Contrato de Câmbio de Importação - EC0001

Visão Geral do Programa

O registro de um Contrato de Câmbio de Importação pode ser efetuado mesmo sem a existência física do Contrato.

Nessa função é possível registrar Contratos de Câmbio do Tipo Pronto e do Tipo Antecipação.

Tipo Pronto – quando são vinculados títulos cadastrados no módulo Contas a Pagar.

Tipo Antecipação – esse tipo de contrato trata de antecipações a fornecedores estrangeiros.

Os títulos a serem vinculados ao contrato de importação, podem ser títulos registrados em diferentes estabelecimentos.

Importante:

Ao efetuar a vinculação de títulos em contratos de câmbio de importação do tipo Pronto, será validado se para os títulos vinculados aos contratos existem documentos relacionados a eles para que esses também sejam vinculados de forma automática aos contratos de câmbio.

Nos contratos de câmbio do tipo Antecipação, será validado se a referência informada para o contrato é um código válido de conhecimento de embarque, seja de importação ou exportação, os documentos relacionados a esse conhecimento serão integrados automaticamente ao contrato de antecipação.

Contrato Câmbio Importação

Objetivo da tela:

Permitir o registro de contratos de câmbio de importação, informando títulos, documentos e despesas vinculadas ao contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Chave Alternativa	Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio.
Inclui	Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Contrato Imp – EC0001A.
Elimina	Com o acionamento deste botão, determina a eliminação do contrato de câmbio. Nota: Um contrato de câmbio somente pode ser eliminado se não houver nenhum título ou despesa vinculada a ele.

Chave Alternativa Para Contrato Câmbio

Objetivo da tela:

Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a localização dele.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Contrato	Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Importação – EC0001.
Dt Contrato	Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Importação – EC0001.

Inclui/Modifica Contrato Imp

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o registro do Contrato de Câmbio de Importação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Antecipação	Veja mais informações na descrição da tela Antecipação – EC0001F. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato for igual a “Antecipação”.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento para o qual está sendo registrado o Contrato de Câmbio de Importação.
Referência	Inserir uma referência de identificação para o Contrato de Câmbio de Importação. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório.
Dt Referência	Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Importação. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório.
Tipo Contrato	Selecionar o tipo do Contrato de Câmbio de Importação a ser registrado, pode ser: Pronto – quando selecionada essa opção, determina que o Contrato de Câmbio a ser registrado é composto por títulos do Contas a Pagar. Importante: Quando definido que o Contrato de Câmbio é do tipo “Pronto”, o botão Antecipação não é habilitado. Antecipação – quando selecionada essa opção, determina que o Contrato de Câmbio a ser registrado trata-se de uma antecipação. Importante: Quando definido que o Contrato de Câmbio é do tipo Antecipação é habilitado o botão Antecipação, que pressionado, é apresentada tela onde é possível registrar a antecipação para o Fornecedor.
Nr Contrato	Inserir o número do Contrato de Câmbio de Importação. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório quando o Contrato de Câmbio de Importação a ser registrado for do Tipo Antecipação.
Dt Contrato	Inserir a data do Contrato de Câmbio de Importação. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório quando o informado o campo Nr Contrato.
Vendedor	Inserir o código que represente o Banco que está vendendo as divisas (moedas) para o importador. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório quando o Contrato de Câmbio for do Tipo “Antecipação”.
Situação	Selecionar a opção que determina a situação do Contrato de Câmbio. Pode ser: Pendente Contrato – quando selecionada essa opção, determina que serão selecionados os títulos para o contrato de câmbio, porém permanecem pendentes de atualização. Essa opção deve ser selecionada quando ocorrer apenas o registro de uma referência para vincular os títulos e documentos, deixando-os preparados para o contrato, ou mesmo para segurança, evitando que os títulos sejam eliminados. Contratado – essa opção deve ser selecionada quando ocorrer o fechamento do Contrato de Câmbio com o Banco e esse já possuir o número, a data do contrato, valores e demais informações do contrato. Nessa situação é obrigatório o preenchimento dos campos “Nr Contrato e Data Contrato”. Liquidado – o único contrato que neste momento já será “Liquidado” é o de “Antecipação”; portanto, para o tipo “Pronto” o usuário não terá acesso a essa situação. No momento da baixa de todos os títulos vinculados ao contrato, essa situação ocorrerá automaticamente, deixando o saldo do contrato a liquidar igual a zero. Pendente de Documento – essa opção, quando selecionada, alerta o usuário da existência de algum documento a ser apresentado ao órgão correspondente, ou mesmo do próprio fechamento do contrato de câmbio. Cancelado – a situação de “Cancelado” é documentacional. Não é possível registrar um contrato com essa situação. Porém, é possível, alterar a situação de um Contrato com outra situação para a situação de Cancelado.
Moeda	Inserir o código que identifica a moeda do contrato. A moeda será utilizada para selecionar os títulos. Importante: A Moeda informada deve ser diferente de Moeda corrente.
Cotação Dia	Esse campo apresenta em default a cotação da moeda na data informada do contrato, podendo ser aqui alterada. Importante: A partir do momento em que o contrato sofrer a primeira baixa de título, essa não poderá mais ser alterada.
Valor Contrato	Inserir o valor do Contrato de Câmbio de Importação em questão. Esse valor deve ser na Moeda informada.
Forma Entrega Moeda	Inserir a Forma de Pagamento do Contrato de Câmbio. Importante: A forma de pagamento informada deve estar previamente registrada no programa Manutenção Forma de Pagamento Câmbio - EC0021.
Liquidação	Inserir a quantidade de dias que somados a data do contrato determina a data de liquidação. Depois de inserida a quantidade de dias, a data de liquidação do contrato é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. Importante: A data de liquidação não será menor que a data do contrato.
Operação Câmbio	Inserir o Tipo da Natureza da Operação de Câmbio. Importante: O Tipo de Natureza de Operação deve estar previamente registrada no programa Manutenção Natureza Operação Câmbio - EC0013.
Corretor	Inserir o código do Corretor, ou seja, o fornecedor.
Observação	Inserir quando necessária alguma observação relacionadas ao Contrato de Câmbio de Importação.

