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Produto: | Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) |
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TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Cadastros Gerais (MCD) TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Exportação (MEX) |
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Função: | Manutenção de Empresa (CD0104) Manutenção de Transportador (CD0402) Manutenção de Representante (CD0708) Informações Localização (ECU0103) Manutenção de Estabelecimento (CD0403) Manutenção de Clientes (CD0704) Manutenção de Fornecedor (CD0401) Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) Manutenção Documentos Entrada (RE3001) Conciliação de Fatura (RE0994) Manutenção Documentos Saída (RE4001) Atualização de Clientes (CD1510)
Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) Cadastro de Itens para Comex (CD2510) Cadastro de Despesas (CD1070) Manutenção de Embarques de Importação (IM0045) Listagem de Documentos (RE1501) Cálculo de faturas Créd/Déb (FT4022) Notas Manuais (FT4060) Cálculo de Resumos por Embarque (FT4040)
Geração Nota de Débito ou Crédito (RE3905) Desatualização de Documentos (RE0402) Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090) |
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País: | Equador |
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Ticket: | Não se aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-4330 DMANMI03-5483 DMANMI03-5487 DMANMI03-9685 DMANMI03-11558 DMANMI03-11560 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Adaptar e localizar o produto para que atenda às demandas do Equador
03. SOLUÇÃO
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tabs | Cadastros Gerais,Faturamento,Recebimento,Importação |
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ids | mcd,mft,mre,mim |
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Manutenção de Empresa (CD0104)
Inclusão do botão Dados Localização para o cadastro de informações da localização Equador.
Manutenção de Transportador(CD0402)
Inclusão do botão Dados Localização para o cadastro de informações da localização Equador.
Manutenção de Representantes (CD0708)
Inclusão do botão Dados Localização para o cadastro de informações da localização Equador.
Localização Equador (ECU0103)
Permite o cadastro das informações:
- Regime SRI, permite selecionar as opções:
- Regime Geral
- Regime Simplificado
- Especial
- Isento
- Consumidor Final
- Empresa Publica
- Documento, permite selecionar o tipo de documento cadastrado no programa de Manutenção Tipo de Documento (ECU0104).
- Número Documento, permite ingressar o numero do documento (RUC/Passaporte/Célula de Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.
Estabelecimento (CD0403)
- O campo RUC neste programa será alimentado automaticamente conforme o Número Documento ingressado para a Empresa no botão Dados Localização do programa Manutenção de Empresa (CD0104).
Cadastro de Clientes (CD0704)
Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do Contribuinte:
- Tipo Documento, permite selecionar através botão zoom (F5/Duplo Click) o Tipo de documento.
- Número Documento, número do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.
Cadastro de Fornecedor (CD0401)
Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do Contribuinte:
- Regime SRI, campo com as opções:
- Regime Geral
- Regime Simplificado
- Especial
- Isento
- Consumidor Final
- Empresa Publica
- Tipo Documento, permite selecionar através botão zoom (F5/Duplo Click) o Tipo de Documento.
- Número Documento, número do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.
- Retenção IVA Serviço, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Serviço.
- Retenção IVA BEM, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Bem.
Inclusão na aba Financeiro dos campos referente o Regime do contribuinte:
- Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do fornecedor.
Atualização de Clientes (CD1510)
Inclusão na aba Inf Gerais campos referente o Regime do contribuinte:
- Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do Cliente.
Tipo Impostos (CD0182)
Inclusão dos campos Crédito ISD e Impto. Fiscal na aba Geral
- Crédito ISD, cumpre com as seguintes regras de negócio:
- Só poderá ser marcado quando o Tipo de Imposto for de Valor Agregado.
- Não poderá ser marcado se o campo Iva 0% também estiver marcado.
- Impto. Fiscal, com as opções Iva, IR e Outros
- Só estará habilitado quando o Tipo de Imposto for Imposto de Retenção.
- Terá uma opção em branco, que deverá ser o valor padrão se for alterado o valor do Tipo de Imposto para uma opção diferente de Imposto de Retenção.
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Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114)
Incluso o campo Emite Comprovante Eletrônico.
Inclusa validação para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta:
- Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
- Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
- Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
- Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
- Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
- Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.
Cálculo de faturas de Créd/Déb (FT4020)
Na inclusão do documento (FT4020A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.
Notas Manuais (FT4060)
Na inclusão do documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.
Cálculo de Resumos por Embarques (FT4040)
Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas.
