Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
Visão Geral do Programa
Essa função foi criada para possibilitar a emissão de notas de crédito e débito vinculadas ou não vinculadas, permitindo gerar devoluções, creditar um determinado valor ao cliente ou a cobrança de valores faturados a menor.
Importante:
As despesas adicionais devem ser, obrigatoriamente, vinculadas à nota fiscal no caso de notas de crédito ou débito nas quais deva haver o estorno das mesmas.
Nota:
El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de nota de crédito/débito a imprimir se corresponde con el número del formulario pre-impreso.
El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la impresión de la nota fiscal con un número consistente al formulario pre-impreso.
Importante:
El control numérico se hará sólo para las notas de crédito / débito cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.
No se realizará el control numérico en los procesos de generación de notas fiscales vía batch.
A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la nota fiscal a imprimir.
Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir os cálculos necessários para a emissão de Notas de Crédito ou Débito. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Cálculo da Nota Fiscal | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação Cálculo Nota (FT4022), onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. |
Simulação do Cálculo da Nota Fiscal | Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal. |
Incluir | Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota Débito/Crédito. Nota: Esse botão será habilitado somente para notas não vinculadas. |
Alterar | Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada. Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item Business Unit – FT4024, onde é possível alterar a unidade de negócio. |
Eliminar | Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada. Nota: O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro? |
| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência de cadastro da nota. |
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota emitida. As opções disponíveis são:
Nota: Para as notas cadastradas como Somente Despesa, o tipo de nota poderá ser:
|
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação da nota. |
Cliente/Fornecedor | Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota. |
Seq | Exibe a sequência do item na nota de crédito/débito. |
Item | Exibe o código do item da nota. |
Ref | Exibe a referência do item da nota. |
Ori Oper | Exibe o código da natureza de operação utilizada para o item. |
Qt | Exibe a quantidade solicitada do item para a referida nota. |
UM | Exibe a unidade de medida na qual o item foi solicitado. |
Pre Liq | Exibe o preço líquido do item. |
Vl Mercadoria Líq | Exibe o valor de mercadoria líquido do item. |
Tela Dados Nota Crédito/Débito
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes a nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo da Nota | Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:
|
| Tipo desconto |
Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação. |
Somente Despesa | Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. |
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). |
| Ponto de Emissão |
|
Série |
Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. Nota:
|
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. |
Cliente/Fornecedor | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão do cálculo. |
Nr NF Original | Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. Importante:
|
Série Original |
Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. |
% Diferença | Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento. Importante: Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota. |
Valor Acréscimo | Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito. |
| Ponto de Venda |
Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
| Moeda | Inserir o código da moeda utilizada no documento. Informações: Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será a moeda 0. Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original. |
| Taxa Exportação | Inserir a taxa que será utilizada no documento. Informações: Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103. Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original. |
| Tipo Relação CFDI |
Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico. As opções disponíveis para seleção são:
Para notas de crédito esta informação é obrigatória. |
Nota:
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.
Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações principais referentes a nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota. |
Série |
Exibe a série da nota. |
Cliente/Fornecedor | Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. |
Nr NF Original | Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo. |
Moeda | Selecionar o código da moeda utilizada no documento original. Nota: Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original. |
Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes. |
Série Original |
Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. |
| Tipo Desconto |
Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação. |
| Nota de Anulação |
Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado". |
| Nota Crédito Parcial |
Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação. |
Somente de Despesa | Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma. |
| Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação | Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque. Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado. Não será cancelada a nota fiscal original vinculada. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota. |
Canal de Vendas | Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo. |
Tabela de Preços | Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo. |
Mensagem | Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota. |
Condições Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo. |
Bonificação | Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota. |
Desconto | Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota. |
| Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. |
| Uso CFDI |
Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101). Nota: O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. |
| Taxa Exportação | Inserir a taxa que será utilizada no documento. Informações: Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103. Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original. |
| Nr Processo de Exp |
Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. |
| Forma de Pagamento |
Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito. |
| Motivo |
Selecionar o motivo da nota de crédito/débito. As opções são: Para notas de crédito:
Para notas de débito:
As opções são:
|
| Tipo Trans MiPyme |
Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
Nota: O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME. Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009. |
| Tipo Relação CFDI |
Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico. As opções disponíveis para seleção são:
Para notas de crédito esta informação é obrigatória. |
Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes ao endereço do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Entrega | Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Endereço Completo | Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. |
Endereço | Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. |
Add 2 | Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. |
Zip | Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. |
Cidade | Selecionar a cidade do local de entrega. |
Unidade Federação | Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
País | Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. |
Cidade CIF | Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
Zip | Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. |
TaxID | Inserir o número de inscrição federal do cliente. |
Tax Exemption No | Inserir o número de inscrição estadual do cliente. |
| C.U.I.T. |
Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária). |
Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Observação