Antecipação

Objetivo da tela:

Permitir inserir antecipações a fornecedores estrangeiros para o pagamento de importação.

Importante:

As antecipações registradas no módulo Câmbio são geradas para o módulo Contas a Pagar. A antecipação só poderá ser modificada pelo programa de alteração de documentos no módulo Contas a Pagar.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ordem Compra	Veja mais informações na descrição da tela EC0001N.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fornecedor	Inserir o código do Fornecedor para o qual será efetuado o registro da antecipação. Importante: O Fornecedor informado nesse campo deve ser estrangeiro.
Espécie	Nesse campo é apresentada em default a espécie de documento do tipo “Antecipação” informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Importação. Pode ser alterada por outra espécie de documento do tipo antecipação.
Série	Esse campo apresenta em default a série do documento informado nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Importação. Podendo esta ser aqui alterada por outra série.
Documento	Inserir o código do documento de antecipação com sua respectiva parcela de pagamento.
Referência	Inserir uma referência de identificação da Antecipação.
Dt Transação	Inserir a data de registro da antecipação.
Portador	Inserir o código do Portador da Antecipação.
Conta Contábil	Exibe a conta contábil de saldo da conta corrente do Portador.
Tp Despesa	Exibe o Tipo de Despesa informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Importação. Podendo esta ser aqui alterada por outro Tipo.
Unidade de Negócio	Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada a antecipação. Importante: Esse campo somente é habilitado quando nos Parâmetros Globais (CD0101) estiver parametrizado que o módulo Câmbio efetua integração com EMS5.
Valor Original	Inserir o valor original da antecipação na moeda estrangeira informada.
Cheque	Quando assinalada essa opção, determina que o pagamento da antecipação deve ser efetuado via cheque.
Nominal	Selecionar a opção que define o favorecido do cheque. Pode ser: Portador – ao selecionar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o Portador. Importante: Essa opção somente pode ser selecionada, quando o pagamento dos documentos for efetuado no próprio Portador. Fornecedor – ao selecionar essa opção, determina que o favorecido para o cheque será o fornecedor. Importante: Essa opção somente pode ser selecionada, quando selecionados documentos de um único fornecedor. Outros – Quando selecionada essa opção, possibilita que seja informado o favorecido para o cheque. Importante: Ao selecionar essa opção, possibilita informar o favorecido para o cheque. Dessa forma, é possível emitir o cheque para um favorecido que não seja o Fornecedor ou o Portador. Essa opção é normalmente utilizada quando o pagamento é efetuado em um Banco diferente do Portador do cheque. Esse campo somente é apresentado habilitado quando o campo cheque estiver assinalado.
Favorecido	Inserir o favorecido para o cheque. Importante: Esse campo somente é habilitado quando selecionada no campo Nominal a opção Outros.
Talonário	Inserir o número do talonário de cheques a ser utilizado para o pagamento.
Cheque	Inserir o número do cheque que deve ser utilizado para o pagamento.
Vencto Cheque	Inserir a data de vencimento do cheque, ou seja, a data prevista para o pagamento do cheque.

EC0001N

Objetivo da tela:

Permitir relacionar as ordens de compras ou pedidos de compra ao contrato de câmbio de importação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ordem Compra	Veja mais informações na descrição da tela EC00010.

EC00010

Objetivo da tela:

Permitir relacionar as ordens de compras ou pedidos de compra ao contrato de câmbio de importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Num Ordem	Inserir o código da ordem ou pedido de compra a ser relacionada ao contrato de câmbio de importação.
Vl Original	Inserir o valor original da ordem ou pedido de compra a ser relacionada ao contrato de câmbio de importação.