Foi ajustado para permitir marcar um resumo para um Ponto de Emissão/Série Automática, após ter sido cancelado um resumo com Ponto de Emissão/Série Manual com erro.
Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)
Alterado para que permita a visualização dos comprovantes eletrônicos no monitor, conforme o tipo de documento:
- 1 - Normal
- 3 - Guia de Remissão
- 4 - Nota de Débito
- 5 - Nota de Crédito
- 8 - Comprovante de Retenção
- 9 - Liquidação de Compras Eletrônica
Altera Documentos Eletrônicos (FT4091) Consulta Comprovantes Eletrônicos (FT4092) Manutenção de País (CD0181) Baixa de Estoque pelo Remito (FT1332) Geração de Remitos por Embarque (FT1335) Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190) Formulário ATS (ECU0106) Manutenção Natureza de Operação (CD0609) Dados Autorização ATS (ECU0135) Dados Cancelamento Comprovante (ECU0138) Consulta Dados Cancelamento Comprovante (ECU0139) Formulário 104 (ECU0136) Manutenção Cadastros Gerais Item (CD0204) Manutenção Cidades (CD0330) Manutenção Paróquias (ECU0143) Livro IVA Compras (ECU0122) Livro IVA Vendas (ECU0123) |
País: | Equador |
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Ticket: | Não se aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-4330 DMANMI03-5483 DMANMI03-5487 DMANMI03-9685 DMANMI03-11558 DMANMI03-11560 DMANMI03-12483 DMANMI03-12536 DMANMI03-13005 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Adaptar e localizar o produto para que atenda às demandas do Equador
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | Cadastros Gerais,Faturamento,Recebimento,Importação,Exportação,Relatórios Fiscais,Conversão |
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ids | mcd,mft,mre,mim,mex,ats,conv |
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Totvs custom tabs box items |
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| Manutenção de Empresa (CD0104) Inclusão do botão Dados Ubicação para o cadastro de informações da localização Equador.
Manutenção de Transportador(CD0402) Inclusão do botão Dados Ubicação para o cadastro de informações da localização Equador.
Manutenção de Representantes (CD0708) Inclusão do botão Dados Ubicação para o cadastro de informações da localização Equador.
Localização Equador (ECU0103) Acessado desde o botão Dados Ubicação nos programas CD0104, CD0402, CD0708. Permite o cadastro das informações: - Regime SRI, permite selecionar as opções:
- Regime Geral
- Regime Simplificado
- Especial
- Isento
- Consumidor Final
- Empresa Publica
- Documento, permite selecionar o tipo de documento cadastrado no programa de Manutenção Tipo de Documento (ECU0104).
- Número Documento, permite ingressar o numero do documento (RUC / Passaporte / Célula de Identidade / Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.
Estabelecimento (CD0403) - O campo RUC neste programa será alimentado automaticamente conforme o Número Documento ingressado para a Empresa no botão Dados Ubicação do programa Manutenção de Empresa (CD0104).
- Inserido o campo Dt Fim de Atividades para indicar a data de fim de atividade para o estabelecimento.
Cadastro de Clientes (CD0704) Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do Contribuinte: - Tipo Documento, permite selecionar através botão zoom (F5/Duplo Click) o Tipo de documento.
- Número Documento, número do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.
Inclusão na aba Endereço o campo Código Paróquia, para que seja indicada a Paróquia a qual pertente o endereço do Cliente.
Cadastro de Fornecedor (CD0401) Inclusão na aba Fiscal dos campos referente ao Regime do Contribuinte: - Regime SRI, campo com as opções:
- Regime Geral
- Regime Simplificado
- Especial
- Isento
- Consumidor Final
- Empresa Publica
- Tipo Documento, permite selecionar através botão zoom (F5/Duplo Click) o Tipo de Documento.
- Número Documento, número do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.
- Retenção IVA Serviço, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Serviço.
- Retenção IVA BEM, permite selecionar o código do imposto para Retenção de IVA Bem.
Inclusão na aba Financeiro dos campos referente o Regime do contribuinte: - Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do fornecedor.
Exclusão na aba Fiscal do campo Aplica acordo de Dupla Tributação.
Atualização de Clientes (CD1510) Inclusão na aba Inf Gerais campos referente o Regime do contribuinte: - Forma de pago, permite informar a forma de pagamento do Cliente.
