CFL - Fluxo de Caixa

Objetivo

Prover informações para o planejamento financeiro de curto e médio prazos, envolvendo os compromissos identificados pelas contas a pagar, contas a receber, previsões envolvendo o aplicações e empréstimos, caixa e bancos e compras via Batch.

Características

As principais características do Módulo são:

Estruturação do Fluxo

• Criação de estrutura hierárquica dos Tipos de Fluxo Financeiro.
• Identificação de Seções do Fluxo de Caixa:
• Saldo Inicial.
• Estruturada.
• Analítica.
• Totalização.

Estruturação Gerencial

• Identificação de Unidades de Controle Financeiro por combinação de Empresas, Estabelecimentos e Unidades de Negócio.
• Montagem de estrutura hierárquica das Unidades de Controle Financeiro.
• Possibilidade de repetição de Estabelecimentos em várias Unidades de Controle Financeiro, permitindo várias visões simultâneas na consolidação de fluxos.
• Montagem de qualquer combinação de níveis organizacionais com estabelecimentos e unidades de negócio com consolidação das Unidades de Controle Financeiro.

Integração

• A integração pode ser Batch ou Online (módulos EMS 5).
• Importação ASCII com mapeamento de layout.
• Caixa e Bancos:
• Saldos de Contas Correntes para formação de saldo inicial na época do fluxo.
• Movimentos diretos do Caixa e Bancos.
• Aplicações e Empréstimos:
• Operações Financeiras.
• Saldos de aplicações de liquidez imediata.
• Contas a Receber:
• Restrição de clientes por Classe de Risco.
• Opcionalidade em títulos em atraso.
• Opcionalidade na taxa de inadimplência.
• Opcionalidade no atraso médio de clientes.
• Contas a Pagar do Datasul:
• Cálculo de Juros.
• Compras:
• Opcionalidade em ordens confirmadas.
• Opcionalidade em ordens não confirmadas.
• Opcionalidade em Solicitações de Compra.
• Sumariação dos movimentos de outros módulos por:
• Unidade de Negócio.
• Estabelecimento.
• Tipos de Fluxo Financeiro:
• Data.
• Módulo de Origem.

Fluxo de Caixa

• Fluxo Corrente com todos os movimentos realizados e os previstos ainda não realizados.
• Congelamento da previsão de um período através da cópia dos movimentos do Fluxo Corrente para um Fluxo criado.
• Cópia do Fluxo de uma Unidade de Controle Financeiro, com possibilidade de cópia dos níveis inferiores.
• Controle de Situação dos Fluxos:
• Liberado.
• Congelado.
• Possibilidade de criação de movimentos no fluxo corrente ou nos fluxos criados.

Extração de Dados

• Criação de Padrões de Fluxo de Caixa.
• Definição de informações verticais e horizontais.
• Unidade de Controle Financeiro.
• Data.
• Tipo de Fluxo Financeiro.
• Especificação de periodicidade:
• Diária (dias úteis ou todos).
• Semanal.
• Quinzenal.
• Mensal.
• Movimentos Sintéticos.
• Movimentos Analíticos (acesso aos movimentos dos módulos).
• Tipos de Valores:
• Previsto.
• Realizado.
• Percentual de Erro Previsto/Realizado.
• Registro de preferências de cada usuário.
• Escolha de Idioma para emissão de Fluxo de Caixa traduzido (tradução do Tipo de Fluxo Financeiro pré cadastrado).

Visão Geral

Para o acompanhamento financeiro, permite comparações entre informações previstas e realizadas, armazena versões de fluxo de caixa, possibilitando comparativos também entre estas versões, sempre com alternativa de análise gerencial por meio de gráficos.

Para organizações maiores, dispõe de ferramentas para consolidação dos fluxos de caixa de uma estrutura organizacional, e mesmo  para a consolidação financeira das unidades de negócio representada por ramos de atividades, linhas de produtos, entre outros, de acordo com a gestão de cada organização.

No módulo Fluxo de Caixa, também é possível controlar as transferências de mútuo. Para que seja possível esse controle deve ser criado no tipo de transação de caixa, um fluxo de entrada e outro de saída (diferentes). No entanto, caso a empresa prefira não atualizar o fluxo de caixa, poderá ser parametrizado no tipo transação de caixa (mutuo) para não atualizar o fluxo de caixa.

Integração com Outros Módulos