÇÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nestes campos devem ser informadas as contas contábeis de compensação diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I quando a emissão da fatura é em período anterior ao período de inicio de vigência da cobertura e indicar Vigência no parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de". Caso o parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de" indique emissão não será apresentada esta tela. | |
Cta Pl Indiv/Familiar | Este campo indica conta contábil de compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Indiv/Familiar | Este campo indica o centro de custo compensação para planos individuais ou familiares, refere-se ao Tipo de Contratação 01-Individual ou Familiar. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Adesão c/Patr | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Ade c/Patr | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 03-Coletivo por adesão com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cta Pl Col Adesão s/Patr | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Ade s/Patr | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos por adesão sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 04-Coletivo por adesão sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
| Cta Pl Col Empr c/Patr | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Empr c/Patr | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais com patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 05-Coletivo empresarial com patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
| Cta Pl Col Empr sPatr | Este campo indica conta contábil de compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrada no sistema administrativo. |
| C Custo Pl Col Empr s/Patr | Este campo indica o centro de custo compensação para planos coletivos empresariais sem patrocínio, refere-se ao Tipo de Contratação 06-Coletivo empresarial sem patrocínio. Deve estar cadastrado no sistema administrativo. |
Cobrança
Pagamento
F6-Parametrização de Casas Decimais para Cálculo: Esta opção permite que sejam parametrizadas quantas casas decimais serão utilizadas para fins de arredondamento pelo cálculo do faturamento de pré-pagamento (mensalidade) nos processos Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA.. Para cada Modalidade, Plano e Tipo de Plano, podem ser realizados cálculos com número de casas decimais diferenciados.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F5 - Incluir | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de casas decimais. |
| ENTER - Modifica | Modifica dados no registro. |
| F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F5-Incluir:
ENTER - Modifica
F7-Espécies de Intercâmbio: Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA onde somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio somente para faturas geradas pelo processo de Faturamento de Custo Operacional de Outras Unidades.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. |
F1 - Confirma | Confirma as inclusões de registros e alterações feitas pelos usuários. |
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de espécies de intercâmbio. |
| F3 - Exclui | Elimina o registro. |
| F4 - Cancela | Cancela alterações e inclusões feitas pelo usuário. |
F8-URL Consulta Nota Fiscal: Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. É possível cadastrar uma URL de consulta para cada estabelecimento e uma URL genérica (informando o campo de estabelecimento em branco) para que seja usada por todos os estabelecimentos que não possuírem cadastro específico.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||
| Enter - Marca/Desmarca | Seleciona o registro. | ||||||
F1 - Confirma | Confirma as inclusões e exclusões de registros feitas pelos usuários. | ||||||
F2 - Inclui | Abre uma tela para inclusão de um novo registro de URL de consulta da Nota Fiscal.
| ||||||
| F3 - Exclui | Elimina os registros selecionados. | ||||||
| F4 - Cancela | Cancela as inclusões e exclusões feitas pelo usuário |
DIÁRIO CONTÁBIL: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a paginação do Diário Contábil que será executado na Geração Diário Auxiliar - FP0710M.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Prim.pagina | Este campo identifica o número da primeira página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 1 para iniciar o livro Diário. |
| Ult. pagina | Este campo identifica o número da última página que o livro Diário terá ao ser impresso. Normalmente é exigido o número 500 para terminar o livro Diário. |
| Prox.pagina | Este campo identifica a próxima página do livro Diário que será impressa, onde inicialmente deve ser cadastrado o valor 1, após não deverá mais ser alterada, pois quando o livro for impresso, será automaticamente gravado o número da última página impressa. Somente deverá ser alterado este número se for preciso reemitir o livro Diário. |
CONTABILIZAÇÃO: Nesta tela devem ser informados os valores referentes a contabilização que será executada na Contabilização Faturamento - FP0710G.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
IRRF CR | Este campo indica se contabiliza o imposto de renda. Valores possíveis: Sim ou Não. |
| Contab. difer. vl. cob. x pagto. | Este campo indica se contabiliza por diferença de valores cobrança X pagamento. Valores possíveis: Sim ou Não. |