Contrato Câmbio Importação – Pasta Títulos

Objetivo da tela:

Permitir vincular os títulos ao contrato de câmbio de importação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Título Imp – EC0001H.
Modificar	Com o acionamento desse botão, permite alterar o valor vinculado de um título relacionado ao Contrato de Câmbio de Importação.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, permite eliminar o relacionamento de um título ao Contrato de Câmbio de Importação.
Selecionar	Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Título Imp – EC0001B.

Inclui/Modifica Título Imp

Objetivo da tela:

Permitir relacionar um título do Contas a Pagar ao Contrato de Câmbio de Importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato.
Fornecedor	Inserir o código do fornecedor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação.
Espécie	Inserir a espécie de documento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação.
Série	Inserir a série do documento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação.
Documento	Inserir o número do documento com sua respectiva parcela.
Vl Vincular	Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio. Dessa forma, é possível vincular um título parcialmente ao contrato.

Seleciona Título Imp

Objetivo da tela:

Permitir determinar as faixas para a seleção dos títulos do contas a pagar a serem relacionados ao Contrato de Câmbio de Importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento a ser considerada para a seleção dos títulos do contas a pagar a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Importação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato.
Espécie	Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar.
Fornecedor	Inserir uma faixa de fornecedores que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar.
Documento	Inserir uma faixa de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar.
Vencimento	Inserir uma faixa de datas de vencimento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar.
Prev Pago	Inserir uma faixa de datas de previsão de pagamento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar.

Vincular Títulos

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os títulos a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Importação.

Importante:

O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Total Saldo	Exibe a soma dos saldos dos títulos selecionados.
Total Vinculado	Exibe a soma dos valores a vincular dos títulos selecionados.
Vincular	Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio em questão. Permitindo dessa forma, vincular um título parcialmente ao contrato. Importante: Para informar o valor a ser vinculado para o título correto, basta marcá-lo.

Contrato Câmbio Importação – Pasta Documentos

Objetivo da tela:

Permitir informar manualmente os documentos de importação relacionados ao contrato de importação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Documento Imp– EC0001E.
Modificar	Com o acionamento desse botão, permite alterar o documento vinculado ao Contrato de Câmbio de Importação.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, permite eliminar o documento relacionado ao Contrato de Câmbio de Importação.

Inclui/Modifica Documento Imp – EC0001E

Objetivo da tela:

Permitir inserir o documento que deve ser vinculado ao Contrato de Câmbio de Importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documento	Inserir o número do documento.
Dt Emissão	Inserir a data de emissão do documento.
Dt Apresentação	Inserir a data de apresentação do documento para o órgão correspondente.
Tipo	Inserir o Tipo de Documento que está sendo registrado, podendo ser: • Invoice • Declaração Importação • Licença Importação • Conhecimento Embarque • Carta Crédito • Saque • Registro Operação Financeira • Comprovante Importação • Certificado Qualidade • Certificado Origem • Contrato Câmbio • Solicitação Despacho • Certificado Inspeção • Outros
Descrição	Quando o Tipo de Documento selecionado for “Outros”, esse campo é habilitado, permitindo que seja informada a descrição para esse.
Original	Inserir a quantidade de vias originais do documento. Importante: Não será possível registrar um documento deixando as informações de quantidade de cópias e originais em branco. É necessário preencher uma das informações.
Cópia	Inserir a quantidade de cópias do documento. Importante: Não será possível registrar um documento deixando as informações de quantidade de cópias e originais em branco. É necessário preencher uma das informações.
Observação	Inserir quando necessária alguma observação relacionada ao documento.

Contrato Câmbio Importação – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir vincular as Despesas ao Contrato de Câmbio de Importação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Despesa Imp – EC0001G.
Modificar	Com o acionamento desse botão, permite alterar as despesas inseridas ao Contrato de Câmbio de Importação.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, permite eliminar as despesas inseridas para o Contrato de Câmbio de Importação.

Inclui/Modifica Despesa Imp

Objetivo da tela:

Permitir inserir as despesas a serem vinculadas ao Contrato de Câmbio de Importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Corrente	Inserir a conta corrente relacionada à despesa.
Data Movto	Inserir a data em que ocorreu o movimento relacionado à despesa.
Docto Empresa	Inserir o número do documento.
Docto Banco	Inserir o número do documento do banco.
Tipo Transação Caixa	Inserir o código do tipo de transação de caixa e bancos relacionado à despesa.
Tipo de Fluxo	Inserir o código que represente um tipo de fluxo para o documento de despesa.
Vl Movimento	Inserir o valor do documento de despesa.
H.P.	Inserir um código de Histórico Padrão para o movimento de Despesa.