País (CD0181) Inclusão de botão Dados Ubicação que irá chamar a tela ECU0109. Nessa tela será possível informar os campos: - País de Pago
- Aplica convenio doble tributacion
- Pagamento regime fiscal preferencial
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Tipo Impostos (CD0182) Inclusão dos campos Crédito ISD, Impto. Fiscal e Aplica Convênio Dupla Tributação na aba Geral - Crédito ISD, cumpre com as seguintes regras de negócio:
- Só poderá ser marcado quando o Tipo de Imposto for de Valor Agregado.
- Não poderá ser marcado se o campo Iva 0% também estiver marcado.
- Impto. Fiscal, com as opções Iva, IR e Outros
- Só estará habilitado quando o Tipo de Imposto for Imposto de Retenção.
- Terá uma opção em branco, que deverá ser o valor padrão se for alterado o valor do Tipo de Imposto para uma opção diferente de Imposto de Retenção.
Manutenção Cadastros Gerais Item (CD0204) Inclusão do campo Direito Tributário na aba Complemento, indicando se o item será utilizado para direito tributário, para considerar no Formulário 104. Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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| Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) Incluso o campo Emite Comprovante Eletrônico. Inclusa validação para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta: - Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
- Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
- Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
- Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
- Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
- Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.
Cálculo de faturas de Créd/Déb (FT4020) Na inclusão do documento (FT4020A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.
Notas Manuais (FT4060) Na inclusão do documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.
Cálculo de Resumos por Embarques (FT4040) Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas. Foi ajustado para permitir marcar um resumo para um Ponto de Emissão/Série Automática, após ter sido cancelado um resumo com Ponto de Emissão/Série Manual com erro.
Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090) Image Added
Alterado para que permita a visualização dos comprovantes eletrônicos no monitor, conforme o tipo de documento: - 1 - Normal
- 3 - Guia de Remissão
- 4 - Nota de Débito
- 5 - Nota de Crédito
- 8 - Comprovante de Retenção
- 9 - Liquidação de Compras Eletrônica
Ajustado para que permita a geração do XML do tipo de comprovante Liquidação de Compras Eletrônica. Quando o comprovante for Autorizado, será enviado um e-mail automaticamente para o contato cadastrado do cliente com o arquivos XML e PDF gerados. Inserido o botão Abrir PDF, que tem por função abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente. Quando não existir será gerado o arquivo PDF com base no arquivo XML.
Altera Documentos Eletrônicos (FT4091) Image Added
Alterado para que o campo Tipo Comprovante apresente corretamente as opções de documento: - 1 - Normal
- 3 - Guia de Remissão
- 4 - Nota de Débito
- 5 - Nota de Crédito
- 8 - Comprovante de Retenção
- 9 - Liquidação de Compras Eletrônica
Inserido o botão Obter PDF no Servidor de Fatura Eletrônica, que tem por função abrir o pdf de um documento Autorizado, localizado no diretório parametrizado. Quando não existir, será gerado o arquivo pdf com base no arquivo XML. Consulta Comprovantes Eletrônicos (FT4092) Image Added
Alterado para que o campo Tipo Comprovante apresente corretamente as opções de documento: - 1 - Normal
- 3 - Guia de Remissão
- 4 - Nota de Débito
- 5 - Nota de Crédito
- 8 - Comprovante de Retenção
- 9 - Liquidação de Compras Eletrônica
Inserido o botão E-Mail, que tem por função enviar e-mail ao provedor parametrizado contendo os arquivos PDF e XML localizados no Diretório Arquivos correspondente. Inserido o botão Abrir PDF, que tem por função abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente.
Baixa de Estoque pelo Remito (FT1332) Alterado para que o movimento de estoque tenha a espécie de transferência quando for um remito de transferência.
Geração de Remitos por Embarque (FT1335) Alterado para que permita informar o ponto de emissão na página de parâmetros. Image Added
Livro IVA Vendas (ECU0123) Essa rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos criados no faturamento. |
Totvs custom tabs box items |
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| Item do Recebimento HTML (html.mre.receivingitem) Foram inclusos os campos Identidade Sustento Tributário e Retenção IR.
Manutenção Documentos Entrada (RE3001) O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente. Incluso os campos Tipo Documento, Autorização SRI, Data Autorização, Nota de Débito Reembolsada. Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras. Na alteração do item foi ajustado para permitir modificar os campos Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras. Na aba Valores, foi adicionado o campo Reembolso. Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN. Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível no barra de botões do RE3001. Na inclusão de impostos para documento de débito/crédito programa Vinculación Nota de Crédito o Nota de Debito (RE3905), será solicitado o tipo de imposto quando se tratar de um imposto de retenção. Este programa foi ajustado para calcular o valor do imposto de retenção automaticamente, ao criar uma nota de crédito e selecionar uma nota original que tem imposto de retenção. Foi adicionada a aba Reembolso para que seja vinculado os documentos de reembolso quando o documento for Liquidação de Compras, Liquidação de Compras Eletrônica ou Reembolso de Gastos. Na atualização do documento: - É obrigatório que tenha sido gerado o comprovante de retenção para todos os impostos de retenção inclusos no documento principal.