| Assumir Conta do Proc. p/ Insumo Assoc. (menos inter.) | Este parâmetro indica se no processo de contabilização do insumo que está associado um procedimento, a conta contábil do insumo deve ou não assumir a conta contábil do procedimento; exceto quando o insumo for de um documento de internação ou possuir um documento anterior que é de internação. O sistema considera que um insumo está ligado a um procedimento quando o insumo é digitado no módulo do Revisão de Contas, através da função F6-insumo dentro da digitação do procedimento. Em qualquer outra situação não existe o relacionamento do insumo ao procedimento, portanto a conta que o insumo irá assumir, será a que estiver parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C para o insumo. Se estiver parametrizado como “SIM” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será verificado se o insumo está relacionado a um procedimento. Se não estiver relacionado a um procedimento, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se estiver relacionado a um procedimento será verificado se o documento do insumo é de internação ou não (Se existir data da alta é uma internação). Caso, este documento, seja uma internação, será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Caso, este documento, não seja um internação, será verificado se existe documento anterior e assim por diante até chegar ao último documento. Se verificado que o documento anterior é de internação, será buscada a conta contábil do insumo parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. Se verificado que o documento do insumo e os documentos anteriores não são de internação, será buscada a conta contábil do procedimento associado. Se estiver parametrizado como “Não” para “Assumir Conta do Proc. para insumo Associado (menos internação), quando for gerada a nota de serviço será buscada a conta contábil do insumo, parametrizada na Manutenção Associativa Eventos X Contas Contábeis X Tipo Despesa - FP0110Y ou Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos - FP0310C. |
| Usa Regra Ato não Credenciado | Este campo informa se será utilizado a regra de ato não credenciado na Previsão Faturamento por Custo Operacional - FP0610A, Relatórios Previsão Participação - Fator Moderador - FP0610R, Relatórios Previsão Faturamento Outras Unidades - FP0610O, Geração Notas Serviços Custo Operacional - FP0710B, Geração Notas Serviços Participação - Fator Moderador - FP0710C, Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J, Geração Notas Serv. Custo Op. RPW - DTVW03AA, Geração Notas Serviço Participação RPW - DTVW27AA e Fat. Benef. Outras Unidades - DTVW15AA. |
| Fat. Dif. Reembolso Utilizar Mod/Pl/Tp Pl | Este parâmetro indica se será utilizado o plano de intercâmbio ou da proposta do beneficiário, para contabilizar os valores das faturas de diferença de reembolso, de intercâmbio. Valores possíveis: Base ou Intercâmbio. Intercâmbio: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada na Manutenção Negociação entre Unidades - RC0110T; Base: Será considerada a modalidade/plano/tipo de plano informada no contrato do beneficiário. Nos programas de Simulação/Geração Diferença Reembolso Intercâmbio - FP0710X e Atualização Contas Contábeis Eventos Notas Serviço - FP0310O a busca da conta contábil será feita utilizando a estrutura de plano de acordo com o valor informado neste campo. |
| Geração Nota Débito/Crédito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl | Este parâmetro possibilita a utilização da estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), da base ou intercâmbio, na localização das contas contábeis durante a Simulação/Geração NDC - FP0710O. Ao efetuar a Simulação/Geração NDC - FP0710O de movimentos de beneficiários da base, é considerada a estrutura (modalidade/plano/tipo de plano), indicada neste campo para efetuar a busca das contas contábeis dos eventos de cobrança. Sempre que a nota de débito/crédito for gerada com a indicação da utilização da modalidade/plano/tipo de plano da base é gerado um evento de taxa administrativa para cada estrutura que a compõe. |
| Contabiliza PPCNG no periodo de | Este parâmetro indica em qual período irá ocorrer a contabilização da PPCNG de faturas emitidas em período anterior a vigência do contrato. Emissão: Na data de emissão da fatura serão efetuados os lançamentos dos valores referentes a PPCNG. Vigência: Na data de emissão da fatura os lançamentos dos valores referentes a PPCNG são efetuados em contas contábeis de compensação e no primeiro dia do mês de inicio de cobertura esses valores serão revertidos das contas contábeis de compensação e lançados nas contas contábeis de provisão (PPCNG). |
CONTAS CONTÁBEIS COMPENSAÇÃO POR TIPO DE CONTRATAÇÃO: Nesta tela devem ser informadas as contas contábeis de compensação diferenciadas pelo Tipo de Contratação da Proposta conforme campo Tipo Contratação aba Dados Adicionais na Atualização Valores Proposta -VP0110V. Estas contas são utilizadas no processo de Geração Demonstrativo Contábil - FP0710I quando a emissão da fatura é em período anterior ao período de inicio de vigência da cobertura e indicar Vigência no parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de". Caso o parâmetro "Contabiliza PPCNG no período de" indique emissão não será apresentada esta tela.
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