Objetivo
O módulo Controle de Câmbio tem como objetivo controlar os contratos de câmbio de importação e exportação (documentos, títulos relacionados e suas movimentações).
Características
As principais características do módulo são:
Contratos de Câmbio de Importação
- Registro de contratos de câmbio de importação;
- Vincular títulos do módulo de contas a pagar aos contratos;
- Registro de documentos para o contrato;
- Registro de despesas financeiras para o contrato;
- Baixa dos títulos vinculados ao contrato;
- Envio de e-mail para fornecedores no exterior comunicando o pagamento da fatura;
- Geração de histórico do contrato;
- Consulta do contrato;
- Consulta do título relacionado ao contrato;
- Emissão do relatório saldo de importação.
Contratos de Câmbio de Exportação
- Registro de Contratos de Câmbio de Exportação;
- Vincular títulos do módulo de contas a receber;
- Registro de documentos para o contrato;
- Registro de despesas financeiras para o contrato;
- Controle dos contratos de câmbio de financiamentos ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio);
- Controle dos contratos de câmbio de financiamento ACE (Adiantamento de Cambiais Entregue);
- Emissão de carta remessa;
- Emissão do saque;
- Envio de e-mail para fornecedores no exterior comunicando o pagamento da fatura;
- Cancelamento/Devolução de Contratos ACC/ACE;
- Baixa dos títulos vinculados ao contrato;
- Geração de histórico do contrato.
- Consulta do contrato;
- Consulta do título relacionado ao contrato;
- Emissão do relatório saldo de exportação.
- Câmbio Futuro
Integração Com Outros Módulos
Objetivo
Apresentar a integração do módulo de Câmbio com outros Módulos.
Visão Geral
O módulo de Câmbio pode integrar com o financeiro do produto Datasul-EMS2 ou Datasul-EMS5.
Descrição
A seguir estão descritas as integrações do módulo de Câmbio com outros módulos.
Integração com o Módulo Faturamento
Quando existir integração entre o módulo de Faturamento do Datasul EMS2 com o Financeiro do Datasul EMS5, e no produto Datasul EMS5 existir integração com o módulo de Câmbio, o número do processo de exportação será atualizado no módulo de Contas a Receber. Essa informação é necessária para que seja possível efetuar a seleção e vincular os títulos aos contratos de câmbio de exportação.
Integração com o Módulo Contas a Receber
Quando não existir integração entre o módulo de Faturamento do Datasul EMS2 com o Financeiro do Datasul EMS5, ou caso o documento seja implantado diretamente no módulo de Contas a Receber do Datasul EMS5 e existir integração com o módulo de Câmbio, deve ser informado um número de processo de exportação para os documentos de exportação. Quando o cliente for estrangeiro e a moeda diferente da moeda do país, deve ser utilizado o programa de Renegociação por Substituição (ACR748AA) para informar os dados do novo título a ser gerado.
O número de processo do parâmetro é utilizado para os títulos, podendo o usuário alterá-los individualmente.
Quando não informado o número do processo de exportação e a moeda e o cliente forem estrangeiros e existir integração com o módulo de Câmbio do Datasul-EMS2, será emitida mensagem de inconsistência e a substituição não será concluída.
Veja mais informações na descrição da Função Renegociação Por Substituição (ACR748AA_001).
Quando existir integração entre o módulo de Câmbio e o Financeiro do Datasul EMS5, serão efetuadas as seguintes validações:
1) Implantação de Titulo/Antecipação
Não será possível implantar uma antecipação com moeda diferente de corrente e cliente estrangeiro, devendo essa ser implantada diretamente no módulo de Câmbio.
2) Alteração de Títulos/Movimentos
Não será possível alterar o valor do título para que esse fique com o seu saldo menor ao valor vinculado a contratos de câmbio.
Não será possível alterar a data de vencimento do título para maior que a data de liquidação do contrato.
Não será possível alterar o valor saldo de uma antecipação gerada pelo módulo de Câmbio, quando necessário alterar o valor da antecipação, essa deve ser cancelada e cadastrada novamente com o valor correto.