- Para Reembolso de Gastos, é obrigatório que exista um documento de reembolso vinculado.
- Para Liquidação de Compras que possua reembolso, é obrigatório que tinha sido informada somente uma unidade de item.
- Para Liquidação de Compras Eletrônica, será atualizada a numeração da nota fiscal no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) conforme a série e estabelecimento do documento.
Foi inserido o botão "Dividendos" no botão Gera Comprovante de Retenção (ECU0118): Image Added
Esse novo botão abre a tela ECU0115B que permitirá informar os campos de dividendos para o imposto selecionado: Image Added
Conciliação de Fatura (RE0994) Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras. Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN. Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível na tela do programa Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C).
Manutenção Documentos Saída (RE4001) O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente. Incluso os campos Autorização SRI, Data Autorização, para quando for uma Nota de Crédito.
Listagem de Documentos (RE1501) Os registros de notas vinculadas para as modalidades Reembolso de Gastos, Liquidação de Compra e Liquidação de Compras Eletrônica passam a ser atendidos nesta versão. Incluso para opção de país Equador as notas vinculadas Liquidação de Compras Eletrônica.
Desatualização de Documentos (RE0402) Os documentos que estiverem com o status Pendente Retorno ou Autorizado não serão desatualizados, e quando o documento possuir um comprovante de retenção atrelada e este comprovante de retenção possuir o status Pendente Retorno ou Autorizado o documento não será desatualizado.
Livro IVA Compras (ECU0122) Esta rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos de Guia de Remissão, Liquidação de Compras, Reembolso de Gastos, Nota de Débito e Nota de Crédito criadas no recebimento. |
Totvs custom tabs box items |
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| Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000) Incluso o campo Despesa ISD na aba Impostos
Cadastro de Itens para Comex (CD2510) Inclusão na aba Importação dos campos referente o Imposto ISD: - Impsto ISD, permite informar o tipo de imposto ISD do item.
Cadastro de Despesas (CD1070) Inclusão na aba Comex dos parâmetros: Esses parâmetros ficarão visíveis apenas para o Equador e serão utilizados para despesas de importação.
Manutenção de Embarques de Importação (IM0045) Incluso o campo Fornecedor ISD na aba Financ/Fiscal, visível apenas para o Equador. - Fornecedor ISD, permite selecionar o código do fornecedor.
Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100) Foi alterado para gerar as duplicatas para imposto de ISD quando assim parametrizado. Para que o imposto seja gerado, serão necessárias as parametrizações identificadas nos programas acima mencionados.
Documentos de Entrada (RE3001) Foi alterada a atualização dos documentos de nacionalização para que sejam gerados os títulos de IVA e ISD separadamente no módulo de Contas a Pagar.
Geração de Faturas Complementares (IM3101) Foi alterado para informar os dados de ponto de emissão, estabelecimento, número de data de autorização SRI do fornecedor, solicitados no folder ATS.
Conciliação de Despesas (IM0994) Foi alterado para informar o comprovante de retenção quando houver imposto de retenção. |
Totvs custom tabs box items |
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| Manutenção Dados Exportação ATS (ECU0107) O objetivo do programa é inserir os dados relativos ao ATS nas notas fiscais relacionadas com um processo de exportação. Para abrir o programa, executar o programa Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190) e clicar no botão ATS localizado na aba Notas Fisc. |
Totvs custom tabs box items |
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| Manutenção de Natureza de Operação (CD0609) Foi alterado para permitir informar os parâmetros Serviço e ATS/FORM na aba Adicionais.
Formulário ATS (ECU0106) O objetivo do programa é gerar a planilha e o arquivo XML conforme a parametrização informada. Podem ser gerados os dados de vendas, exportação, compras e/ou comprovantes anulados.
Dados Autorização ATS (ECU0135) O objetivo do programa Dados Autorização ATS (ECU0135) é para poder alterar as informações referentes ao ATS de documentos do recebimento já atualizados no estoque.
