Desatualização de Documentos - RE0402

Visão Geral do Programa

Antes de começar o processo e, por motivos de segurança, é solicitado ao usuário o nome e a senha de permissão para realizar a funcionalidade de desatualizar das notas fiscais.

O programa desatualiza saldos e movimentos de Estoque, elimina informações geradas para Obrigações Fiscais, desatualiza ordens de compra, e desatualiza notas fiscais no módulo Contas à Pagar.

Para tal finalidade, o programa conta faixas de seleção e parâmetros que permitem especificar o(s) documento(s) a ser(em) desatualizado(s), tornando o processo mais rápido.

Para auxiliar o gerenciamento das integrações das notas fiscais, este programa possibilita que as notas fiscais sejam desatualizadas somente nos módulos Obrigações Fiscais ou Contas a Pagar.

Importante:

Esse programa não elimina os títulos da nota fiscal no módulo Contas a Pagar. Mais detalhes podem ser obtidos na descrição do conceito Desatualização de Notas Fiscais com Títulos no Contas a Pagar.
Quando da necessidade de desatualizar um documento no recebimento do ERP Datasul, o qual gerou movimentações de entrada no WMS. O documento do WMS poderá ser cancelado, quando ele não possuir movimentos já confirmados. Caso os movimentos de armazenamento já tenham sido confirmados, será apresentada uma mensagem de alerta, informando que os acertos no WMS deverão ser efetuados manualmente. A desatualização de um documento no ERP é efetuada por intermédio desse programa ou por intermédio do programa Desatualização Doctos Físicos (RE2006) para o recebimento físico, devendo ser assinalado o campo Desatualiza WMS da pasta Parâmetros, para que o documento gerado no WMS possa ser cancelado na desatualização do documento de entrada do ERP Datasul.
Quando da necessidade de desatualizar um documento no recebimento do ERP Datasul, o qual estava assinalado para controlar memorando de exportação, o sistema efetua a eliminação do saldo e os movimentos gerados no momento da atualização. Caso os movimentos gerados pelo documento já estejam vinculados a um memorando, será emitido um relatório alertando para o fato que o documento está relacionado a um memorando de exportação e o relacionamento não foi desfeito. Para desfazer esse relacionamento é necessário utilizar o programa Manutenção Relacionamentos Memorando (EX0300).
Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui.
Quando da desatualização de uma devolução, caso tenham sido geradas notas de crédito, elas serão estornadas automaticamente.
A desatualização da nota de faturamento de consignação fará os movimentos contrários gerados pela atualização, ou seja, reduzirá a quantidade da fatura e atualizará novamente a quantidade a faturar dos componentes da devolução simbólica.
Para itens que estiverem com o parâmetro Roteiro de Inspeção Antecipado assinalado, ao desatualizar o documento irá desvincular a nota fiscal do roteiro de inspeção cadastrado na Digitação de Resultados - Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).

O tratamento da operação de devolução simbólica de consignação somente será efetuado quando o campo Controla Devolução Simbólica de Consignação estiver assinalado na tela Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais (OF0301).

Sempre que for desatualizada uma Nota Fiscal de Serviço, a situação da NFS-e será alterada para Digitada Recebimento Fiscal.

Efetua a integração com EAI 2.0 ao realizar desatualização das notas fiscais.

O EAI 2.0 realiza a comunicação entre vários aplicativos tendo uma forma padrão de comunicação utilizando Mensagem Única TOTVS.

Desatualização Documentos – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Confirma

Quando acionado, apresenta a tela Verifica Permissão de Acesso, na qual é possível informar ou alterar o usuário responsável pela desatualização.

Nota:

Integração com Módulo de Importação x Cenário IFRIC 22

No momento da desatualização do Documento no Estoque, as informações referentes ao Documento (Número do Documento, Série, Emitente, Natureza de Operação), Data da Cotação no momento da Nacionalização e Valor da Cotação no momento da Nacionalização serão zeradas caso identificado que existam Antecipações Financeiras do Contas a Pagar vinculadas ao Embarque de Importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Transação	Inserir uma faixa de datas de transação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.
Série	Inserir uma faixa de série de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.
Documento	Inserir uma faixa de números de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.
Emitente	Inserir uma faixa de códigos de emitente (fornecedor) cujas notas fiscais se deseja desatualizar.
Natureza	Inserir uma faixa de naturezas de operação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.
Estabelecimento	Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar.
Data Atualização	Inserir uma faixa de datas de atualização das notas fiscais que se deseja desatualizar.
Usuário	Inserir uma faixa de usuários do recebimento cujas notas se deseja desatualizar.
Espécie Documento	Inserir uma faixa de espécies de documentos das notas fiscais que se deseja desatualizar. As opções disponíveis são: 20 – NFD; 21 – NFE; 22 – NFS; 23 – NFT.