3) Liquidação de Títulos
Os títulos vinculados ao contrato de câmbio somente podem ser liquidados via liquidação de títulos de Exportação de Câmbio.
4) Estorno/Cancelamento Títulos
Não será possível efetuar o estorno de títulos vinculados a contratos de câmbio. Para efetuar o cancelamento, o título deve ser primeiramente desvinculado do contrato de câmbio.
5) Estorno Título/Movimento
Ao efetuar o estorno de um título/movimento gerado no módulo de Câmbio, será apresentada mensagem que o movimento foi gerado no Câmbio, e se deseja efetivar o estorno da baixa. Caso seja confirmado, será retornado o saldo do contrato e do título no Câmbio. Não é possível estornar títulos vinculados a contratos de Câmbio, devendo esses ser primeiramente desvinculados do contrato de Câmbio.
6) Estorno Renegociação por Substituição
Não será possível efetuar o estorno de um processo de renegociação por substituição de títulos vinculados a contrato de câmbio. Para efetuar o cancelamento, os títulos devem primeiramente ser desvinculados do contrato de Câmbio.
Integração com o Módulo Caixa e Bancos
Quando existir integração entre o módulo de Câmbio do Datasul EMS2 com o módulo de Caixa e Bancos do Datasul EMS5, e quando em um contrato de importação ou exportação sejam informadas despesas bancárias, será gerado um registro de movimento bancário no módulo de Caixa e Bancos do Datasul EMS5 que é controlado na origem. O controle do registro na origem pode ser efetuado no programa de consulta da conta corrente, onde pode ser rastreados o registro de origem do movimento da conta corrente e exibir as informações referentes ao módulo de Câmbio, quando o movimento possuir esta origem.
Integração com o Módulo Aplicações e Empréstimos
No módulo de Aplicações e Empréstimos permite controlar a origem do movimento criado, em função da integração com o módulo de Câmbio. Isto, por existirem restrições para alterações de registros com origem MEC (módulo de Câmbio).
Integração com o Módulo Contas a Pagar
Quando existir integração entre o módulo de Câmbio e o Financeiro do Datasul EMS5, serão efetuadas as seguintes validações:
1) Alteração Títulos APB
Não será possível alterar o valor do título para que esse fique com o seu saldo menor ao valor vinculado a contratos de câmbio.
Não será possível alterar a data de vencimento do título para maior que a data de liquidação do contrato.
Não será possível alterar o valor saldo de uma antecipação gerada pelo módulo de Câmbio, quando necessário alterar o valor da antecipação, essa deve ser cancelada e cadastrada novamente com o valor correto.
2) Alteração de Baixa
Ao efetuar a alteração de um título de fornecedor estrangeiro e a moeda do título for diferente de corrente, será apresentada mensagem ao usuário se ele deseja alterar o título baixado no módulo de Câmbio.
3) Liquidação Títulos APB
Os títulos vinculados ao contrato de câmbio somente podem ser liquidados via liquidação de títulos de Importação de Câmbio.
4) Estorno e Cancelamento de Títulos APB
Não será possível efetuar o estorno de títulos vinculados a contratos de câmbio. Para efetuar o cancelamento, o título deve ser primeiramente desvinculado do contrato de câmbio.
5) Estorno Título/Movimento
Ao efetuar o estorno de um título/movimento gerado no módulo de Câmbio, será apresentada mensagem que o movimento foi gerado no Câmbio, e se deseja efetivar o estorno da baixa. Caso seja confirmado, será retornado o saldo do contrato e do título no Câmbio. Não é possível estornar títulos vinculados a contratos de Câmbio, devendo esses ser primeiramente desvinculados do contrato de Câmbio.
6) Estorno Substituição Nota por Duplicata
Não será possível cancelar a substituição de títulos vinculados a contrato de câmbio. Para efetuar o cancelamento, os títulos devem primeiramente ser desvinculados do contrato de Câmbio.
7) Registro de Antecipação
Não será possível registrar uma antecipação com moeda diferente de corrente e fornecedor estrangeiro. Essa antecipação deve ser registrada na função Contrato de Câmbio de Importação.
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