Dados Anulação/Cancelamento ATS (ECU0138) O objetivo do programa Dados Anulação/Cancelamento de Documentos ATS (ECU0138) é poder indicar manualmente documentos que estejam cancelados/anulados no ATS.
Consulta Dados Anulação/Cancelamento ATS (ECU0139) O objetivo do programa Consulta Dados Anulação/Cancelamento de Documentos ATS (ECU0138) é poder consultar as informações de documentos que estejam cancelados/anulados no ATS. O objetivo do programa Formulário 104 (ECU0136) é gerar o arquivo XML com as informações necessárias para envio do Formulário 104.
Manutenção Cidades (CD0330) Foi alterado para permitir informar o código do cantão, as paróquias do cantão e indicar se o cantão faz parte da zona afetada pela lei de solidariedade.
Manutenção de Paróquias (ECU0143) O objetivo do programa Manutenção de Paróquias (ECU0143) é indicar as paróquias pertencentes ao cantão. |
Totvs custom tabs box items |
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| Exportador de dados EMS206 (SPECU0001) Será necessário executar o programa local/ecu/spp/spec0001.r para exportar os dados específicos das tabelas da Localização Equador para posteriormente importar no TOTVS 12. Este programa deve ser executado na base EMS206B, antes da migração para TOTVS 12. É necessário informar um diretório válido para salvar os arquivos gerados, que devem ser guardados até a importação dos arquivos após migração para TOTVS 12.
Importador de dados TOTVS 12 (ECU0001) Será necessário executar o programa local/ecu/ecu0001.r para importar os dados exportados da versão EMS2.06. Este programa deve ser executado após conversão. É necessário informar o diretório com os arquivos gerados na versão EMS206B através do programa Exportador de Dados EMS2.06 (SPEC0001). |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
DMANMI03-12467 DT Validar Natureza de Operação conforme tipo de documento Nota de Crédito ou Débito FT4020
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Localização Equador
DMANMI03-12674 DT Desconsidera Imposto Contabilização
Manutenção de Empresa (CD0104)
Manutenção de Transportador(CD0402)
Manutenção de Representantes (CD0708)
Dados Localização - ECU0103
Manutenção de Estabelecimento (CD0403)
Manutenção de Fornecedores - CD0401
Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114
Manutenção Documentos Entrada - RE3001
Conciliação de Fatura - RE0994
Manutenção Documentos Saída - RE4001
Atualização de Clientes - CD1510
Inclusão Documento Reembolso ECU0134
Manutenção Documento Reembolso ECU0105
Manutenção de Parâmetros de Importação - IM0000
Cadastro de Itens para Comex - CD2510
Cadastro de Despesas - CD1070
Manutenção de Embarques de Importação - IM0045
Manutenção_de_País_-_CD0181
Manutenção_de_Tipos_de_Impostos_-_CD0182
Cálculo de facturas de Créd/Déb - FT4020
Notas Manuais - FT4060
Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100
Cálculo de Resumos por Embarque - FT4040
Geração FT Complementar - IM3101
Desatualização de Documentos - RE0402
Monitor Comprovantes Eletrônico - FT4090
Baixa de Estoque pelo Remito - FT1332
Geração de Remitos por Embarque - FT1335
Manutenção Dados Exportação ATS - ECU0107
Relacionamentos_do_Processo_de_Exportação_EX0190
Formulário ATS - ECU0106
Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609
Dados Autorização ATS - ECU0135
Dados Cancelamento Documento - ECU0138
Consulta Dados Cancelamento Documento - ECU0139
Formulário 104 - ECU0136
Manutenção Cadastros Gerais Item - CD0204
Manutenção_de_Cidades_-_CD0330
Manutenção Paróquias - ECU0143
Livro IVA Compras - ECU0122
Livro IVA Vendas - ECU0123
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Item do Recebimento HTML (html.mre.receivingitem)
Foram inclusos os campos Identidade Sustento Tributário e Retenção IR.
Manutenção Documentos Entrada (RE3001)
O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.
Incluso os campos Tipo Documento, Autorização SRI, Data Autorização, Nota de Débito Reembolsada.
Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.
Na alteração do item foi ajustado para permitir modificar os campos Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.
Na aba Valores, foi adicionado o campo Reembolso.
Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.
Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível no barra de botões do RE3001.
Na inclusão de impostos para documento de débito/crédito programa Vinculación Nota de Crédito o Nota de Debito (RE3905), será solicitado o tipo de imposto quando se tratar de um imposto de retenção. Este programa foi ajustado para calcular o valor do imposto de retenção automaticamente, ao criar uma nota de crédito e selecionar uma nota original que tem imposto de retenção.