Desatualização Documentos - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir inserir os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desatualiza apenas OF	Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas somente no módulo Obrigações Fiscais.
Desatualiza Contas a Pagar	Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo Contas a Pagar.
Desatualiza Contas a Receber	Quando assinalado, indica que as movimentações geradas pelas notas fiscais de crédito e de antecipações serão eliminadas módulo Contas a Receber. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o EMS 2 estiver integrado com o módulo Contas a Receber do EMS5. Os créditos ou antecipações somente são eliminadas quando ainda não movimentadas. Caso já tenham sido movimentadas, não será efetuado a desatualização do módulo Contas a Receber e é apresentado mensagens de erro na listagem, alertando para o fato que a desatualização deve ser feita manualmente.
Desatualiza Drawback	Quando assinalado, indica que todos os movimentos gerados pelos itens, da nota fiscal que está sendo desatualizada, serão desatualizados no módulo Drawback. Quando não assinalado, os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal no módulo Drawback permanecerão vinculados ao ato concessório. Nesse caso, as movimentações deverão ser acertadas manualmente por intermédio da Ato Concessório (DK2000).
Desatualiza Nota Fiscal com data inferior ao custo padrão	Quando assinalado, indica que as notas fiscais que possuem data de transação inferior à data do custo padrão, serão desatualizadas.
Desatualiza Acabado na Produção	Quando assinalado, determina que todos os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal para o depósitos de acabados na produção serão desatualizados.
Desatualiza WMS	Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo WMS.
Desatualiza Itens com Saldo Negativo	Quando assinalado, indica que as notas fiscais dos itens que ficarão com saldo negativo no estoque, serão desatualizadas.
Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento	Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram notas fiscais no módulo Faturamento serão desatualizadas no Recebimento e canceladas no módulo de Faturamento.
Considerar Situação WMS Externo	Quando marcado, o sistema não irá permitir a desatualização do documentação caso o mesmo não tenha sido Inativado no WMS Externo. Para consultar se o documento foi Inativado, pode-se utilizar o Detalhes do Documento (RE0701a), campo "WMS Ext". Importante: Essa opção somente será apresentada caso a integração do ERP Datasul com o WMS Externo, esteja configurada no programa "Atualização Parâmetro Global" (CD0101). E tratar-se de uma base localizada no Brasil.
Preço de Custo	Assinalar uma das opções que define o tipo de custo considerado para as notas fiscais que serão desatualizadas. As opções disponíveis são: Base; Médio; Reposição; Ult Entrada.
Motivo Cancelamento	Inserir o motivo do cancelamento do documento no Faturamento. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento. Essa informação poderá ser consultada posteriormente por intermédio do programa Consulta Notas Fiscais (FT0904), no campo Motivo cancelamento disponível na pasta Observ.

Desatualização Documentos – Pasta Digitação

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações dos documentos que serão considerados para a listagem a ser gerada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Seleção por Documento:

Ação:	Descrição:
Inserir	Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para inserir os dados.
Alterar	Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para alteração dos dados.
Retirar	Com o acionamento deste botão, os dados selecionados na tela serão eliminados.
Salvar	Com o acionamento deste botão, os documentos listados nesta tela serão armazenados para futura utilização.
Recuperar	Com o acionamento deste botão, os documentos armazenados serão recuperados, tornando-os aptos a alterá-los.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ser	Inserir o número de série da nota fiscal a ser considerada para a desatualização dos documentos.
Documento	Inserir o número da nota fiscal a ser considerada para a desatualização dos documentos.
Emit	Inserir o código do emitente da nota fiscal a ser considerada para a desatualização dos documentos.
Nat Oper	Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser considerada para a desatualização dos documentos.

Seleção por Chave de Acesso:

Ação:	Descrição:
Inserir	Com o acionamento deste botão, o campo chave de acesso será habilitado para inserir os dados.
Alterar	Com o acionamento deste botão, o campo chave de acesso será habilitado para alteração dos dados.
Retirar	Com o acionamento deste botão, os dados selecionados na tela serão eliminados.
Salvar	Com o acionamento deste botão, os documentos listados nesta tela serão armazenados para futura utilização.
Recuperar	Com o acionamento deste botão, os documentos armazenados serão recuperados, tornando-os aptos a alterá-los.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Chave de Acesso	Inserir o código da chave de acesso da nota fiscal a ser considerada para a desatualização dos documentos.