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações referentes a nota de débito/crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Inserir observações a respeito da nota de débito/crédito a ser emitida. |
| Observação Fiscal | Inserir observações fiscais para a nota de débito/crédito a ser emitida. |
Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Repres
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes ao representante. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Por intermédio desse botão, será apresentada a tela Cálculo de Notas – Representantes (FT4008), onde serão informados os representantes correspondentes à nota em questão. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. Nota: Esse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridos. |
Alterar | Por intermédio desse botão, será apresentada a tela Cálculo de Notas – Representantes (FT4008), onde serão modificados os dados correspondentes ao representante selecionado. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. Nota: Esse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridos. |
Eliminar | Quando acessado esse botão, será eliminado o representante selecionado. Nota: O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro? |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Rep | Exibe o código do representante da nota. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do representante da nota. |
% Comissão | Exibe o percentual total de comissão do representante. |
% Emissão | Exibe o percentual de comissão do representante na emissão do pedido. |
Tela Cálculo de Notas – Representantes
Objetivo da tela: | Permitir registrar observações referentes ao representante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Representante | Selecionar o código do representante. |
% Comissão Representante | Inserir o percentual total de comissão do representante. Nota: O percentual total de comissão do representante não poderá ser inferior ao mínimo de comissão definido para o mesmo na função Manutenção de Representantes (CD0708). |
Comissão Emissão | Inserir o percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido. |
% Comissão Total | Exibe o percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida. Nota: Serão somados os percentuais de comissão de todos os representantes cadastrados para a respectiva nota fiscal. |
Tela Cálculo de Nota Crédito/Débito – Pasta Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as duplicatas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Doc Calculation – Invoices (FT4006), onde será possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal informada. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. |
Modificar | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Doc Calculation – Invoices (FT4006), onde serão realizadas as alterações necessárias na parcela da duplicata selecionada. |
Eliminar | Com o acionamento desse botão, será eliminada a parcela da duplicata selecionada. Nota: O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro? |
Recalcula Total Nota | Por intermédio desse botão, será recalculado automaticamente o valor total da nota fiscal. |
Nota:
Os botões descritos acima serão habilitados caso exista a geração de duplicatas e a condição de pagamento for igual a “Condição de Pagamento Informada”.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Parcela | Exibe a parcela da duplicata. |
Código do Vencimento | Exibe o código da condição de vencimento da duplicata. |
Data Vencimento | Exibe a data do vencimento da parcela da duplicata. |
Data Desconto | Exibe a data máxima de vencimento para concessão de desconto para a duplicata. |
Valor Desconto | Exibe o valor de desconto a ser concedido para a duplicata. |
Valor Líquido | Exibe o valor líquido da duplicata. |
Comissão | Exibe o valor da comissão da duplicata. |
Nota:
Os valores das parcelas das duplicatas são calculados segundo critério de cobrança das despesas, definido no campo Tp Cob Desp, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301A).
Tela Doc Calculation – Invoices
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inv No | Exibe o número da duplicata a ser gerada. |
Sch | Exibe a parcela da duplicata informada acima, podendo esse dado ser alterado. |
Due Dt Cd | Selecionar a condição de vencimento da duplicata. |
Due Date | Inserir a data do vencimento da parcela da duplicata. |
Discount Dt | Inserir a data máxima de vencimento para a concessão de desconto para a duplicata. |
Discount Amt | Inserir, caso exista, o valor de desconto a ser concedido a duplicata. |
Net Amount | Inserir o valor líquido da duplicata. |
Commission | Inserir o valor da comissão da duplicata. |
Invoice Total | Exibe o valor total da duplicata. |
Document Total | Exibe o valor total do documento, somando o valor de todas as parcelas das duplicatas. |
Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Despesas
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações referentes as despesas. |
Nota:
Quando a nota origem for informada, o sistema trará as despesas já existentes na nota, podendo ainda ser incluídas novas despesas e/ou modificar/excluir as existentes.
Se a nota origem não for informada, o usuário deverá incluir as despesas a serem creditadas ou debitadas do cliente.
Quando a nota for de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco, já que as notas são a nível de nota e não a nível de item. Caso necessite alterar essas despesas, deverá acessar a opção Inclui. O sistema questionará se o usuário deseja trazer as despesas da nota origem. Caso afirmativo, as despesas serão mostradas ao usuário, podendo o usuário alterá-las, excluí-las, ou ainda incluir novas despesas.
Caso a nota seja de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário não tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco e o usuário poderá incluir novas despesas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Incluir | Com o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025. |
| Alterar | Com o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025. |
| Eliminar | Com o acionamento desse botão, será excluído o registro selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Despesa | Exibe o código da despesa relacionada com a nota. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa relacionada com a nota. |
| % Despesa | Exibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual. |
| Valor Despesa | Exibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor. |
Tela Confirmação Cálculo Nota
Objetivo da tela: | Permitir a configuração do cálculo de notais fiscais |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Efetiva Nota | Quando acionado esse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal, gerando uma nota fiscal efetiva. |
Retorna | Quando acionado esse botão, o programa retorna a tela principal sem confirmar o cálculo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria | Exibe o valor líquido das mercadorias da nota. |
Valor Despesas | Exibe o valor das despesas cadastradas para a nota. |
Valor Total Nota | Exibe o valor total bruto da nota fiscal. |
Peso Líquido | Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. |
Peso Bruto | Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal. |
Valor Total Impostos | Exibe o valor total dos impostos definidos para a nota. |
Impostos |
Selecionar o tipo de visualização para impostos correspondentes a nota fiscal. As opções são:
|
Seq |
Exibe a sequência do imposto na nota. |
Item |
Exibe o código do item da nota fiscal. |
Jurisdiction Code |
Exibe o código de jurisdição do imposto. |
Alíquota |
Exibe o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição. |
Tipo Cálculo |
Exibe o tipo de cálculo de imposto a ser aplicado sobre o item. |
Base Tax % |
Exibe o percentual de redução da base de cálculo do imposto para o item. |
Tax Base Vl |
Exibe o valor base para cálculo do imposto. |
Tax Amount |
Exibe o valor do imposto, calculado sobre o valor base. |
Exemption Certificate Code |
Exibe o código do certificado de isenção, no caso do item possuir isenção de imposto. |
| Código Imposto |
Exibe o código do imposto utilizado no cálculo da nota. |
| Descrição |
Exibe a descrição do imposto utilizado no cálculo da nota. |
| Porcentagem |
Exibe o percentual do imposto utilizado no cálculo da nota. |
| Valor Base Imposto |
Exibe o valor da base utilizado para o cálculo do imposto da nota. |
| Valor Imposto |
Exibe o valor calculado do imposto da nota. |
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