Foi adicionada a aba Reembolso para que seja vinculado os documentos de reembolso quando o documento for Liquidação de Compras, Liquidação de Compras Eletrônica ou Reembolso de Gastos.
Na atualização do documento:
- É obrigatório que tenha sido gerado o comprovante de retenção para todos os impostos de retenção inclusos no documento principal.
- Para Reembolso de Gastos, é obrigatório que exista um documento de reembolso vinculado.
- Para Liquidação de Compras que possua reembolso, é obrigatório que tinha sido informada somente uma unidade de item.
- Para Liquidação de Compras Eletrônica, será atualizada a numeração da nota fiscal no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) conforme a série e estabelecimento do documento.
Foi inserido o botão "Dividendos" no botão Gera Comprovante de Retenção (ECU0118):
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Esse novo botão abre a tela ECU0115B que permitirá informar os campos de dividendos para o imposto selecionado:
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Conciliação de Fatura (RE0994)
Na inclusão do item, foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.
Na inclusão/modificação manual do imposto, foi adicionado o campo Valor Imposto MN.
Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção disponível na tela do programa Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C).
Manutenção Documentos Saída (RE4001)
O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente.
Incluso os campos Autorização SRI, Data Autorização, para quando for uma Nota de Crédito.
Listagem de Documentos (RE1501)
Os registros de notas vinculadas para as modalidades Reembolso de Gastos, Liquidação de Compra e Liquidação de Compras Eletrônica passam a ser atendidos nesta versão.
Incluso para opção de país Equador as notas vinculadas Liquidação de Compras Eletrônica.
Desatualização de Documentos (RE0402)
Os documentos que estiverem com o status Pendente Retorno ou Autorizado não serão desatualizados, e quando o documento possuir um comprovante de retenção atrelada e este comprovante de retenção possuir o status Pendente Retorno ou Autorizado o documento não será desatualizado.
...
Manutenção Parâmetros de Importação (IM0000)
Incluso o campo Despesa ISD.
Cadastro de Itens para Comex (CD2510)
Inclusão na aba Importação campos referente o Imposto ISD:
- Impsto ISD, permite informar o tipo de imposto ISD do item.
Cadastro de Despesas (CD1070)
Inclusão na aba Comex dos parâmetros:
Esses parâmetros ficarão visíveis apenas para o Equador e serão utilizados para despesas de importação.
Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)
Incluso o campo Fornecedor ISD na aba Financ/Fiscal, visível apenas para o Equador.
- Fornecedor ISD, permite selecionar o código do fornecedor.
Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM3100)
Foi alterado para gerar as duplicatas para imposto de ISD quando assim parametrizado. Para que o imposto seja gerado, serão necessárias as parametrizações identificadas nos programas acima mencionados.
Documentos de Entrada (RE3001)
Foi alterada a atualização dos documentos de nacionalização para que sejam gerados os títulos de IVA e ISD separadamente no módulo de Contas a Pagar.
Geração de Faturas Complementares (IM3101)
Foi alterado para informar os dados de ponto de emissão, estabelecimento, número de data de autorização SRI do fornecedor, solicitados no folder ATS.
Conciliação de Despesas (IM0994)
Foi alterado para informar o comprovante de retenção quando houver imposto de retenção.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Localização Equador
Manutenção de Empresa (CD0104)
Manutenção de Transportador(CD0402)
Manutenção de Representantes (CD0708)
Dados Localização - ECU0103
Manutenção de Estabelecimento (CD0403)
Manutenção de Fornecedores - CD0401
Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114
Manutenção Documentos Entrada - RE3001
Conciliação de Fatura - RE0994
Manutenção Documentos Saída - RE4001
Atualização de Clientes - CD1510
Inclusão Documento Reembolso ECU0134
Manutenção Documento Reembolso ECU0105
Manutenção de Parâmetros de Importação - IM0000
Cadastro de Itens para Comex - CD2510
Cadastro de Despesas - CD1070
Manutenção de Embarques de Importação - IM0045
Manutenção_de_Tipos_de_Impostos_-_CD0182
Cálculo de facturas de Créd/Déb - FT4020
Notas Manuais - FT4060
Nacionalização/Gerac Doctos Entrada - IM3100
Cálculo de Resumos por Embarque - FT4040
Geração FT Complementar - IM3101
Desatualização de Documentos - RE0402
Monitor Comprovantes Eletrônico - FT4090
06. DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO